Die Präsentationsunterlagen zu unserem Online-Event „Sustainable Finance: Lieferantenfinanzierung mit ESG-Kriterien“ vom 26. September 2023 stehen ab sofort unseren Mitgliedern in der Mediathek zur Verfügung.

+++ Brennpunkt Regulatorik: Seitens EMIR droht neues Ungemach +++ VDT Treasury Day 2023 (inkl. Mitgliederversammlung) Tagung l 08. November 2023 l Frankfurt +++ Risk-Ressort goes digital +++ VDT sucht innovative Treasury-Projekte +++ 360-Grad-Blick auf das Thema Supply-Chain-Finance-Programm

Die Präsentationsunterlag zu unserem Online-Event "Zentralisierung im Zahlungsverkehr – Teil IV „Virtuelle Konten“" vom 07. September 2023 steht zur Verfügung.

+++ Teil 4 der VDT-Artikelserie „Treasury und Versicherungen“ ist erschienen +++ VDT gibt Einschätzung zum Gesetzesvorschlag der EU-Kommission zum digitalen Euro ab +++ News aus der Kryptowelt: Die Entwicklungen bei PayPal, SAP und Visa +++ Kompakt & animiert - ein Informations-Video zum Thema Digitalisierung im Liquiditätsrisikomanagement

Der vierte Teil der VDT-Artikelserie „Treasury und Versicherungen“ ist erschienen und setzt sich dabei mit dem Thema „Total Cost of Risk (TCOR)“ auseinander.

+++ Verhaltenskodex „Compliance“ +++ VDT sucht innovative Treasury-Projekte l Einsendeschluss: 18. September 2023 +++ VDT Seminar TRADE FINANCE - Frühbucherrabatt noch bis 24.08.2023 +++

+++ VDT sucht innovative Treasury-Projekte l Einsendeschluss: 18. September 2023 +++ BaFin veröffentlicht Sustainable-Finance-Strategie +++ Banken preisen Klimarisiken bei Krediten ein +++ CESOP-Richtlinie: Keine Meldepflicht für konzerninterne Zahlungen +++ Das beschäftigt das Ressort Asset Management in der zweiten Jahreshälfte 2023

Im Nachgang zur Fachtagung „Road to Capital Market“ stellen wir einen Vergleich der verschiedenen Finanzierungsinstrumente am Fremd- und Eigenkapitalmarkt bereit.

+++ Basel IV: „Kreditklemme“ ist unwahrscheinlich – aber nicht ausgeschlossen +++ Syn Loan digital: Vetter schließt erstmals Konsortialkredit über Plattform ab +++ Corporate Treasurer wünschen bankübergreifenden API-Standard +++ Nachbericht zur VDT-Fachtagung der Ressorts Asset Management und Cash & Liquidity +++ Zweites Präsenzmeeting des Ressorts Cash & Liquidity

Die Präsentationsunterlagen zu unserem Online-Event "SOFR isn't just SOFR – Die neuen US-Dollar-Referenzzinssätze" vom 13. Juli 2023 stehen ab sofort unseren Mitgliedern zum Download zur Verfügung.

+++ EU-Kommission legt Entwürfe zur Gesetzgebung des Digitalen Euro sowie PSD2 Zahlungsdienstrichtlinie vor +++ De-Risking von Pensionsrisiken in Deutschland: Hedge und Pay – ein Artikel des Arbeitskreises De-Risking des Fachressorts Asset Management +++ Karriereportal 2023: Rege Nutzung in den ersten 6 Monaten - beliebte Inserate und wachsende Reichweite +++ Neue Seminare „Bilanzierung von Finanzinstrumenten“ ab sofort für 2024 buchbar

Der Artikel des Arbeitskreises De-Risking gibt einen Vorgeschmack auf den zweiten Teil der 2021 erschienenen VDT-Publikation „De-Risking Journey von Pensionsrisiken in Deutschland“.

+++ Teil 3 der VDT-Artikelserie „Treasury und Versicherungen“ ist erschienen +++ Machen Sie mit im VDT-Arbeitskreis ePayments des Ressorts Cash & Liquidity +++ Aufzeichnung und Präsentationsunterlagen sind online l Online-Event "HOCHTIEFs Weg zum Kapitalmarkt" +++ Nachbericht VDT Stammtisch Young Professionals +++ Neuer Kurs VDT Basisqualifizierung Treasury® im Herbst 2024 buchbar

Die Präsentationsunterlagen zu unserem Online-Event "HOCHTIEFs Weg zum Kapitalmarkt" vom 27. Juni 2023 stehen ab sofort unseren Mitgliedern in der Bibliothek zur Verfügung.

Der dritte Teil der VDT-Artikelserie „Treasury und Versicherungen“ ist erschienen. Der Arbeitskreis „Versicherungen“ aus dem Ressort Risk Management setzt sich dabei mit der „Maklerauswahl“ auseinander. Wenn ein Unternehmen beim Thema Versicherungen mit einem Makler zusammenarbeiten möchte, steht es vor der Herausforderung, den richtigen Partner zu finden. Mit dem Artikel zeigen wir aus Sicht der Praxis, was es bei der Auswahl zu beachten gilt. Teil 4 zum Thema „Total Cost of Risk (TCOR)“ wird in rund zwei Monaten veröffentlicht werden. Wir wünschen Ihnen viel Freude bei der Lektüre der einzelnen Artikel.

Folien zur VDT-Tagung am 15.06.2023 mit den Schwerpunkten: Zins und Inflation - KI in der Liquiditätsplanung - digitale Währungen im Treasury

+++ The move from IBORs to risk-free rates – where are we now? – ein Artikel der Loan Market Association +++ Ergebnisse der EACT Umfrage 2023 +++ Teil 8 der Artikelserie Zinsrisikomanagement ist erschienen

+++ Teil 8 der Artikelserie Zinsrisikomanagement ist erschienen +++ US-Dollar-LIBOR endet am 30. Juni 2023 ultimativ +++ Nachbericht zum VDT Erfahrungsaustausch „von Treasurern für Treasurer“ des Arbeitskreises Kryptowährung am 24. Mai 2023 +++ VDT@TH Nürnberg und HTW Berlin +++ Ergebnisse der EACT Umfrage 2023 +++ EU-Regulatorik im Zahlungsverkehr: EACT und nationale Verbände platzieren Interessen der Corporates bei EU-Kommission

Folien zum VDT-Erfahrungsaustausch „von Treasurern für Treasurer” des Arbeitskreises Kryptowährung

Teil 8 "ESG-linked Zinsderivate" aus der Artikelserie Zinsrisikomanagement mit dem aktuellen Trendthema ESG.

eBAM: Best-Practice-Leitfaden erschienen - New workstreams to the ECB digital euro scheme Rulebook Development Group opened – application deadline 22 May 2023 - Risk-Arbeitskreis „Regulierung“ sendet Brief zu EMIR an nationale Behörden - Ergebnisse der EACT Umfrage 2023 - Rückblick auf das 34. Finanzsymposium: Networking und inspirierende Workshops

Workshop-Unterlage des Vortrages auf dem 34. Finanzsymposium 2023

Workshop-Unterlage des Vortrags auf dem 34. Finanzsymposium 2023

Teil 2 der VDT-Artikelserie „Treasury und Versicherungen“ ist erschienen - Nachbericht zur VDT-Fachtagung: Die Reise durch den Kapitalmarkt ist alles andere als einfach - EACT Summit 2023 - Bunter Strauß an Themen nach Ressortmeeting Equity & Debt - EU-Entwurf zu Instant Payments: VDT betont die Notwendigkeit des IBAN-Name Check im Massenzahlungsverkehr

Die Präsentationsunterlagen zu unserem Online-Event "ESG-Finanzierung als Kommunikation und Public-Relations-Thema " vom 03. Mai 2023 stehen ab sofort unseren Mitgliedern in der Mediathek zur Verfügung.

Es ist schlüssig, das Management von Versicherungen auch im Treasury anzusiedeln. Aber ist das auch ein Set-up, das bei Unternehmen anzutreffen ist?

Die Präsentationsunterlagen zu unserer VDT-Fachtagung „Road to Capital Market“ vom 26. April 2023 stehen ab sofort unseren Mitgliedern in der Bibliothek zur Verfügung.

Dr. Mario Reichel, Mitglied des VDT-Ressorts Cash & Liquidity, erläutert Hintergrund und Themen der Umfrage der PMPG von 04/2023 zur Verwendung von strukturierten Adressdatenelementen in ISO 20022-Nachrichten und diskutiert Herausforderungen der Umstellung.

VDT-Gremien ernennen neue EACT-Vertretung - Aktueller Artikel in DerTreasurer: „VDT mischt beim digitalen Euro mit“

Im Rahmen des Online-Events gibt Melanie Asghar von der REWE Group einen Überblick über die verschiedenen Ausgestaltungsformen von ESG-Finanzierungen und zeigt auf, wie sich das Thema bei der REWE Group in den vergangenen Jahren entwickelt hat.

Versicherungen im Treasury - ESG - EMIR - Sanktionspaket gegen Russland - Commodity Risk

Das Ressort Risk Management des VDT hat eine Reihe von Begriffen, die im Zusammenhang mit dem Themenkomplex Rohstoffe verwendet werden, in einem Glossar zusammengestellt. Die Sammlung soll die in den vergangenen beiden Jahren herausgebrachte Artikelserie noch einmal vervollständigen. Unser Ziel ist es, Ihnen damit den Einstieg oder die Auseinandersetzung mit der Thematik zu erleichtern. Das Glossar kann über den Download-Button rechts kostenfrei heruntergeladen werden.

Updated by FleishmanHillard EU as of 27 Februar 2023

Updated by FleishmanHillard EU as of 27 June February 2023 11.45am CET

Digital Euro Scheme Rulebook Development Group der EZB - Versicherungen im Treasury - Kooperation Jobware

Mit der heutigen Veröffentlichung des ersten Teils – der Einleitung – startet unsere neue Artikelserie zum Thema „Versicherungen im Treasury“.

Folien zum VDT-Erfahrungsaustausch „von Treasurern für Treasurer” des Arbeitskreises Kryptowährung

Im letzten Teil der VDT-Online-Event-Reihe "Aktuelle Herausforderungen im Asset Management" betrachten wir die "Konsequenzen des veränderten Marktumfeldes". Im Mittelpunkt steht dabei, welche Konsequenzen sich aus der neuen geopolitischen Lage und den Auswirkungen auf Inflation und Kapitalmärkte ergeben sowie wie damit umgegangen werden kann.

Um den Mehrwertsteuerbetrug im grenzüberschreitenden Geschäftsverkehr einzudämmen, sind Banken und Zahlungsdienstleister in der Europäischen Union ab dem Jahr 2024 dazu verpflichtet, umfangreiche Daten aus dem grenzüberschreitenden Zahlungsverkehr zu melden.

Audio-Diskussionsrunde Asset Management - PSD2 - Instant Payments

REPORT DATE: 6 February 2023

EU-Kommission bereitet bei EMIR Rolle rückwärts vor

Als Fortsetzung der VDT Online-Event-Reihe beleuchten wir das „strategische Asset Management im operativen Geschäft“. Im Fokus sind dabei die Herangehensweise an das Thema Kapitalanlage abseits der DAX-Konzerne und wie man im Kontext eines Industrie-Unternehmens ein einfaches aber strukturiertes und bedarfsgerechtes Asset Management ohne große personelle Ausstattung gestalten kann.

Im Rahmen des Online-Events geben Sascha Schrader und Daniel Tolle von der LPKF Laser & Electronics SE einen Einblick, wie ein mittelständisches börsennotiertes Unternehmen die Herausforderungen rund um das Thema ESG angeht und bewältigt. Die Moderation übernimmt Thomas Finken, Ressortmitglied Equity & Debt.

Austausch BdB/VDT - Dezember 2022

Vorstellung Präsidium l Vorstand l Geschäftsstelle

Im Rahmen der Identifikation von Zinsrisiken werden in der Regel Finanzierungen, verzinste Wertpapiere, Geldanlagen, Ausleihungen wie auch kurzfristige Cash Positionen betrachtet

Teil 7 "Einfluss der Rechnungslegung auf die Sicherungsstrategie" aus der Artikelserie Zinsrisikomanagement nimmt die Fragen auf, inwieweit sind Sicherungsstrategie und Rechnungslegung harmonisiert.

The Treasurer magazine from the Association of Corporate Treasurers Issue 4 l 22

AGENDA: 1. Digital Assets – Overview & Solutions l 2. Digitalisierung und Outsourcing – Impulsvortrag l 3. Paneldiskussion

Im ersten Teil „In a nutshell“ beleuchtet das Ressort Equity & Debt u.a. die Wirkungsweise, die Voraussetzung und die Herausforderung eines solchen Programms. Im zweiten Teil „Welcome to the jungle“ erhalten Sie einen Überblick über die große Anzahl von Fintechs, die als Alternative und/oder Ergänzung zu klassischen Banken in diesem Bereich ihre Dienstleistungen anbieten.

1. Einführungsvortrag Steffen Hönig, Director Technology Consulting, Wealth & Asset Management, Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 2. Impulsvortrag Patrick Karb, Geschäftsführer, Hauck & Aufhäuser Innovative Capital Kapitalverwaltungsgesellschaft 3. Paneldiskussion Steffen Hönig, Patrick Karb, Gregor Stephan (Moderation)

Prof. Volker Wieland, Ph.D., im Rahmen seiner Keynote anlässlich des 25. Jubiläums des Verband Deutscher Treasurer e.V. (VDT) - Aus der Corona-Krise in die Hochinflation - Krieg, Energiekrise und Rezession - Geld-, Währungs- und Finanzpolitik unter Druck

Unterlagen zur 25. ordentlichen Mitgliederversammlung 2022

Onboarding Treasuries Erfahrungsaustausch zu Kryptobörsen

Journeys to Treasury Report 2022 – 23

Folien zum VDT-Erfahrungsaustausch „von Treasurern für Treasurer” des Arbeitskreises Kryptowährung

Das Avalmanagement ist aufgrund der Vielzahl der beteiligten Personen, Abteilungen, Systeme und Unternehmen ein perfekter Anwendungsfall für einen systemgestützten Prozess.

Trends im Zahlungsverkehr - Fraud - Digitalisierungsmöglichkeiten im Treasury

VDT-Ressort Cash & Liquidity - Digitalisierung von EBAM- und Aval-Prozessen - API Schnittstelle - Bedrohung durch Cybercrime und Umgang mit Sanktionslisten - eCommerce & Treasury: fit für die Zukunft?

Neuausrichtung Verbandsstruktur Statusbericht 2022-05-18

Zins-Exposure - Management und Steuerung - Reporting & Performance

VDT Risk Ressort startet Jubiläumsjahr mit Präsenzveranstaltung - Nachlese VDT Digital Innovation Board vom 10. März 2022 - VDT Erfahrungsaustausch „von Treasurern für Treasurer“ zum Ukraine Krieg - Regionaltreffen Nord, 15. März 2022, 16:30 Uhr, Hamburg - Artikelserie „Zinsrisikomanagement“ - Zinsrisiko und Planung Teil 6

Die (R)-Evolution des FX-Trading - Experience Workshops - Ganzheitliches Finanzrisikomanagement

In Teil 6 "Zinsrisiko und Planung" der Serie Zinsrisikomanagement findet sich u.a. nachstehende Fragestellung: Welche Auswirkung hat das Zinsrisiko auf die Planung?

Betrüger nutzen den aktuellen Russland – Ukraine Konflikt - Kennen Sie eigentlich unsere Regionaltreffen? - „Jubiläumsaktion Young Professional" - Artikelserie „Zinsrisikomanagement“ - Zinsrisiko und Planung Teil 6

Commodity Risk Management - Preisvolatilität und Risikostrategie im Unternehmen - Corona und die Auswirkungen auf das Treasury - 25 Jahre Verband Deutscher Treasurer e.V. - VDT Artikelserie „Zinsrisikomanagement“ - Teil 5 - VIDEO-CLIP: Digitalisierung im Liquiditätsrisikomanagement

VDT Treasury Day 2021 28. Oktober 2021, Frankfurt am Main

Opfer eines Cybercrime-Vorfalles - VDT Online Event - Ergebnisse der S/4HANA Umfrage

Ausblick Folgen der Covid-19 Pandemie - Entstehung einer FX-Expertenrunde - Artikelserie Teil 5 Zinsrisikomanagement

Hinweise zur Ausfertigung eines konzerninternen Cash Pool-Vertrages - Ausblick

Auf dem Laufenden bleiben… Bei all der dynamischen Entwicklung um uns herum ist es für Treasurer oft eine Herausforderung, die wesentlichen von den unwesentlichen Veränderungen zu unterscheiden.

IBAN-Diskriminierung - EBICS Version 3.0 - Formate Änderungen 2021 - Personalie VDT und CGI-MP

Pensionsrisiken wirken sich langfristig auf Cashflows und Bilanzen von Unternehmen aus.

Der VDT Arbeitskreis Kryptowährung hat ausgewählte Begriffe/Fragestellungen des Themenkomplexes Krypto-/digitale Währung für Sie in einer alphabetisch sortierten Definitions-/Themensammlung zusammengetragen, die Ihnen als Grundlage auf dem Weg in die „Kryptowelt“ dienen sollen.

Für die erfolgreiche VDT Publikation „Know Your Customer – Best Practices im KYC“ gibt es ein Update.

Faktoren, die bei dieser dynamische Risikosteuerung zum Erfolg führen und die Vorteile, die damit geboten werden, finden in diesem Abschnitt unserer Serie nähere Betrachtung.

Konzernprivileg - Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz

Corona und die Auswirkungen auf das Treasury

Es gibt wenige Prozesse, bei denen der Mehrwert einer technischen Verbesserung so unmittelbar erfahrbar ist wie bei der elektronischen Signatur.

EURIBOR fallbacks - ECB publishes recommendations

Forschungsgutachten „Die zukünftige Vernetzung bankbasierter Unternehmensfinanzierung in Deutschland mit den internationalen Kapitalmärkten“

Angesichts zuneh­mender Bestände von Finanzaktiva in den Mitgliedsunternehmen und der zunehmenden Aus­finanzierung von Pensionslasten in Verbindung mit der aktuellen Niedrigzinsphase können in Unternehmen Verlust- und Liquiditätsrisiken auftreten, die es in dieser Form und insbesondere in dieser Höhe in der Vergangenheit nicht gegeben hat.

Ergebnisse Umfrage Warenkreditversicherungen

Es ist heute noch üblich, dass Informationen zu Bankkonten (IBAN, Bankdetails, Bevollmächtigte, etc.) in verschiedensten Systemen und/oder Excel gespeichert werden.

Als Grundlage zur Steuerung der Liquidität, des Währungs- und Zinsrisikos dient die Liquiditätsplanung mit den Fragestellungen: Welche Gesellschaften der Gruppe generieren bzw. verbrauchen Liquidität?

Mitteilung der FCA

Die EZB beginnt am 15. April 2021 mit der Veröffentlichung von Durchschnittssätzen für kurzfristige Euro-Zinsen (€STR)

Anhand eines konkreten Beispiels wird das zeitpunktabhängige Zinsänderungsrisiko bei der Begebung einer Anleihe aus Sicht eines Treasurers von der Planung der Refinanzierung bis zur letztendlichen Preisfixierung behandelt.

Veröffentlichung ESMA

Im Artikel werden die gängigsten Key Performance Indicators (KPIs) vorgestellt sowie die Vor- und Nachteile einzelner Kennzahlen beleuchtet.

Corona und die Auswirkungen auf das Treasury V - Interview zum Working Paper "Investigating the cross currency basis in EURUSD and EURGBP"

Der Schuldscheinmarkt in den Zeiten von Corona

Konsultationen (EURIBOR)

Nachhaltigkeit in der Finanzierung - eine Einordnung der relevanten regulatorischen EU-Initiativen für Treasurer

Ein Arbeitskreis des Ressorts Risk Management hat alternative Ansätze der prospektiven Steuerung des Währungsrisikos, insbesondere für Emerging Markets (EMs) Währungen betrachtet und freut sich, Ihnen die Ergebnisse in der Publikation „FX-Overlay-Management“ zur Verfügung zu stellen.

Anekdoten aus dem Treasury-Leben I EU-Umfrage I EBA-Umfrage

Corona und die Auswirkungen auf das Treasury IV

Der Arbeitskreis Zinsrisikomanagement hat den ersten Teil der gleichnamigen Artikelserie mit der Einführung in das Thema für Sie erstellt.

Payment Factory - digitale Unterschrift - eCommerce - eBam- DAC 6

In der Zeit vom 20.05.2020 bis 23.06.2020 hat der Verband Deutscher Treasurer e.V. (VDT) seine Firmenmitglieder zum Liquiditäts- und Finanzierungsmanagement unter Coronabedingungen befragt.

Cash- u WCM - DAC6 - PEPPOL - Transparenzregister - VDT Innovationspreis

Auswirkungen der Coronakrise auf die Marktliquidität und Commercial Paper – eine Bewertung der ESR

Konsultation Europäischen Kommission

Corona und die Auswirkungen auf das Treasury III - Risikomatrix - Benchmark Regulation review - EACT

Home Office - Treasury Speedboat Projekt - Konsultationen: Retail Payments, Digital Finance

Corona, Auswirkungen auf das Treasury - Betrueger nutzen die Krise

(Basel III implementation 30032020) Following last Friday’s statement by the Governors of central banks that make up the Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) to delay the full implementation schedule for the latest Basel III standard by 1 year

Corona und die Auswirkungen auf das Treasury II

COVID-19 Daily Update on European Political Responses 26 June 2020

Corona und die Auswirkungen auf das Treasury

Konzernfinanzierung und Transferpreise - Verschuldung - Selbsteinschätzung - Intercompany Finanzierungskonzept - Grundzüge Verrechnungspreise - Unternehmensgruppe ALDI SÜD - Cash Pooling

Innovationspreis - Steuergestaltungen - ZAG

Regionaltreffen Nord, 11. Dezember 2019

Regionaltreffen Nord, 11. Dezember 2019

KYC - VDT Best Practices Paper - ISO - CoP

Regionaltreffen RheinMain

Das Dokument VDT Best Practices Paper Interne Verrechnung von Treasury Services soll einen Überblick über die Notwendigkeit der Verrechnung von Transferpreisen aufzeigen und geht dabei auch auf rechtliche und steuerliche Aspekte ein, die als Unterstützung dienen sollen mit dem Hinweis auf eine individuelle Überprüfung in Ihrer eigenen Unternehmung.

Nachfolger des EONIA - Der €STR

Digitales Treasury – Technologies and Speed Boats - Overview: The FinTech World - The potential of Artificial Intelligence - Startup Pitches

Was bedeutet der EMIR REFIT für uns Treasurer

Auswirkungen durch Übergang vom EONIA zum €STR

neue Definition Referenzzinssätze - IASB Anschreiben - EONIA zu €STR

Änderungen im dt. ZV - SCT-Verwendungszweck - KYC, FinCEN - PEPPOL

Rohstoffe und damit Rohstoffpreise sind bei den meisten Unternehmen eine Kerngröße im Produktionsablauf als auch entscheidender Faktor der Ertragslage.

Das Themengebiet Financial Crime Compliance ist vielschichtig definiert.

In der VDT-Publikation “Checkliste TMS” aus dem Jahr 2015 wurde der Prozess zur Auswahl einer geeigneten Systemunterstützung im Bereich Treasury dargestellt.

Regionaltreffen OWL, 29. April 2019, Bielefeld

Von der Brieffreundschaft zum Online-Dating“ Account Management im Wandel, 09. April 2019, Düsseldorf

Von der Brieffreundschaft zum Online-Dating“ Account Management im Wandel II

Digitale Schuldscheinplattformen - Momentaufnahme SSD-Plattformen

BREXIT@Risk²

BREXIT@Risk

EMIR Backloading kein Grund zu großer Sorge

Der Verband Deutscher Treasurer (VDT e.V.) erstellt dieses Positionspapier, um den Begriff und die Funktion des Corporate Treasury (nachfolgend mit „Treasury“ bezeichnet) zu definieren.

BankKredit zu Risiken und Nebenwirkungen...

Änderungen im deutschen Zahlungsverkehr - FBAR Foreign Bank Account Reporting

Robotics I Artificel Intelligence I Künstliche Intelligenz I Big Data Analytics I Blockchain I

BaFin bestätigt Rechtsauffassung Bereichsausnahme Konzernprivileg

Rechtsauffassung zur Bereichsausnahme des Konzernprivilegs des VDT an die BaFin - Juli 2018

Erforderlichkeit einer Lizenz nach dem ZAG

Rückblicke ECM und DCM - Ressort Equity & Debt - Termine 2019

Innovationen im Cash Management - FinTechs - Treasury Tech - Cash in Delivery - Instant Payments - Digitalisierung und PSD II

Key-Facts - Von Treasurern für Treasurer - VDT-Ressorts und Organisation - KYC - FRAUD - Konzernprivileg vs. Payment Factory

Leasing(-Motive) in Deutschland - Änderungen durch IFRS 16 - operatives Leasing - Debt vs. EBITDA

Digitalisierung@Risk - Neue Möglichkeiten im Risiko Management

Pension Asset Management ‐ Herausforderungen & Management im Corporate Treasury

Corporate Treasurer sind in die meisten Unternehmensprozesse in unterschiedlicher Weise eingebunden, idealerweise end-to-end.

Workshops - Termine

BAFIN I VDT im Austausch zum ZAG Merkblatt

Equity & Debt - Green Bonds I Mittelstandsanleihen I ECM I DCM

MIFID II Richtlinie

Das Finanzrisikomanagement bildet eine der Kernfunktionen des Unternehmenstreasury. Es befasst sich mit der Identifikation, Steuerung und Überwachung aller finanziellen Risiken.

Equity & Debt - Marktanalysen I ECM I Unternehmensanleihen I Schuldscheindarlehen I Regelwerk für Verbriefungen I Alternative zum Konsortialkreditvertrag

M&A Prozess I Merger & Akquisition I Praxisbeispiel I Refinancing I Carve-out I Role of Treasury I Do's und Dont's I Rechtliche Betrachtung

Pensionsverpflichtungen I Bilanzielle Abbildung I aktives Management I Steuerung des Anlagevermögens I Organisation des Pensionsmanagements

BAFIN - KYC - Revisionssichere Kontoauszüge - Artikelserie Cash Management

Operational Risk Compliance I Fraud Prevention I Financial Crime I Anti-Financial-Crime-Organisation I Minimizing Operational Risk

Änderungen Zahlungsverkehr - Instant Payment

Geldwäsche - KYC - IBAN Diskriminierung - Instant Payments - Fraud Update

Tatort Treasury - Geldtransferverordnung - Transparenzregister

Risk Management - Leitfaden "Mindestanforderungen an das Unternehmenstreasury I Türkei I Commodities I Mythen Hedging I Spotlight Regulierung I EMIR I FTT I FinfraG I MMF I EZB

Das Unternehmens-Treasury hat im Vergleich zu anderen Unternehmensfunktionen teilweise starke Veränderungen erfahren, wobei die Anforderungen immer zugenommen haben.

IBAN - EZB - EACT

Cash Liquidity - Fraud - GP2 - KYC - Negative Zinsen

Cash Liquidity - Fraud - GP2 - KYC - Negative Zinsen

Jedes Projekt, auch die Einführung eines Treasury Management Systems (TMS), kostet Ressourcen und ist i.d.R. nur dann sinnvoll, wenn das Unternehmen dadurch eine Verbesserung erfährt.

Finance

Finance

Dieses Booklet soll Sie dabei unterstützen, sich mit den komplexen Veränderungen auf den Märkten für derivative Absicherungen nach der Finanzkrise vertraut zu machen.

Politische Konsequenz auf die Auswirkungen der Finanzmarktkrise

Dieser Leitfaden soll einen Gesamtüberblick über das Thema Bankensteuerung und dem Treasurer eine Orientierungshilfe geben.

Dieser Leitfaden gibt Hinweise zu allgemein anerkannten Mindestanforderungen und praktizierten Methoden in der Unternehmens-Treasury.

Dieser Leitfaden soll bei der Erstellung einer Finanzrichtlinie im Konzern als Wegweiser und Werkzeugkoffer dienen.

Das Thema „Rating“ ist für Unternehmen von großer Bedeutung.

Eine studentische Projektgruppe der Fachhochschule in Lüneburg hat unter Leitung von Herrn Prof. Dr. Degenhart die Aufgabe übernommen, die Studie zum Berufsbild des Corporate Treasurers zu verfassen.

Unser Leitfaden soll, insbesondere mittelständischen Unternehmen und Unternehmern, eine Hilfestellung sein das Rating und die damit verbundenen Prozesse besser zu verstehen und Antworten auf diesbezügliche Fragen geben.

Ergebnisse der VDT-Mitgliederumfrage 2021

Vertragsgestaltung bei ESG-Finanzierungen: Das Gegenteil von gut ist gut gemeint

Finanzberichterstattung unter Nachhaltigkeitsaspekten und Bilanzierung von Nachhaltigkeitsprodukten_pdf

Ergebnisse der S/4HANA Umfrage

Der Pay-per-Use-Traktor: Nutzungsbasierte Leistungsabrechnung auf Basis der Blockchain-Technologie in der Praxis

Zentralisierung im Zahlungsverkehr Teil IIl

Warenkreditversicherung

eSignaturen- Grundlagen, Live-Demo und Fragerunde

Asset Management Herausforderungen im Corporate Treasury

Online-Event „Request to Pay – eine neue Anwendung im Zahlungsverkehr und ihre Möglichkeiten

Länderreihe – Mexico

Sanktionen gegen Russland - Auswirkungen auf Unternehmen in der EU

Liquiditätsplanung & -steuerung Teil 3_pdf

Ukraine Krieg Wo liegen die aktuellen Pain Points der Treasury?

Updated by FleishmanHillard EU as of 03 June 2022 16.00 CET

Liquiditätsplanung & -steuerung Teil 2:

Liquiditätsplanung & -steuerung Teil 1

„Bankenmarkt und -strategie – Wie entwickelt sich der europäische Bankenmarkt aus Sicht von Fremdkapitalnutzern? “

E-BAM: Status Quo Praxisbeispiele und Ausblick

Zentralisierung im Zahlungsverkehr Teil II „IT und Systemlösungen“

Risk-free Reference Rates- Update June 2021

Fraud Prevention

Online Diskussionsrunde

Digitale Währungen: Veränderungen im Zahlungsverkehr – ein Expertenaustausch

Länderreihe Middle East

EU Strategie zum Massenzahlungsverkehr

Änderung der Referenzzinssätze – von der Reform in die Praxis der Treasurer

Zentralisierung im internationalen Zahlungsverkehr - Ergebnisse der Umfrage

Tatort Internet - Schwachstelle Mensch und wie kann ich mich schützen!

Kryptowährungen und Corporate Treasury - ein erster Überblick

The ECB has today published a report on the potential establishment of a digital Euro – a so-called Central Bank Digital Currency (CBDC) – for the Eurosystem.

Reference rate reform – what happened so far in 2020?

Bezahlverfahren im Internet

Instant Payments

Krise – Was nun? Revival des Working Capital Managements – Steuerung durch die Krise und danach

DAC 6 - Umsetzung der Anforderungen der Änderungsrichtlinie 2018/822/EU (DAC 6)

Länderreihe

EUROPEAN COMMISSION

Nachstehend finden Sie regelmäßige Updates vom EACT zu den aktuellen Entwicklungen auf europäischer Ebene sowie den Mitgliedsstaaten des EACT.

Transferpreise

Bewerbungsbogen Innovationspreis Cash Management 2020

Sichere Identität im Netz - Personalausweis statt Identitätsklau

Commercial Paper – ein interessantes Finanzierungsinstrument

FX Optimal sichern ohne Bauchgefuehl