Digital Euro Scheme Rulebook Development Group der EZB l Versicherungen im Treasury l Kooperation Jobware

Versicherungen im Treasury l ESG l EMIR l Sanktionspaket gegen Russland l Commodity Risk

PSD2: VDT adressiert die Konzernprivileg-Problematik beim BMF l EU-Entwurf zu Instant Payments

Austausch BdB/VDT - Dezember 2022

EU-Kommission bereitet bei EMIR Rolle rückwärts vor

Vorstellung Präsidium l Vorstand l Geschäftsstelle

Das Ressort Risk Management des VDT hat eine Reihe von Begriffen, die im Zusammenhang mit dem Themenkomplex Rohstoffe verwendet werden, in einem Glossar zusammengestellt. Die Sammlung soll die in den vergangenen beiden Jahren herausgebrachte Artikelserie noch einmal vervollständigen. Unser Ziel ist es, Ihnen damit den Einstieg oder die Auseinandersetzung mit der Thematik zu erleichtern. Das Glossar kann über den Download-Button rechts kostenfrei heruntergeladen werden.

Updated by FleishmanHillard EU as of 27 June February 2023 11.45am CET

Updated by FleishmanHillard EU as of 27 Februar 2023

Im letzten Teil der VDT-Online-Event-Reihe "Aktuelle Herausforderungen im Asset Management" betrachten wir die "Konsequenzen des veränderten Marktumfeldes". Im Mittelpunkt steht dabei, welche Konsequenzen sich aus der neuen geopolitischen Lage und den Auswirkungen auf Inflation und Kapitalmärkte ergeben sowie wie damit umgegangen werden kann.

Um den Mehrwertsteuerbetrug im grenzüberschreitenden Geschäftsverkehr einzudämmen, sind Banken und Zahlungsdienstleister in der Europäischen Union ab dem Jahr 2024 dazu verpflichtet, umfangreiche Daten aus dem grenzüberschreitenden Zahlungsverkehr zu melden.

Mit der heutigen Veröffentlichung des ersten Teils – der Einleitung – startet unsere neue Artikelserie zum Thema „Versicherungen im Treasury“. Insgesamt sind sieben Teile geplant, die im Abstand von rund zwei Monaten veröffentlicht werden sollen. Wir wünschen Ihnen bereits heute viel Freude bei der Lektüre der einzelnen Artikel.

Folien zum VDT-Erfahrungsaustausch „von Treasurern für Treasurer” des Arbeitskreises Kryptowährung

REPORT DATE: 6 February 2023

Als Fortsetzung der VDT Online-Event-Reihe beleuchten wir das „strategische Asset Management im operativen Geschäft“. Im Fokus sind dabei die Herangehensweise an das Thema Kapitalanlage abseits der DAX-Konzerne und wie man im Kontext eines Industrie-Unternehmens ein einfaches aber strukturiertes und bedarfsgerechtes Asset Management ohne große personelle Ausstattung gestalten kann.

Im Rahmen des Online-Events geben Sascha Schrader und Daniel Tolle von der LPKF Laser & Electronics SE einen Einblick, wie ein mittelständisches börsennotiertes Unternehmen die Herausforderungen rund um das Thema ESG angeht und bewältigt. Die Moderation übernimmt Thomas Finken, Ressortmitglied Equity & Debt.

AGENDA: 1. Digital Assets – Overview & Solutions l 2. Digitalisierung und Outsourcing – Impulsvortrag l 3. Paneldiskussion

The Treasurer magazine from the Association of Corporate Treasurers Issue 4 l 22

Teil 7 "Einfluss der Rechnungslegung auf die Sicherungsstrategie" aus der Artikelserie Zinsrisikomanagement nimmt die Fragen auf, inwieweit sind Sicherungsstrategie und Rechnungslegung harmonisiert.

Im ersten Teil „In a nutshell“ beleuchtet das Ressort Equity & Debt u.a. die Wirkungsweise, die Voraussetzung und die Herausforderung eines solchen Programms. Im zweiten Teil „Welcome to the jungle“ erhalten Sie einen Überblick über die große Anzahl von Fintechs, die als Alternative und/oder Ergänzung zu klassischen Banken in diesem Bereich ihre Dienstleistungen anbieten.

1. Einführungsvortrag Steffen Hönig, Director Technology Consulting, Wealth & Asset Management, Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 2. Impulsvortrag Patrick Karb, Geschäftsführer, Hauck & Aufhäuser Innovative Capital Kapitalverwaltungsgesellschaft 3. Paneldiskussion Steffen Hönig, Patrick Karb, Gregor Stephan (Moderation)

Prof. Volker Wieland, Ph.D., im Rahmen seiner Keynote anlässlich des 25. Jubiläums des Verband Deutscher Treasurer e.V. (VDT)

Onboarding Treasuries Erfahrungsaustausch zu Kryptobörsen

Journeys to Treasury Report 2022 – 23

Unterlagen zur 25. ordentlichen Mitgliederversammlung 2022

Folien zum VDT-Erfahrungsaustausch „von Treasurern für Treasurer” des Arbeitskreises Kryptowährung

Das Avalmanagement ist aufgrund der Vielzahl der beteiligten Personen, Abteilungen, Systeme und Unternehmen ein perfekter Anwendungsfall für einen systemgestützten Prozess.

VDT Fachtagung Cash & Liquidity I Trends im Zahlungsverkehr I Fraud I Digitalisierungsmöglichkeiten im Treasury

Updated by FleishmanHillard EU as of 03 June 2022 16.00 CET

33. Finanzsymposium Mannheim 19. Mai 2022 l VDT Workshop Treasury im Spannungsfeld zwischen Governance & IT l Ressort Cash & Liquidity

Neuausrichtung Verbandsstruktur Statusbericht 2022-05-18

Ukraine Krieg Wo liegen die aktuellen Pain Points der Treasury?

Liquiditätsplanung & -steuerung Teil 3_pdf

VDT Risk Ressort startet Jubiläumsjahr mit Präsenzveranstaltung I Nachlese VDT Digital Innovation Board vom 10. März 2022 I VDT Erfahrungsaustausch „von Treasurern für Treasurer“ zum Ukraine Krieg I Regionaltreffen Nord, 15. März 2022, 16:30 Uhr, Hamburg I Artikelserie „Zinsrisikomanagement“ - Zinsrisiko und Planung Teil 6

VDT RISK-DAY – Eine Zeitreise durch die Risikowelten des Treasury

VDT RiskDay l Zusammenfassung der wesentlichen Erkenntnisse des Workshops: Zinsrisikomanagement ( be )greifbar machen

Betrüger nutzen den aktuellen Russland – Ukraine Konflikt I Kennen Sie eigentlich unsere Regionaltreffen? I „Jubiläumsaktion Young Professional" I Artikelserie „Zinsrisikomanagement“ - Zinsrisiko und Planung Teil 6

In Teil 6 "Zinsrisiko und Planung" der Serie Zinsrisikomanagement findet sich u.a. nachstehende Fragestellung: Welche Auswirkung hat das Zinsrisiko auf die Planung?

Liquiditätsplanung & -steuerung Teil 2:

Sanktionen gegen Russland - Auswirkungen auf Unternehmen in der EU

Liquiditätsplanung & -steuerung Teil 1

Länderreihe – Mexico

Online-Event „Request to Pay – eine neue Anwendung im Zahlungsverkehr und ihre Möglichkeiten

Asset Management Herausforderungen im Corporate Treasury

Commodity Risk Management - Preisvolatilität und Risikostrategie im Unternehmen I Corona und die Auswirkungen auf das Treasury I 25 Jahre Verband Deutscher Treasurer e.V. I VDT Artikelserie „Zinsrisikomanagement“ - Teil 5 I VIDEO-CLIP: Digitalisierung im Liquiditätsrisikomanagement

Im Rahmen der Identifikation von Zinsrisiken werden in der Regel Finanzierungen, verzinste Wertpapiere, Geldanlagen, Ausleihungen wie auch kurzfristige Cash Positionen betrachtet

Vertragsgestaltung bei ESG-Finanzierungen: Das Gegenteil von gut ist gut gemeint

Finanzberichterstattung unter Nachhaltigkeitsaspekten und Bilanzierung von Nachhaltigkeitsprodukten_pdf

Ergebnisse der S/4HANA Umfrage

VDT Treasury Day 2021 28. Oktober 2021, Frankfurt am Main

Ergebnisse der VDT-Mitgliederumfrage 2021

Opfer eines Cybercrime-Vorfalles - VDT Online Event I Ergebnisse der S/4HANA Umfrage

Ausblick Folgen der Covid-19 Pandemie - Entstehung einer FX-Expertenrunde - Artikelserie Teil 5 Zinsrisikomanagement

Der Pay-per-Use-Traktor: Nutzungsbasierte Leistungsabrechnung auf Basis der Blockchain-Technologie in der Praxis

Hinweise zur Ausfertigung eines konzerninternen Cash Pool-Vertrages - Ausblick

Auf dem Laufenden bleiben… Bei all der dynamischen Entwicklung um uns herum ist es für Treasurer oft eine Herausforderung, die wesentlichen von den unwesentlichen Veränderungen zu unterscheiden.

Zentralisierung im Zahlungsverkehr Teil IIl

Warenkreditversicherung

IBAN-Diskriminierung - EBICS Version 3.0 - Formate Änderungen 2021 - Personalie VDT und CGI-MP

„Bankenmarkt und -strategie – Wie entwickelt sich der europäische Bankenmarkt aus Sicht von Fremdkapitalnutzern? “

Pensionsrisiken wirken sich langfristig auf Cashflows und Bilanzen von Unternehmen aus.

E-BAM: Status Quo Praxisbeispiele und Ausblick

Faktoren, die bei dieser dynamische Risikosteuerung zum Erfolg führen und die Vorteile, die damit geboten werden, finden in diesem Abschnitt unserer Serie nähere Betrachtung.

Zentralisierung im Zahlungsverkehr Teil II „IT und Systemlösungen“

Für die erfolgreiche VDT Publikation „Know Your Customer – Best Practices im KYC“ gibt es ein Update.

eSignaturen- Grundlagen, Live-Demo und Fragerunde

Konzernprivileg - Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz

Risk-free Reference Rates- Update June 2021

Der VDT Arbeitskreis Kryptowährung hat ausgewählte Begriffe/Fragestellungen des Themenkomplexes Krypto-/digitale Währung für Sie in einer alphabetisch sortierten Definitions-/Themensammlung zusammengetragen, die Ihnen als Grundlage auf dem Weg in die „Kryptowelt“ dienen sollen.

Corona und die Auswirkungen auf das Treasury

EURIBOR fallbacks - ECB publishes recommendations

Fraud Prevention

Forschungsgutachten „Die zukünftige Vernetzung bankbasierter Unternehmensfinanzierung in Deutschland mit den internationalen Kapitalmärkten“

Es gibt wenige Prozesse, bei denen der Mehrwert einer technischen Verbesserung so unmittelbar erfahrbar ist wie bei der elektronischen Signatur.

Ergebnisse Umfrage Warenkreditversicherungen

Es ist heute noch üblich, dass Informationen zu Bankkonten (IBAN, Bankdetails, Bevollmächtigte, etc.) in verschiedensten Systemen und/oder Excel gespeichert werden.

Online Diskussionsrunde

Digitale Währungen: Veränderungen im Zahlungsverkehr – ein Expertenaustausch

Mitteilung der FCA

Als Grundlage zur Steuerung der Liquidität, des Währungs- und Zinsrisikos dient die Liquiditätsplanung mit den Fragestellungen: Welche Gesellschaften der Gruppe generieren bzw. verbrauchen Liquidität?

Die EZB beginnt am 15. April 2021 mit der Veröffentlichung von Durchschnittssätzen für kurzfristige Euro-Zinsen (€STR)

Länderreihe Middle East

EU Strategie zum Massenzahlungsverkehr

Änderung der Referenzzinssätze – von der Reform in die Praxis der Treasurer

Anhand eines konkreten Beispiels wird das zeitpunktabhängige Zinsänderungsrisiko bei der Begebung einer Anleihe aus Sicht eines Treasurers von der Planung der Refinanzierung bis zur letztendlichen Preisfixierung behandelt.

Zentralisierung im internationalen Zahlungsverkehr - Ergebnisse der Umfrage

Veröffentlichung ESMA

Im Artikel werden die gängigsten Key Performance Indicators (KPIs) vorgestellt sowie die Vor- und Nachteile einzelner Kennzahlen beleuchtet.

Corona und die Auswirkungen auf das Treasury V; COVID-19 Auswirkungen auf die wirtschaftliche Entwicklung, Kreditausfälle und Management des Kontrahentenrisikos

Der Schuldscheinmarkt in den Zeiten von Corona

Konsultationen (EURIBOR)

Tatort Internet - Schwachstelle Mensch und wie kann ich mich schützen!

Rohstoffe und damit Rohstoffpreise sind bei den meisten Unternehmen eine Kerngröße im Produktionsablauf als auch entscheidender Faktor der Ertragslage.

Kryptowährungen und Corporate Treasury - ein erster Überblick

Ein Arbeitskreis des Ressorts Risk Management hat alternative Ansätze der prospektiven Steuerung des Währungsrisikos, insbesondere für Emerging Markets (EMs) Währungen betrachtet und freut sich, Ihnen die Ergebnisse in der Publikation „FX-Overlay-Management“ zur Verfügung zu stellen.

Nachhaltigkeit in der Finanzierung - eine Einordnung der relevanten regulatorischen EU-Initiativen für Treasurer

Reference rate reform – what happened so far in 2020?

Anekdoten aus dem Treasury-Leben_EU-Umfrage_EBA-Umfrage

Bezahlverfahren im Internet

Corona und die Auswirkungen auf das Treasury IV

Payment Factory - digitale Unterschrift - eCommerce - eBam- DAC 6

In der Zeit vom 20.05.2020 bis 23.06.2020 hat der Verband Deutscher Treasurer e.V. (VDT) seine Firmenmitglieder zum Liquiditäts- und Finanzierungsmanagement unter Coronabedingungen befragt.

Der Arbeitskreis Zinsrisikomanagement hat den ersten Teil der gleichnamigen Artikelserie mit der Einführung in das Thema für Sie erstellt.

Cash- u WCM - DAC6 - Peppol - Transparenzregister - Innovationspreis

Instant Payments

Auswirkungen der Coronakrise auf die Marktliquidität und Commercial Paper – eine Bewertung der ESR

Krise – Was nun? Revival des Working Capital Managements – Steuerung durch die Krise und danach

Konsultation Europäischen Kommission

Corona und die Auswirkungen auf das Treasury III

Home Office - Treasury Speedboat Projekt - Konsultationen

DAC 6 - Umsetzung der Anforderungen der Änderungsrichtlinie 2018/822/EU (DAC 6)

Länderreihe

Corona, Auswirkungen auf das Treasury - Betrueger nutzen die Krise

(Basel III implementation 30032020) Following last Friday’s statement by the Governors of central banks that make up the Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) to delay the full implementation schedule for the latest Basel III standard by 1 year

Corona und die Auswirkungen auf das Treasury II

COVID-19 Daily Update on European Political Responses 26 June 2020

Corona und die Auswirkungen auf das Treasury

Konzernfinanzierung und Transferpreise, 27.02.2020, Frankfurt am Main

Transferpreise

Bewerbungsbogen Innovationspreis Cash Management 2020

Der Verband Deutscher Treasurer e.V. vergibt mit dem „Innovationspreis im Cash Management“ eine Auszeichnung für die innovativste Corporate Treasury-Lösung!

Innovationspreis - Steuergestaltungen - ZAG

Regionaltreffen Nord, 11. Dezember 2019

Regionaltreffen Nord, 11. Dezember 2019

KYC - VDT Best Practices Paper - ISO - CoP

Das Dokument VDT Best Practices Paper Interne Verrechnung von Treasury Services soll einen Überblick über die Notwendigkeit der Verrechnung von Transferpreisen aufzeigen und geht dabei auch auf rechtliche und steuerliche Aspekte ein, die als Unterstützung dienen sollen mit dem Hinweis auf eine individuelle Überprüfung in Ihrer eigenen Unternehmung.

Commercial Paper – ein interessantes Finanzierungsinstrument

FX Optimal sichern ohne Bauchgefuehl

Nachfolger des EONIA - Der €STR

Treasury meets FinTech, 23. September 2019, Frankfurt am Main

Was bedeutet der EMIR REFIT für uns Treasurer

Auswirkungen durch Übergang vom EONIA zum €STR

Sichere Identität im Netz - Personalausweis statt Identitätsklau

neue Definition Referenzzinssätze - IASB Anschreiben - EONIA zu €STR

Änderungen im dt. ZV - SCT-Verwendungszweck - KYC, FinCEN - PEPPOL

Regionaltreffen RheinMain

Das Themengebiet Financial Crime Compliance ist vielschichtig definiert.

In der VDT-Publikation “Checkliste TMS” aus dem Jahr 2015 wurde der Prozess zur Auswahl einer geeigneten Systemunterstützung im Bereich Treasury dargestellt.

Regionaltreffen OWL, 29. April 2019, Bielefeld

Von der Brieffreundschaft zum Online-Dating“ Account Management im Wandel II

Von der Brieffreundschaft zum Online-Dating“ Account Management im Wandel, 09. April 2019, Düsseldorf

Digitale Schuldscheinplattformen - Momentaufnahme SSD-Plattformen

BREXIT@Risk²

BREXIT@Risk

EMIR Backloading kein Grund zu großer Sorge

Angesichts zuneh­mender Bestände von Finanzaktiva in den Mitgliedsunternehmen und der zunehmenden Aus­finanzierung von Pensionslasten in Verbindung mit der aktuellen Niedrigzinsphase können in Unternehmen Verlust- und Liquiditätsrisiken auftreten, die es in dieser Form und insbesondere in dieser Höhe in der Vergangenheit nicht gegeben hat.

Pension Asset Management ‐ Herausforderungen & Management im Corporate Treasury

BankKredit zu Risiken und Nebenwirkungen...

Änderungen im deutschen Zahlungsverkehr - FBAR Foreign Bank Account Reporting

digitalisation@risk - Neue Möglichkeiten im Risk Management

Der Verband Deutscher Treasurer (VDT e.V.) erstellt dieses Positionspapier, um den Begriff und die Funktion des Corporate Treasury (nachfolgend mit „Treasury“ bezeichnet) zu definieren.

BaFin bestätigt Rechtsauffassung Bereichsausnahme Konzernprivileg

Rechtsauffassung zur Bereichsausnahme des Konzernprivilegs des VDT an die BaFin - Juli 2018

Erforderlichkeit einer Lizenz nach dem ZAG

Rückblicke ECM und DCM - Ressort Equity & Debt - Termine 2019

FinTechs für das Treasury

Treasury Lab Workshop im Rahmen des 30. Finanzsymposiums

Workshop Leasing - time to lease?

Digitalisierung@Risk - Neue Möglichkeiten im Risiko Management

Workshops - Termine

BAFIN I VDT im Austausch zum ZAG Merkblatt

Corporate Treasurer sind in die meisten Unternehmensprozesse in unterschiedlicher Weise eingebunden, idealerweise end-to-end.

Das Finanzrisikomanagement bildet eine der Kernfunktionen des Unternehmenstreasury. Es befasst sich mit der Identifikation, Steuerung und Überwachung aller finanziellen Risiken.

Das Unerwartete erwarten - Die Rolle des Treasury in M&A Transaktionen

AK Asset Management: Pensionsverpflichtungen Damoklesschwert für Unternehmen

BAFIN - KYC - Revisionssichere Kontoauszüge - Artikelserie Cash Management

Tatort Treasury Operational Risk Compliance und Fraud Prevention

Änderungen Zahlungsverkehr - Instant Payment

Equity & Debt - Green Bonds I Mittelstandsanleihen I ECM I DCM

Geldwäsche - KYC - IBAN Diskriminierung - Instant Payments - Fraud Update

Equity & Debt - Marktanalysen I ECM I Unternehmensanleihen I Schuldscheindarlehen I Regelwerk für Verbriefungen I Alternative zum Konsortialkreditvertrag

Tatort Treasury - Geldtransferverordnung - Transparenzregister

MIFID II Richtlinie

Laufende technische und inhaltliche Veränderungen im gesamten Umfeld des Cash Managements der Unternehmen gehören zu unserem Tagesgeschäft.

IBAN - EZB - EACT

Risk Management - Leitfaden "Mindestanforderungen an das Unternehmenstreasury I Türkei I Commodities I Mythen Hedging I Spotlight Regulierung I EMIR I FTT I FinfraG I MMF I EZB

Cash Liquidity - Fraud - GP2 - KYC - Negative Zinsen

Cash Liquidity - Fraud - GP2 - KYC - Negative Zinsen

Das Unternehmens-Treasury hat im Vergleich zu anderen Unternehmensfunktionen teilweise starke Veränderungen erfahren, wobei die Anforderungen immer zugenommen haben.

Finance

Jedes Projekt, auch die Einführung eines Treasury Management Systems (TMS), kostet Ressourcen und ist i.d.R. nur dann sinnvoll, wenn das Unternehmen dadurch eine Verbesserung erfährt.

Finance

Politische Konsequenz auf die Auswirkungen der Finanzmarktkrise

Dieses Booklet soll Sie dabei unterstützen, sich mit den komplexen Veränderungen auf den Märkten für derivative Absicherungen nach der Finanzkrise vertraut zu machen.

Dieser Leitfaden soll einen Gesamtüberblick über das Thema Bankensteuerung und dem Treasurer eine Orientierungshilfe geben.

Dieser Leitfaden gibt Hinweise zu allgemein anerkannten Mindestanforderungen und praktizierten Methoden in der Unternehmens-Treasury.

Dieser Leitfaden soll bei der Erstellung einer Finanzrichtlinie im Konzern als Wegweiser und Werkzeugkoffer dienen.

Unser Leitfaden soll, insbesondere mittelständischen Unternehmen und Unternehmern, eine Hilfestellung sein das Rating und die damit verbundenen Prozesse besser zu verstehen und Antworten auf diesbezügliche Fragen geben.

Das Thema „Rating“ ist für Unternehmen von großer Bedeutung.

Eine studentische Projektgruppe der Fachhochschule in Lüneburg hat unter Leitung von Herrn Prof. Dr. Degenhart die Aufgabe übernommen, die Studie zum Berufsbild des Corporate Treasurers zu verfassen.