Die Präsentationsunterlagen zu unserer VDT-Fachtagung „R4 – Treasury im Reibungsfeld zwischen Räubern, Regulatorik, Regenwald und Robotern“ vom 30. November 2023 stehen ab sofort unseren Mitgliedern in der Bibliothek zur Verfügung.

Die BaFin will sich bei der Prüfung der Konzernabschlüsse 2023 schwerpunktmäßig auf den Lagebericht konzentrieren.

Zweites Informations-Video zum Thema Digitalisierung im Liquiditätsrisikomanagement

Ab sofort gibt es unsere LinkedIn Gruppe Stammtisch Young Professionals im Treasury für alle Young Professionals, die sich gerne austauschen und vernetzen möchten.

Erfolgreicher Abschluss des Certified Corporate Treasurer VDT® Kurses!

Positionspapier Definition Treasury - Der Verband Deutscher Treasurer (VDT e.V.) erstellt dieses Positionspapier, um den Begriff und die Funktion des Corporate Treasury (nachfolgend mit „Treasury“ bezeichnet) zu definieren.

Auf der Agenda standen neben den Aufgabenpaketen der einzelnen Arbeitskreise auch die Fachtagung des Ressorts im kommenden Jahr, die am 13. Juni 2024 stattfinden soll.

Die Aufzeichnung und die Unterlagen zu unserem Online-Event „API – Die Zukunft der Bankkommunikation““ vom 15. November 2023 stehen ab sofort unseren Mitgliedern in der Mediathek zur Verfügung.

Certified Corporate Treasurer VDT® - Start Kurs 47_ Der Kurs verbindet angewandte Theorie und gelebte Praxis und deckt die Fachgebiete des Treasury-Management ab.

Blockchain-Experte Prof. Dr. Philipp Sandner diskutierte mit dem Arbeitskreis Krypto über den digitalen Euros und Stablecoins. Auch die Energiedebatte um Kryptowährungen war Thema.

Neben den Kreditbewertungen von S&P, Moody's, Fitch und DBRS wird die EZB künftig auch das Urteil von Scope in ihren Sicherheitengeschäften nutzen.

Digitale Trends, innovative Projekte und neuartige Formate: Beim VDT Treasury Day stand neben der Mitgliederversammlung vor allem das Thema Digitalisierung im Fokus.

Der fünfte Teil der VDT-Artikelserie „Treasury und Versicherungen“ ist erschienen. Es handelt sich um ein Glossar rund um das Thema „Versicherungen“.

Nachbericht VDT Regionaltreffen Berlin

In Zusammenarbeit mit Frau Professor Dr. Anja Wiebusch fand am 2. November erneut ein Treasury Day an der Fachhochschule Kiel statt. Unsere Mitglieder gaben etwa 30 Studierenden vielseitige Einblicke die Themen des Corporate Treasury.

Heute startet Modul II des 11. Kurses der VDT Basisqualifizierung Treasury® in Frankfurt am Main.

Der Roundtable „Digitale Transformation und digitale Währungen im Fokus für Treasurer", der im Rahmen der Structured FINANCE 2023 in Stuttgart angeboten wurde, war ein voller Erfolg.

Der European Payments Council verschiebt die Umstellung auf die Version 2019 des ISO-20022-Formats auf den 17. März 2024. Erst ab diesem Datum unterstützen die Banken die neuen SEPA- und Eilüberweisungsformate.

Die Aufzeichnung und die Unterlagen zu unserem Online-Event „ISO 20022 kommt – DTAZV und MT940 verschwinden“ vom 25. Oktober 2023 stehen ab sofort unseren Mitgliedern in der Mediathek zur Verfügung.

Im November 2023 startet die EZB die Vorbereitungsphase zur Einführung des digitalen Euros. Innerhalb von zwei Jahren soll das Regelwerk und die technische Infrastruktur festgelegt werden.

Das VDT Karriereportal wird auch in der zweiten Jahreshälfte aktiv genutzt.

Heute startet unser Seminar 'TRADE FINANCE - Außenhandelsfinanzierungswissen für Corporate Treasurer'.

Die Aufzeichnung und die Präsentationsunterlagen zu unserem Online-Event „ESG-Derivate in Verbindung mit ESG-Finanzierungen“ vom 10. Oktober 2023 stehen ab sofort unseren Mitgliedern in der Mediathek zur Verfügung.

Die neue KYC-Publikation setzt sich mit der Digitalisierung des KYC-Prozesses auseinander.

Dieses Mal ging es beim Austausch des Arbeitskreises Kryptowährung, ein digitales Format für Krypto-Neulinge und -Experten, um die Eröffnung einer (Krypto-)Wallet.

Am Donnerstag, 28.09., war es wieder soweit. Die VDT- Community der Young Professionals traf sich zum regelmäßigen, virtuellen Stammtisch mit vielen bekannten, aber auch einigen neuen Gesichtern.

Am vergangenen Wochenende tagten die Mitglieder des Präsidiums in Frankfurt am Main, um ein volles Programm verschiedener Themen zu diskutieren.

Das Ressortmeeting des Ressorts Berufsbild & Qualifizierung fand wieder in Limburg an der Lahn statt.

Die Aufzeichnung und die Präsentationsunterlagen zu unserem Online-Event „Sustainable Finance: Lieferantenfinanzierung mit ESG-Kriterien“ vom 26. September 2023 stehen ab sofort unseren Mitgliedern in der Mediathek zur Verfügung.

Heute begrüßen wir die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sowie den Referenten der VDT Basisqualifizierung Treasury®, Kurs 11 in Frankfurt am Main.

Certified Corporate Treasurer VDT® - Start Kurs 46_ Der Kurs verbindet angewandte Theorie und gelebte Praxis und deckt die Fachgebiete des Treasury-Management ab.

Das zweite Risk-Ressortmeeting in Präsenz in diesem Jahr stand ganz im Zeichen der Digitalisierung. Unter den Schlagwörtern Industrie 4.0, KI und Metaverse diskutierten die Ressortmitglieder die Vision, wie die Zukunft des Treasury aussehen könnte.

Die VDT Summerschool Treasury® 2023 startete am 06. August 2023 mit einer Kennenlernveranstaltung in den Räumlichkeiten unseres Kooperationspartners, der Frankfurt School of Finance & Management.

Die Aufzeichnung und die Unterlagen zu unserem Online-Event Virtuelle Konten - Fortsetzung der Online-Event-Reihe „Zentralisierung im Zahlungsverkehr“ vom 07. September 2023 stehen ab sofort unseren Mitgliedern in der Mediathek zur Verfügung.

Erfolgreicher Abschluss des Certified Corporate Treasurer VDT® Kurses!

Certified Corporte Treasurer VDT® – Kurs 44 Start Modul 5

Der vierte Teil der VDT-Artikelserie „Treasury und Versicherungen“ ist erschienen und setzt sich dabei mit dem Thema „Total Cost of Risk (TCOR)“ auseinander.

Der Verband bewertet den EU-Gesetzesvorschlag zum digitalen Euro und teilt seine Einschätzung mit nationalen und europäischen Behörden.

Wie wird die Liquiditätsplanung sinnvoll eingesetzt? Welche Chancen ergeben sich aus einer richtigen Anwendung?

VDT Regionaltreffen OWL - Nach längerer Auszeit fand das Regionaltreffen OWL am Donnerstag, 24. August 2023 um 18:00 Uhr in Bielefeld statt.

Der veröffentlichte Verhaltenskodex „Compliance“ soll unser ethischer und rechtlicher Kompass sein. Er enthält die grundlegenden Regeln für unser Verhalten innerhalb des VDT.

Das Financial Risk Management gab an Tag 3 der Summerschool die Überschrift des Tages.

Regionalkreis Schwaben traf sich am 08. August 2023 zu verschiedenen Themen

Der gestrige Seminartag der VDT Summerschool Treasury® 2023 bot den Teilnehmenden einen Einblick in die Grundlagen des Risk Management.

Melden Sie sich kostenlos an und nehmen Sie an unserem Mentoring-Programm kostenlos teil, um wertvolles Wissen und Unterstützung in Anspruch zu nehmen. Wir freuen uns darauf, Sie in unserer Mentoring-Community willkommen zu heißen!

Die VDT Summerschool Treasury® 2023 ist gestartet!!

Der VDT ist auf der Suche nach spannenden und innovativen Projekten, die im Jahr 2023 im Bereich Treasury abgeschlossen wurden oder noch abgeschlossen werden.

Konzerninterne Zahlungen sind von der Meldepflicht zur Vermeidung von Mehrwertsteuerbetrug ausgenommen.

Klimarisiken von Unternehmen haben Folgen für deren Kreditstandards und -bedingungen, wie die aktuelle EZB Bank Lending Survey erstmals zeigt. „Grüne“ Firmen profitieren spürbar.

De-Risking, reine Beitragszusage und Reporting: Das sind die Themen, auf die sich das Ressort Asset Management in der zweiten Jahreshälfte fokussieren will.

Die BaFin hat ihre Sustainable-Finance-Strategie bekannt gegeben. Das sind die Schwerpunkte, auf die sich die Finanzaufsicht künftig fokussieren möchte.

Die ESMA hat eine Erklärung zu Nachhaltigkeitsangaben veröffentlicht. Damit macht die Behörde deutlich, welche ESG-Informationen Emittenten künftig in ihre Prospekte aufnehmen müssen.

Wie viele andere Bereiche steht auch das Treasury vor der Herausforderung des Fachkräftemangels. Obwohl einige Funktionen durch Digitalisierung unterstützt werden, besteht Bedarf an qualifizierten Fachkräften.

Der VDT hat den Arbeitskreis API eingerichtet, um auf eine Standardisierung von „Banking APIs für Corporate Treasurer“ hinzuwirken. Ziel ist es, effiziente bankübergreifende Lösungen zu schaffen.

Im Fokus des Treffens standen die Ende Juni zugegangenen Gesetzesentwürfe zu PSD3/PSR und digitalem Euro sowie die Regulatorik zu Instant Payment.

Auf der Präsenzveranstaltung der Ressorts Asset Management und Cash & Liquidity gab es zahlreiche Impulse zu den Herausforderungen und Chancen von morgen. Der Fokus lag auf Zins und Inflation, künstlicher Intelligenz in der Liquiditätsplanung und digitalen Währungen im Treasury.

Die Aufzeichnung und die Unterlagen zu unserem Online-Event "VDT Online-Event „SOFR isn't just SOFR – Die neuen US-Dollar-Referenzzinssätze" vom 13. Juli 2023 stehen ab sofort unseren Mitgliedern in der Mediathek zur Verfügung.

In der aktuellen Ausgabe des Absolut|report 3/2023 finden Sie einen Artikel des Arbeitskreises De-Risking des Fachressorts Asset Management

Mit weit über 60 Anzeigenschaltungen erfreute sich das VDT Karriereportal von Januar bis Juni weiterhin großer Beliebtheit.

Gesetzentwürfe zum Digitalen Euro und zur überarbeiteten PSD2 liegen vor.

Die Aufzeichnung und die Präsentationsunterlagen zu unserem Online-Event "HOCHTIEFs Weg zum Kapitalmarkt" vom 27. Juni 2023 stehen ab sofort unseren Mitgliedern in der Mediathek zur Verfügung.

Der dritte Teil der VDT-Artikelserie „Treasury und Versicherungen“ ist erschienen und setzt sich mit der „Maklerauswahl“ auseinander.

Ab sofort in der Bibliothek: Die Folien zur VDT-Tagung am 15. Juni 2023

VDT fördert den Nachwuchs: Treasury Days, Summerschool und Young Professional Stammtisch für den Einstieg in das Treasury

Am vergangenen Dienstag traf sich die junge VDT-Community zum virtuellen Stammtisch

Certified Corporate Treasurer VDT® - Start Kurs 45_ Der Kurs verbindet angewandte Theorie und gelebte Praxis und deckt die Fachgebiete des Treasury-Management ab.

Der VDT Regionalkreis Nord hat die aktuellen Aspekte im Commodity Risk Management in großer Runde diskutiert.

Der Regionalkreis Süd traf sich am 31. Mai 2023 zu einem Austausch in lockerer Runde in Müchen.

Definitions-/Themensammlung des VDT Arbeitskreises Kryptowährung: Wir stellen Ihnen Begriffe/Themen der „Kryptowelt“ vor, um Ihnen den Einstieg in die Thematik zu erleichtern.

Der EACT, der VDT und weitere nationale Verbände trafen sich in Brüssel, um im Sinne der Corporates auf die europäische Regulatorik im Zahlungsverkehr einzuwirken. Auf der Agenda: die PSD2, Instant Payments u. der digitale Euro.

Der vierte Austausch des Arbeitskreises Kryptowährung, ein digitales Format für Krypto-Neulinge und -Experten, konzentrierte sich hauptsächlich auf die MiCA-Verordnung und ihre Bedeutung für Treasurer.

Gerne möchten wir Sie darauf hinweisen, dass die Quotierung des US-Dollar-LIBORS unwiderruflich am 30. Juni 2023 endet. Bitte prüfen Sie nochmals in diesem Zusammenhang Ihre Finanzierungsdokumentationen.

In Teil 8 der Artikelserie Zinsrisikomanagement nehmen wir uns dem aktuellen Trendthema ESG an. Das Dokument steht Ihnen ab sofort in der Bibliothek zur Verfügung. 

Unter dem Titel „Treasury - die große Unbekannte“ fand am 15. Mai 2023 der Treasury Day an der Technischen Hochschule (TH) Nürnberg mit rund 30 Studierenden der Fakultät Betriebswirtschaft statt.

1 Business-Frühstück, 2 Workshops, 250 Besucher und zahlreiche Gespräche.

Der VDT-Arbeitskreis „Regulierung/EMIR“ aus dem Risk-Ressort hat eine Stellungnahme zu verschiedenen regulatorischen Änderungen beim Einsatz von Derivaten im finanziellen Risikomanagement an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht und das Bundesfinanzministerium weitergeben.

Die CGI-MP Arbeitsgruppe 4 veröffentlicht Leitfaden zu eBAM

The ECB opens further workstreams to the digital euro scheme Rulebook Development Group (RDG), who is is drafting the rules for the digital euro. VDT supports applications.

Heute geht unser Seminar 'VDT Treasury® - Zertifikat IT' in die dritte Runde!

Die Aufzeichnung und die Präsentationsunterlagen zu unserem Online-Event "ESG-Finanzierung als Kommunikation und Public-Relations-Thema " vom 03. Mai 2023 stehen ab sofort unseren Mitgliedern in der Mediathek zur Verfügung.

Der zweite Teil der VDT-Artikelserie „Treasury und Versicherungen“ geht auf das aktuelle Set-up der Unternehmen zum Thema Versicherungen ein und greift dabei die Ergebnisse der Mitgliederumfrage auf, die vor einiger Zeit durchgeführt worden ist.

Ende April teilte der VDT seine Auffassung zur europaweiten Betrugsprävention bei Echtzeitüberweisungen mit dem BMF. Ein integrierter IBAN-Name Check ist, insbesondere im Massenzahlungsverkehr, wichtig.

Die freigegebenen Präsentationsunterlagen zu unserer VDT-Fachtagung „Road to Capital Market“ vom 26. April 2023 stehen ab sofort unseren Mitgliedern in der Bibliothek zur Verfügung.

Wir begrüßen alle Teilnehmer/Innen des Seminars Bilanzierung von Finanzinstrumenten

Wir begrüßen alle Teilnehmer/Innen des Seminars Bilanzierung von Finanzinstrumenten

Heute startet Modul III von Kurs 10 der VDT Basisqualifizierung Treasury®, welches online stattfindet.

Die Präsentationsunterlagen zu unserem Online-Event "ISO 20022 Die Verwendung von strukturierten Adressdatenelementen" vom 25. April 2023 stehen ab sofort unseren Mitgliedern in der Mediathek zur Verfügung.

Bankenkrise, Basel IV, Sanktionen und ESG: Beim jährlichen Präsenzmeeting des Ressorts Equity und Debt stand ein bunter Strauß an Themen auf der Agenda.

VDT nominiert Merck für EACT-Award und gewinnt. VDT-Vertreter nutzen das Event zum Networking auf europäischer Ebene

Staffelübergabe in der EACT-Vertretung des VDT

Regina Deisemann im Gespräch mit DerTreasurer zum "Digital Euro Scheme Rulebook Development Group“ der EZB

Mitglied des VDT Arbeitskreis Kryptowährung nominiert

Die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) eine öffentliche Konsultation zur Bewertung der vorgeschlagenen ISO 20022 Harmonisierungsanforderungen. Bis 10. Mai 2023 ist eine Antwort möglich.

Die Mitglieder des Arbeitskreises Kryptowährung haben bei ihrem ersten Treffen in Präsenz neue Maßnahmen definiert, um ihr Wissen bestmöglich den VDT-Mitgliedern zur Verfügung zu stellen.

Die Aufzeichnung sowie die Präsentationsunterlagen zu unserem Online-Event „ESG Linked (KPI) vs. ESG-Rating in ESG-Finanzierungen – Trends, Entwicklungen, Empfehlungen“ vom 04. April 2023 steht ab sofort unseren Mitgliedern in der Mediathek zur Verfügung.

Das Fachressort Berufsbild & Qualifizierung traf sich am vergangenen Mittwoch online zu seiner turnusmäßigen Ressortsitzung und freute sich dabei über einige Gäste, die sich für eine aktive Mitarbeit im Ressort interessieren.

Heute startet Modu II von Kurs 10 der VDT Basisqualifizierung Treasury®, welches online stattfindet.

Heute startet  Modul 2 - Liquiditätsmanagement und Zahlungsverkehr des CCT Kurses 44

Der Regionalkreis Rhein-Neckar hat am gestrigen Mittwoch zu den Themen „Herausforderungen der Energiekrise für das Corporate Treasury eines Energieversorgers“

The VDT is mandated to represent the interests of European treasurers in the ECB working group that is drafting the rules for the digital euro. Experts from the treasury profession are asked to participate to reflect the interest and concerns of the Treasury community within the rulebook - VDT membership not necessary.

Am Montag, den 20. März 2023 wird der Euro-Großbetragszahlungsverkehr TARGET2 auf eine neue Infrastruktur gehoben. Corporates sollten wichtige Zahlungen zur Sicherheit auf Freitag, den 17. März vorziehen. Zeitgleich startet die globale ISO-Migration.

Definitions-/Themensammlung des VDT Arbeitskreises Kryptowährung: Wir stellen Ihnen Begriffe/Themen der „Kryptowelt“ vor, um Ihnen den Einstieg in die Thematik zu erleichtern.

Das Ressort Risk Management des VDT hat eine Reihe von Begriffen, die im Zusammenhang mit dem Themenkomplex Rohstoffe verwendet werden, in einem Glossar zusammengestellt.

Das Jahresauftaktmeeting des Risk-Ressorts hat in Frankfurt stattgefunden. Nun steht fest: Nachhaltige und regulatorische Themen werden das Risk-Arbeitsprogramm dieses Jahr bestimmen und es soll mehr Transparenz zu den digitalen Trendtechnologien im Treasury geschaffen werden.

Bereits am Samstag, den 11.02.2023 trafen sich die Mitglieder des Präsidiums in erweiterter Runde.

Das erste Präsenzmeeting in 2023 des Ressorts Cash & Liquidity fand am 09. Februar statt.

Die Präsentationsunterlagen zu unserem VDT Online-Event "Aktuelle Herausforderungen im Asset Management": Konsequenzen des veränderten Marktumfeldes vom 23. Februar 2023 steht ab sofort unseren Mitgliedern in der Mediathek zur Verfügung.

Die Präsentationsunterlagen zu unserem Online-Event "Gegen Mehrwertsteuerbetrug neue Meldepflichten" vom 09. Februar 2023 steht ab sofort unseren Mitgliedern in der Mediathek zur Verfügung.

VDT Regionaltreffen Süd - Am 08.02.2023 kam der Regionalkreis Süd bei Sono Motors zusammen.

Mit der Veröffentlichung des ersten Teils – der Einleitung – startet nun unsere neue Artikelserie zum Thema „Versicherungen im Treasury“. Insgesamt sind sieben Teile geplant.

Der Austausch des Arbeitskreises Kryptowährung, ein digitales Format für Krypto-Neulinge und -Experten, wurde von den Teilnehmer wieder als interessant und aufschlussreich bewertet.

Der VDT erhält das Mandat, die Interessen der europäischen Treasurer in der EZB-Arbeitsgruppe zu vertreten, die das Regelwerk für den digitalen Euro entwerfen wird.

Heute beginnt Kurs 10 der VDT Basisqualifizierung Treasury® mit Modul I, welches online stattfindet.

Certified Corporate Treasurer VDT®- Start Kurs 44

Die ESMA hat in ihrer herausgegebenen Opinion zu Vorschlägen Stellung genommen, Handelsplätze anders abzugrenzen. Konkret geht es um die geplante Änderung der Klassifizierung von gängigen Handelsplätzen, die auch weitreichende Auswirkungen auf nichtfinanzielle Unternehmen haben kann.

VDT und BMF haben sich im Dezember 2022 zur Konzernprivileg-Problematik ausgetauscht.

Der VDT hat Stellung zum Entwurf der europäischen Kommission zu Instant Payments genommen.

Definitions-/Themensammlung des VDT Arbeitskreises Kryptowährung: Wir stellen Ihnen Begriffe/Themen der „Kryptowelt“ vor, um Ihnen den Einstieg in die Thematik zu erleichtern.

Sie möchten etwas dazu beitragen, Treasury-Funktionen und Standards für das Berufsbild des Treasurers zu entwickeln?

Die Präsentationsunterlagen zu unserem Online-Event "Das strategische Asset Management im operativen Geschäft" vom 19. Januar 2023 steht ab sofort unseren Mitgliedern in der Mediathek zur Verfügung.

Die Aufzeichnung sowie die Präsentationsunterlagen zu unserem Online-Event „Roadmap to ESG aus Sicht eines börsennotierten Small Caps“ vom 12. Januar 2023 steht ab sofort unseren Mitgliedern in der Mediathek zur Verfügung. Wir bedanken uns bei allen Mitwirkenden für die erfolgreiche Durchführung der Veranstaltungen, sowie bei den Teilnehmenden für das positive Feedback.

Lesen Sie was der Verband Deutscher Treasurer dazu denkt.

Die Aufzeichnung sowie die Präsentationsunterlagen zu unserem Online-Event "Digitalisierung und Outsourcing" vom 16. Dezember 2022 steht ab sofort unseren Mitgliedern in der Mediathek zur Verfügung. 

Die Aufzeichnung sowie die Präsentationsunterlagen zu unserem Online-Event “Supply Chain Finance; 360 Degrees" vom 08. Dezember 2022 steht ab sofort unseren Mitgliedern in der Mediathek (MediaCenter und Bibliothek) zur Verfügung. 

Mit der am Samstag, 10. Dezember 2022, erfolgreich abgelegten mündlichen Prüfung tragen alle Absolventen/Innen des CCT-Kurses 43 ab sofort den Titel "Certified Corporate Treasurer VDT®".

Wir freuen uns, dass unser Mitgliedsunternehmen adidas AG am 08. Dezember  einen Gastvortrag an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg und am 24. November an der Technischen Hochschule Nürnberg gehalten hat.

Start Certified Corporate Treasurer VDT® Kurs 43 – Start Modul 5

Im Rahmen des Berliner VDT Regionaltreffens am 30.11.2022 trafen sich interessierte Treasurer der Region bei ihrem Gastgeber Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in der Friedrichstraße.

Zum heutigen Start von Modul III – VDT Basisqualifizierung Treasury® Kurs 9 wünschen wir allen Teilnehmenden viel Erfolg.

Die Aufzeichnung sowie die Präsentationsunterlagen zu unserem Online-Event “Aktuelle Herausforderungen im Asset Management - Krypto Assets" vom 17. November 2022 steht ab sofort unseren Mitgliedern in der Mediathek zur Verfügung. 

Die European Associations of Corporate Treasurers (EACT) verleiht auch im Jahr 2023 den EACT Award. Die Verleihung erfolgt während des EACT Summits am 13.- 14. April 2023 in Brüssel.

VDT Regionaltreffen Süd - Nach längerer Auszeit fand das Regionaltreffen Süd am Mittwoch, 16. November 2022, um 18:00 Uhr in München statt.

Wir freuen uns, heute die Teilnehmenden der VDT Basisqualifizierung Treasury® Kurs 9 in Frankfurt am Main zu begrüßen.

Heute startet unser Seminar 'Zins- und Währungsderivate in der Corporate Treasury nach den Veränderungen der Finanzkrise'.

Einen Tag nach der Mitgliederversammlung & Jubiläumsfeier traf sich das Ressort Cash & Liquidity zum zweiten Präsenzmeeting in diesem Jahr in Frankfurt am Main.

Nachbericht zu 25 Jahre Verband Deutscher Treasurer e.V.

Die Aufzeichnung sowie die Präsentationsunterlagen zu unserem Online-Event “ Onboarding Treasuries: Erfahrungsaustausch zu Kryptobörsen" vom 12. Oktober 2022 steht ab sofort unseren Mitgliedern unter MyVDT zur Verfügung. 

Im Folgenden kommentiert Olaf John, Ressortmitglied Asset Management die Marktbewegungen in UK und geht dabei u.a. auf die LDI-Strategien in Großbritannien sowie die Rückkehr der qualitativen Lockerung (QE) ein. Der Kommentar ist am 12. Oktober 2022 beim Leiter-bAV erschienen.

Kennen Sie die VDT Publikation De-Risking Journey von Pensionsrisiken in Deutschland des Fachressorts Asset Management?

Heute startet unser Seminar 'TRADE FINANCE - Außenhandelsfinanzierungswissen für Corporate Treasurer'.

CCT Kurs 43 startet heute das Modul 4 – Risikomanagement.

CCT Kurs 43 startet heute das Modul 4 – Risikomanagement.

Journeys to Treasury 2022 – 23 Report

Der VDT Regionalkreis Nord hat sich  -  aufgrund jüngster Veränderungen durch Coronakrise, Ukrainekrieg, Energiekrise, Lieferkettenstörungen  -  in der vergangenen Woche zum Thema „Zukunft der Working Capital Management-Finanzierung unter veränderten Rahmenbedingungen“  in großer Runde getroffen und diskutiert.

Heute begrüßen wir die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sowie den Referenten der VDT Basisqualifizierung Treasury®, Kurs 9.

Einige Mitglieder nutzten das Format für Krypto-Neulinge und -Experten, um sich zu den Herausforderungen und Chancen, mit denen die Welt der Token, digitalen Währungen und Blockchain den Treasurer konfrontiert, auszutauschen.

Noch 36 Tage bis zur VDT Mitgliederversammlung 2022

Certified Corporate Treasurer VDT® – Kurs 42 Start Modul 5

VDT Ressort Risk Management trifft sich zum Meeting

Wir begrüßen alle Teilnehmende des CCT Kurs 43 zum heutigen Start der Qualifizierung.

VDT Publikation „eGuarantees – Digitalisierte Prozesse im Avalmanagement“

Bekanntmachung zum Digital Innovation Board im VDT

COPS l Das Sommer-Interview l Fragen an Prof. Dr. Christian Debus

VDT Regionaltreffen Schwaben

VDT Summerschool Treasury® Erfolgreiche Woche!

VDT Publikation „eGuarantees – Digitalisierte Prozesse im Avalmanagement“

Die VDT Summerschool Treasury® 2022 startet am kommenden Sonntag mit der Auftaktveranstaltung zum Kennenlernen in den Räumlichkeiten unseres Kooperationspartners, der Frankfurt School of Finance & Management, in Frankfurt am Main.

Um die Energieversorgung in Deutschland sicherzustellen, hat die Bundesregierung das seit der Ölkrise 1975 geltende Energiesicherungsgesetz angepasst.

Am 10.06.2022, 15.06.2022 und 28.06.2022 hatten wir Sie über die Möglichkeit informiert, an drei EU-Konsultationen zur Überarbeitung der Zahlungsdiensterichtlinie PSD2 teilzunehmen: Targeted consultation on PSD2, Targeted consultation on Open Finance sowie Public consultation on PSD2/Open Finance.

Heute startet  Modul 2 - Liquiditätsmanagement und Zahlungsverkehr des CCT Kurses 43.

Die Kombination von kurzen Fachvorträgen am Vormittag und interaktiven Workshops am Nachmittag bot eine hervorragende Möglichkeit, sich intensiv mit den Themen des Tages auseinanderzusetzen und in einer Vielzahl von Networking-Pause zu vertiefen.

VDT Arbeitskreis „Kryptowährungen“ hat an der EU-Konsultation „targeted consultation on a digital Euro“ teilgenommen

Zum heutigen Start von Modul 4 – Risikomanagement des CCT Kurses 42 in dem die quantitativen Methoden, Methoden des Währungsmanagements, das Zinsmanagement, das Liquiditätsmanagement mit Derivaten sowie das Kreditrisikomanagement und Risikocontrolling auf dem Lehrplan stehen, wünschen wir allen Teilnehmenden viel Erfolg.

Nach fast zwei Jahren Online-Meetings, kamen die Teilnehmenden des Ressorts Cash & Liquidity des Verband Deutscher Treasurer e.V. am 27.06.2022 endlich wieder physisch zu einem Arbeitsmeeting zusammen.

Nach langer Coronapause konnte sich das Fachressort Berufsbild & Qualifizierung am 29.06.2022 endlich wieder in den Räumen der Geschäftsstelle treffen.

Die Präsentationsunterlage zu unserer VDT Fachtagung Cash & Liquidity steht ab sofort unseren Mitgliedern unter MyVDT zur Verfügung. 

Mit der am Samstag, 25. Juni 2022, erfolgreich abgelegten mündlichen Prüfung tragen alle Absolventen/Innen des CCT-Kurses 41 ab sofort den Titel ...

Zum heutigen Start von Modul 5 – Fallstudien des Certified Corporate Treasurer VDT®  Kurses 41, bei dem das Treasury Management, die Gestaltung einer Unternehmensfinanzierung, Bankenpolitik und Risk Case Inhalt sind, wünschen wir allen Teilnehmenden viel Erfolg!

Heute startet Teil 2 von unserem Seminar VDT Treasury® - Zertifikat IT

Die Kapitalanlage lässt sich deutlich einfacher anpassen, als es Veränderungen der Pensionszusagen erlauben.

Am Montag, 13.06.2022, fand der Treasury Day an der TH Nürnberg mit rund 20 Teilnehmenden des Bachelor-Studiengangs der Fakultät Betriebswirtschaft statt.

In Deutschland gibt es vier Typen von Pensionszusagen ...

Das sechste Sanktionspaket der EU wurde nun offiziell verabschiedet und im Amtsblatt der EU veröffentlicht.

Wir begrüßen die Teilnehmer/Innen des CCT Kurs 42 zum heutigen Start von Modul 3 der Qualifizierung.

Zum Start des Finanzsymposium lud der VDT seine Mitglieder zum Business Frühstück in das Maritim Hotel in Mannheim ein.

De-Risking-Strategien bzw. – Tools und verschiedene Finanzierungsvehikel

Der Workshop Treasury im Spannungsfeld zwischen Governance & IT, der im Rahmen des Finanzsymposiums in Mannheim angeboten wurde, war ein voller Erfolg: rund 70 Personen verfolgten die Ausführungen von Regina Deisemann, Dr. Gerd Berghold, Thorsten Hadzik, Jan Osenegg, Hubert Rappold und Dr. Mario Reichel zur Digitalisierung von EBAM- und Aval-Prozessen, zur Nutzung von APIs, zu Cybercrime & Sanktionslisten sowie zu eCommerce & Treasury.

Nach mehr als zwei Jahren des virtuellen Austauschs traf sich das VDT Ressort Equity & Debt am 13. Mai 2022 zu einem Meeting in Präsenz im Maritim Hotel Düsseldorf.

De-Risking von Pensionszusagen ist in aller Munde.

Mit der dritten und letzten erfolgreich abgelegten Prüfung erhalten alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer des 8. Kurses der VDT Basisqualifizierung Treasury® das Teilnahmezertifikat.

Die Aufzeichnungen sowie die Präsentationsunterlage zu unserem VDT Online-Event „Ukraine Krieg Wo liegen die aktuellen Pain Points der Treasury?“ vom 12.05.2022 steht ab sofort unseren Mitgliedern unter MyVDT zur Verfügung. 

Am 10. Mai bot der Arbeitskreis Kryptowährung des Ressorts Cash & Liquidity unter der Überschrift Tokenisierung der Wirtschaft einen virtuellen Erfahrungsaustausch „von Treasurern für Treasurer“ an.

Zum heutigen Start von Modul III – VDT Basisqualifizierung Treasury® Kurs 8 wünschen wir allen Teilnehmern/Innen viel Erfolg.

er Treasury Day am 11.05.2022 in Zusammenarbeit mit der FH Kiel war für alle Beteiligten in vielerlei Hinsicht ein voller Erfolg! Die Veranstaltung konnte erstmalig in Präsenz stattfinden.

Heute startet unser Seminar 'VDT Treasury® - Zertifikat IT'

Die EU-Kommission hat ein sechstes Sanktionspaket gegen Russland vorgeschlagen.

CCT Kurs 41 startet heute das  Modul 4 – Risikomanagement.

In den letzten Jahren sind die Anforderungen an die Arbeit im Verband Deutscher Treasurer ("VDT") aufgrund der Auswirkungen der zunehmenden regulatorischen und technischen Entwicklungen auf die Arbeit des Treasury, aber auch aufgrund der stetig wachsenden Mitgliederzahl des Verbandes stark gestiegen.

Heute startet unser Seminar 'Bilanzierung von Finanzinstrumenten  (nach HGB, Bilanzsteuerrecht und IFRS): Grundlage und praxisrelevante Anwendungsfelder'

Endlich! Am 25.04.2022 konnte der VDT zum ersten Mal seit Beginn der Coronapandemie einen Treasury Day in Präsenz an und mit der Hochschule für Wirtschaft und Recht in Berlin (HWR Berlin) durchführen.

„Auch wenn der Finanzbereich noch männlich geprägt ist, habe ich in den vergangenen Jahren einen wachsenden Anteil von Frauen wahrgenommen“ 

In Ergänzung zur 2020/21 durchgeführten öffentlichen EZB-Konsultation führt die Europäische Kommission eine "targeted consultation on a digital Euro" durch.

Die Europäische Kommission führt eine "targeted consultation on the functioning of the ESG ratings market in the European Union and on the consideration of ESG factors in credit ratings" durch.

Zinsrisikomanagement zu betreiben, ohne die Liquiditätsplanung mit einzubeziehen, ist fahrlässig.

Welche Auswirkung hat das Zinsrisiko auf die Planung? Und welche Rolle spielt die Planung für das Zinsrisikomanagement? In diesem Artikel wird der Zusammenhang zwischen diesen beiden wichtigen Themengebieten beleuchtet.

Gestern kamen einige VDT Mitglieder digital zusammen, um sich über das vom russischen Präsidenten erlassene Rubel-Dekret zur Bezahlung von Gaslieferungen auszutauschen - 45 Minuten angeregte Diskussion!

Zum Auftakt in das Jubiläumsjahr leitete Carsten Linker, Vorstand Ressort Risk Management, in den VDT Risk Day ein.

Die Ereignisse im Zusammenhang mit der russischen Invasion in der Ukraine entwickeln sich schnell.

In der aktuellen Print-Ausgabe "DerTreasurer" (Online per Abo) finden Sie einen Artikel zum Stand der Digitalisierung im Treasury; u.a. mit Einschätzungen von Mitgliedern des VDT Digital Innovation Board: Christian Aue, Dr. Gerd Berghold und Dr. Jochen Stich.

Im Rahmen der Identifikation von Zinsrisiken werden in der Regel Finanzierungen, verzinste Wertpapiere, Geldanlagen, Ausleihungen wie auch kurzfristige Cash Positionen betrachtet.

In der aktuellen Print-Ausgabe "DerTreasurer" (Online per Abo) finden Sie einen ausführlichen Bericht über die Frauenquote im Treasury, in den u.a. eine Mitgliederauswertung des VDTs und Einschätzungen des VDTs eingeflossen sind.

Heute startet  Modul 2 - Liquiditätsmanagement und Zahlungsverkehr des CCT Kurses 42.

Die Aufzeichnung sowie die Präsentationsunterlage zu unserem VDT Online-Event „Liquiditätsplanung &-steuerung Teil 3 “ steht ab sofort unseren Mitgliedern unter MyVDT zur Verfügung. 

Zinsrisikomanagement – variable Finanzierung

Die Risikostrategie und damit auch die Ausgestaltung der Finanzierung hängt von mehreren Faktoren ab: ...

Heute begrüßen wir die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sowie den Referenten der VDT Basisqualifizierung Treasury®, Kurs 8 Modul ll.

Aufbauend auf eine inspirierenden Keynote von Carlo Kölzer, Pionier der deutschen FinTech Szene, wurden durch das Risk Management Ressort in Experience Workshops unterschiedliche Risikofelder betrachtet und in Bezug auf die Entwicklung der vergangenen Jahre mit Mitgliedern diskutiert.

Knapp 20 Mitglieder der VDT Region Nord trafen sich am 15.3.22 bei PwC zur Diskussion des Themas Rohstoffrisikomanagement.

Das Blockchain-Konzept: Die Anlage des ersten „Datenblocks“ erfolgt nach bestimmten, allgemein akzeptierten Bedingungen.

In der vergangenen Woche nutzten rund 30 Mitglieder das VDT Netzwerk und tauschten sich eine knappe Stunde „digital“ zu den Auswirkungen und Herausforderungen, die der Ukraine-Krieg auf das Treasury hat, aus.

Die Aufzeichnungen sowie die Präsentationsunterlage zu unserem VDT Online-Event „Liquiditätsplanung &-steuerung Teil 2 “ steht ab sofort unseren Mitgliedern unter MyVDT zur Verfügung. 

In den vergangenen Jahren haben „Online“-Bezahlverfahren stark an Bedeutung gewonnen.

Die Aufzeichnung sowie die Präsentationsunterlage zum Webinar der ACTA „Sanktionen gegen Russland - Auswirkungen auf Unternehmen in der EU “ stehen ab sofort unseren Mitgliedern unter MyVDT zur Verfügung. 

Es gibt kaum ein Thema, das in der Corporate-Bank-Beziehung ein vergleichbares Diskussions- und Frustrationspotenzial für alle Beteiligten besitzt, wie der „Know Your Customer“(KYC)-Prozess.

Unter Bank Account Management ist nicht nur der Austausch von Nachrichten an der Kunde-Bank-Schnittstelle zu verstehen, sondern die Verwaltung der Bank- und Kontostammdaten inkl. Zeichnungsberechtigungen und aller zugehörigen Dokumente sowie die Prozesse im gesamten Kontolebenszyklus bis hin zur Saldenbestätigung.

„Der Finanzrisikomanager managet die finanziellen Risiken im Tagesgeschäft und bewertet diese in einem oft quartärlichen Reporting-Zyklus“, sagt Carsten Linker, Vorstand Ressort Risk Management beim Verband Deutscher Treasurer (VDT) und Head of Treasury Pfleiderer Group.

Die Idee von Request to Pay ist einfach: Der Zahlungspflichtige erhält eine elektronische Zahlungsanforderung mit der Bankverbindung des Zahlungsempfängers und Daten zum Kauf, die durch die Autorisierung des Zahlungspflichtigen (Freigabe) in eine (Echtzeit)Überweisung umgewandelt wird.

Wir begrüßen die Teilnehmer/Innen des CCT Kurs 41 - Modul 3 zum heutigen Start der Qualifizierung.

Instant Payments – Mögliche Anwendungsfälle

Instant Payments aus Sicht der ERP- bzw. Zahlungsverkehrssystem-Provider

Die Aufzeichnungen sowie die Präsentationsunterlage zu unserem VDT Online-Event „Liquiditätsplanung &-steuerung Teil 1 “ steht ab sofort unseren Mitgliedern unter MyVDT zur Verfügung. 

Instant Payments aus Sicht der Unternehmen

Instant Payments aus Sicht der Verbraucher

Best Practices im Cash Management; Revisionssicherheit, Compliance und Reporting

Notfallkonzept

Wir begrüßen die Teilnehmer/Innen des CCT Kurs 42 zum heutigen Start der Qualifizierung.

Heute begrüßen wir die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sowie den Referenten der VDT Basisqualifizierung Treasury®, Kurs 8.

Am 15. Februar 2022 trafen sich einige Treasurer zum ersten Mal zum VDT Treasury® Tea Time.

Die Aufzeichnungen sowie die Präsentationsunterlage zu unserem VDT Online-Event „Request to Pay – eine neue Anwendung im Zahlungsverkehr und ihre Möglichkeiten“ steht ab sofort unseren Mitgliedern unter MyVDT zur Verfügung. 

Die Aufzeichnungen sowie die Präsentationsunterlage zu unserem VDT Online-Event „Länderreihe – Mexico“ steht ab sofort unseren Mitgliedern unter MyVDT zur Verfügung. 

Betrug und Betrugsversuche (Fraud)

Einhaltung von externen Richtlinien und Gesetzen

Systemseitige Unterstützung zur Sicherstellung von Compliance

Grundsätze im Zahlungsverkehr

Mit der am Samstag, 05. Februar 2022, erfolgreich abgelegten mündlichen Prüfung tragen alle Absolventen/Innen des CCT-Kurses 40 ab sofort den Titel Certified Corporate Treasurer VDT®

Zahlungsverkehr

Zum heutigen Start von Modul 5 – Fallstudien des CCT Kurses 40, bei dem das Treasury Management, die Gestaltung einer Unternehmensfinanzierung, Bankenpolitik und Risk Case Inhalt sind, wünschen wir allen Teilnehmenden viel Erfolg!

Technologie

Die Aufzeichnungen sowie die Präsentationsunterlage zu unserem VDT Online-Event "Asset Management Herausforderungen im Corporate Treasury" ab sofort unseren Mitgliedern unter MyVDT zur Verfügung. 

Prozesskontrollen

Internes Reporting und Dokumentation

Treasury-Policies

Am vergangenen Donnerstag trafen sich interessierte Young Professionals zum virtuellen Stammtisch, um mit gleichgesinnten, engagierten jungen Treasurern zu plaudern und über fachliche Themen zu diskutieren.

Best Practices im Cash Management; Revisionssicherheit, Compliance und Reporting

Im Rahmen unseres diesjährigen Jubiläums gewähren wir allen Firmenmitgliedern die kostenlose Erweiterung um eine/n Young Professional.

Zum heutigen Start von Modul 2 - Liquiditätsmanagement und Zahlungsverkehr des CCT Kurses 41, in dem die Digitalisierung im Cash Management, die Grundlagen des Zahlungsverkehrs, das Working Capital Management sowie die Planung und Steuerung der Liquidität im Mittelpunkt stehen, wünschen wir allen Teilnehmer/Innen viel Erfolg!

Die Aufgaben einer Inhouse Bank; Reporting

Die Aufgaben einer Inhouse Bank; Payment Factory

Die Aufgaben einer Inhouse Bank; Währungs- und Risikomanagement

Liebes Mitglied, wie bereits im letzten VDT Newsletter Risk Management erwähnt, hat ein Arbeitskreis des VDT Risk Ressorts ein kompaktes und animiertes Informations-Video zum Thema Digitalisierung im Liquiditätsrisikomanagement erstellt.

Die Aufgaben einer Inhouse Bank; Treasury Management

Die Aufgaben einer Inhouse Bank; Zentralisierung des Zahlungseingangs

In Teil 5 der Artikelserie Zinsrisikomanagement nehmen wir uns dem Thema „variable Finanzierung“ an. Das Dokument steht Ihnen ab sofort hier zum Download zur Verfügung. 

Wir freuen uns, dass unser Mitgliedsunternehmen adidas AG im Dezember jeweils einen Gastvortrag an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg und an der Technischen Hochschule Nürnberg gehalten hat.

Mit der dritten und letzten erfolgreich abgelegten Prüfung erhalten alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer des 7. Kurses der VDT Basisqualifizierung Treasury® das Teilnahmezertifikat.

Die Aufgaben einer Inhouse Bank; Konzerninterne Verrechnung von Forderungen und Verbindlichkeiten

Die Aufgaben einer Inhouse Bank; Cash Pooling

Die Aufzeichnungen sowie die Präsentationsunterlagen zu unserer VDT Online-Event Reihe “ESG" vom 08.-10. Dezember 2021 stehen ab sofort unseren Mitgliedern unter MyVDT zur Verfügung. 

Im Rahmen der Structured Finance hatte das in diesem Jahr ins Leben gerufene VDT Digital Innovation Boardam 25.11.2021 den ersten öffentlichen Auftritt.

Die Aufgaben einer Inhouse Bank; Verwaltung interner und externer Konten

Aufgaben der Inhouse Bank

Ziele der Inhouse Bank

Definitions-/Themensammlung des VDT Arbeitskreises Kryptowährung: Wir stellen Ihnen Begriffe/Themen der „Kryptowelt“ vor, um Ihnen den Einstieg in die Thematik zu erleichtern.

Der schwierige Weg zur Inhouse Bank

Ziele von Shared Service Center

Der EACT Regulatory Report vom 02. Dezember 2021 steht unter MyVDT zum Download bereit.

Zum heutigen Start von Modul III – VDT Basisqualifizierung Treasury® Kurs 7 wünschen wir allen Teilnehmern/Innen viel Erfolg. 

Zum heutigen Start von Modul 4 – Risikomanagement des CCT Kurses 40, wünschen wir allen Teilnehmenden viel Erfolg.

Die Inhouse Bank als Shared Service Center im Finanzbereich

Mitglieder des VDT können sich nun die neue Ausgabe des The Treasurer im Mitgliederbereich downloaden.

Aufgrund des sehr positiven Feedbacks seitens der Teilnehmenden des Treasury Days im Juni 2020 haben auch in diesem Semester an der Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW) Berlin einige Corporate Treasurer aus ihrem Berufsalltag berichtet.

Best Practices im Cash Management; Shared Service Center – Inhouse Bank

Rückmeldungen in der Bankenkommunikation

SWIFT-Anbindung

Grenzüberschreitende Bankenanbindung

Die Aufzeichnung sowie die Präsentationsunterlagen zur Umfrage „Nutzung von S/4 HANA Treasury“ Präsentation durch den Arbeitskreis, Ressort Cash & Liquidity vom 16. November 2021, steht ab sofort unseren Mitgliedern unter MyVDT zur Verfügung. 

Die Aufzeichnung sowie die Präsentationsunterlagen zur Umfrage „Nutzung von S/4 HANA Treasury“ Präsentation durch den Arbeitskreis, Ressort Cash & Liquidity vom 16. November 2021, steht ab sofort unseren Mitgliedern unter MyVDT zur Verfügung. 

Die Gegenwart: EBICS

Auch an der FH Bielefeld wurde in diesem Semester wieder ein Treasury Day vom VDT mitgestaltet.

Am 22.09.21 haben wir einen Newsletter zum Thema EBICS 3.0 und den damit verbundenen Änderungen zugesendet.

Wir begrüßen die Teilnehmer/Innen des CCT Kurs 41 zum heutigen Start der Qualifizierung.

Vom Datenträger zum Electronic Banking per FTAM (BCS)

Best Practices im Cash Management; Bankenkommunikation - Bankenanbindung

Nachdem Folkhart Olschowy im Rahmen der vergangenen Mitgliederversammlung angekündigt hatte, den Vorsitz des Verwaltungsrates niederzulegen, tritt nun Cornelia Hesse an diese Stelle.

Bankgebühren – Bank Service Billing

Heute startet unser Seminar 'Zins- und Währungsderivate in der Corporate Treasury nach den Veränderungen der Finanzkrise'

eBAM – electronic Bank Account Management

Definitions-/Themensammlung des VDT Arbeitskreises Kryptowährung: Wir stellen Ihnen Begriffe/Themen der „Kryptowelt“ vor, um Ihnen den Einstieg in die Thematik zu erleichtern.

Kontoinformationen

Zahlungen

In diesem Semester ist der VDT bei den interdisziplinären Wochen der Fachhochschule Kiel gleich mit zwei Veranstaltungen vertreten.

Zum heutigen Start von Modul II – VDT Basisqualifizierung Treasury® Kurs 7 wünschen wir allen Teilnehmer/Innen viel Erfolg. 

Die Hoffnung, mit denen Folkhart Olschowy 2020 die Mitgliederversammlung schloss, gingen am 28. Oktober 2021 in Erfüllung.

Formate im Zahlungsverkehr

Datenelemente im Zahlungsverkehr

Von Megatrends, Zentralbankkapitalismus, De-Risking, Outsourcing, ESG und Best Practise im Asset Management handelt das 2. Fachgespräch Asset Management des VDT (Verband Deutscher Treasurer e.V.).

Im Rahmen seiner Zuständigkeit verlängerte der Verwaltungsrat des Verband Deutscher Treasurer e.V. jüngst die Vorstandsmandate von Herrn Prof. Dr. Heinrich Degenhart sowie Herrn Carsten Linker für eine weitere Amtsperiode (bis zum 30.11.2023).

Best Practices im Cash Management; Bankenkommunikation - Zahlungsverkehr

Geldanlage/-aufnahme

Informationsgrundlagen der Disposition

Buchsaldo und Valutensaldo

Zum heutigen Start von Modul 3 – Unternehmensfinanzierung des CCT Kurses 40 bei dem die Themen Finanzierungsstrategien, Rating & Finanzmarktkommunikation, Ausgewählte Equity-, Mezzanine- und Debt-Instrumente im Treasury sowie Rechtsfragen der internationalen Unternehmensfinanzierung behandelt werden, wünschen wir allen Teilnehmenden viel Spaß und Erfolg.

Immer mehr Unternehmen werden Opfer der Wirtschaftskriminalität.

Bankkontendisposition

Im Rahmen der EuroFinance erschien am 27.09.2021 die aktuell Ausgabe des Journeys to treasury 2021 – 2022 Report.

Best Practices im Cash Management, Bankkontendisposition

Heute startet unser Seminar 'TRADE FINANCE - Außenhandelsfinanzierungswissen für Corporate Treasurer'.

Netting/Intercompany Clearing

Die Aufzeichnung sowie die Präsentationsunterlagen zu unserem Online-Event “ Der Pay-per-Use-Traktor: Nutzungsbasierte Leistungsabrechnung auf Basis der Blockchain-Technologie in der Praxis " vom 12. Oktober 2021 steht ab sofort unseren Mitgliedern unter MyVDT zur Verfügung.

Mit der am Samstag, 09. Oktober 2021, erfolgreich abgelegten mündlichen Prüfung tragen alle Absolventen/Innen des CCT-Kurses 39 ab sofort den Titel Certified Corporate Treasurer VDT®

Cash-Pooling-Strukturen

Die Aufzeichnung sowie die Präsentationsunterlagen zu unserem Online-Event “ Zentralisierung im Zahlungsverkehr Teil IIl" - Praxiserfahrungen von Corporates vom 05. Oktober 2021 steht ab sofort unseren Mitgliedern unter MyVDT zur Verfügung. 

Gestern fand unter dem Titel Performance im Asset Management das zweite Fachgespräch des Fachressorts Asset Management  in Frankfurt statt.

Ziele und Vorteile der Einführung von Cash Pooling

Zum heutigen Start von Modul 5 – Fallstudien des CCT Kurses 39, bei dem das Treasury Management, die Gestaltung einer Unternehmensfinanzierung, Bankenpolitik und Risk Case Inhalt sind, wünschen wir allen Teilnehmenden viel Erfolg!

Im August 2019 erweiterte der Verband Deutscher Treasurer e.V. (VDT) seine Facharbeit um das Ressort Asset Management, welches nun seit zwei Jahren neben den bestehenden Ressorts Berufsbild & Qualifizierung, Cash & Liquidity, Equity & Debt und Risk Management aktiv ist.

Auf dem Laufenden bleiben…

Pooling-Techniken in einer Euro-Bankenstruktur

Bankkontenstruktur im gesamten SEPA-Raum und weltweit

Bankkontenstruktur national und in den Euro-Ländern

Das VDT Ressort Risk Management kam gestern zu einem hybriden Meeting in der VDT Geschäftsstelle in Limburg zusammen!

Nutzungsbasierte Leistungsabrechnung auf Basis der Blockchain-Technologie in der Praxis"

Ziele einer effektiven Bankenstruktur

Die Aufzeichnung sowie die Präsentationsunterlagen zu unserem Online-Event “Die Warenkreditversicherung – eine Erfahrungsreise in eine (vielen) unbekannte Welt" vom 23. September 2021 steht ab sofort unseren Mitgliedern unter MyVDT zur Verfügung. 

Die Aufzeichnung sowie die Präsentationsunterlagen zu unseren beiden Online-Events “E-BAM.Status Quo Praxisbeispiele und Ausblick” vom 15. September 2021 und "Bankenmarkt und -strategie– Wie entwickelt sich der europäische Bankenmarkt aus Sicht von Fremdkapitalnutzern?" vom 21. September 2021 stehen ab sofort unseren Mitgliedern unter MyVDT zur Verfügung.

Im ersten Artikel der VDT-Artikelserie widmet sich das Ressort Cash & Liquidity dem Thema Bankkontenstruktur und geht auf die Aspekte der Gestaltung einer effizienten Bankenstruktur ein.

Individuelle Beurteilung der Zinsrisikomanagement-Strategie

Mögliche Ansätze für eine zielführende und zugleich pragmatische Implementierung und Integration in den Steuerungskreislauf

Warum at-Risk-Ansätze für Unternehmen?

Es freut uns, Ihnen heute die VDT Publikation „De-Risking Journey von Pensionsrisiken in Deutschland“ des Fachressorts Asset Management bereitstellen zu können.  

Grundsätzliche Merkmale und Ausgestaltungsmöglichkeiten von at-Risk-Ansätzen

Checkliste - Systemanforderungen

Heute war es wieder an der Zeit über die strategischen Ziele des VDT zu sprechen.

Heute begrüßen wir die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sowie den Referenten der VDT Basisqualifizierung Treasury®, Kurs 7.

Die unterschiedlichen Lösungsansätze, KYC-Vorgaben systemgestützt zu erfüllen, können in drei Kategorien eingeteilt werden

Drei grundlegende Faktoren, die die Arbeit im Umfeld von KYC für alle Parteien erschweren

Exemplarischer Prozessablauf in Bezug auf FATCA

Zum heutigen Start von Modul 4 – Risikomanagement des CCT Kurses 39, wünschen wir allen Teilnehmer/Innen viel Erfolg.

Definitions-/Themensammlung des VDT Arbeitskreises Kryptowährung: Wir stellen Ihnen Begriffe/Themen der „Kryptowelt“ vor, um Ihnen den Einstieg in die Thematik zu erleichtern.

Der Arbeitskreis hat dieser Publikation ein KYC-Infopaket beigefügt.

Zum heutigen Start von Modul 2 - Liquiditätsmanagement und Zahlungsverkehr des CCT Kurses 40, in dem die Digitalisierung im Cash Management, die Grundlagen des Zahlungsverkehrs, das Working Capital Management sowie die Planung und Steuerung der Liquidität im Mittelpunkt stehen, wünschen wir allen Teilnehmer/Innen viel Erfolg!

Einordnung der KYC-Aktivitäten im Zusammenspiel zwischen Geschäftsleitung, Legal, Treasury und den operativen Einheiten

Definitions-/Themensammlung des VDT Arbeitskreises Kryptowährung: Wir stellen Ihnen Begriffe/Themen der „Kryptowelt“ vor, um Ihnen den Einstieg in die Thematik zu erleichtern.

Aus der Sicht vieler Unternehmen ist KYC als unproduktive Tätigkeit ein mehr als lästiges Übel, selbst wenn man die grundsätzliche Bedeutung von KYC und Compliance erkennt und akzeptiert.

Relevante Auszüge aus dem Geldwäschegesetz vom 23.03.2017, die dem Verständnis dienen

Der Unternehmensvortrag der Firma Merck KGaA 'Treasury vor Ort' sowie das digitale Treasury, mit neuen Strategien und Prozessoptimierungen, unter der Leitung von Prof. Dr. Uphaus, waren die Abschlussthemen einer erfolgreichen VDT Summerschool Treasury® 2021. 

Definitions-/Themensammlung des VDT Arbeitskreises Kryptowährung: Wir stellen Ihnen Begriffe/Themen der „Kryptowelt“ vor, um Ihnen den Einstieg in die Thematik zu erleichtern.

Das Financial Risk Management gab an Tag 3 der Summerschool die Überschrift des Tages. Frank Wächter erläuterte anhand von Anwendungsbeispielen aus der Praxis unternehmensspezifische Strategien im Umgang mit den dazu bestehenden Herausforderungen.

Unterstützende Maßnahmen für die Banken

Der gestrige Seminartag der VDT Summerschool Treasury® 2021 bot den Teilnehmenden einen Einblick in die Grundlagen des Risk Management.

Es gibt kaum ein Thema, das in der Corporate-Bank-Beziehung ein vergleichbares Diskussions- und Frustrationspotential für alle Beteiligten besitzt, wie der KYC-Prozess (KYC = Know Your Customer).

Zum Auftakt der VDT Summerschool Treasury® 2021 trafen sich die Studierenden bereits gestern zu einer Kennlernveranstaltung in den Räumlichkeiten der Frankfurt School of Finance & Management in Frankfurt.

Die VDT Summerschool Treasury® 2021 startet am kommenden Sonntag mit der Auftaktveranstaltung zum Kennenlernen in den Räumlichkeiten unseres Kooperationspartners, der Frankfurt School of Finance & Management, in Frankfurt am Main.

„Es ist wichtig, sich damit auseinanderzusetzen, was die Aufgaben des Treasury sind“, sagt Heinrich Degenhart, der seit vielen Jahren dem VDT-Vorstand angehört.

Der digitale Euro wird konkreter. Der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) hat beschlossen, die Untersuchungsphase eines Projekts zum digitalen Euro einzuläuten.

Definitions-/Themensammlung des VDT Arbeitskreises Kryptowährung: Wir stellen Ihnen Begriffe/Themen der „Kryptowelt“ vor, um Ihnen den Einstieg in die Thematik zu erleichtern.

Das VDT Online-Event vom 8. Juli 2021 "Zentralisierung im Zahlungsverkehr Teil II - IT und Systemlösungen" war ein voller Erfolg.

Zentralisierung im Zahlungsverkehr – Payment Factory

Der Regionalkreis Rhein-Neckar hat am gestrigen Dienstag in großer Runde zur SV/4 HANA Einführung  in Bezug auf das Treasury Management diskutiert.

Zentralisierung im Zahlungsverkehr – Payment Factory

Definitions-/Themensammlung des VDT Arbeitskreises Kryptowährung: Wir stellen Ihnen Begriffe/Themen der „Kryptowelt“ vor, um Ihnen den Einstieg in die Thematik zu erleichtern.

Zentralisierung im Zahlungsverkehr – Payment Factory

Zum heutigen Start von Modul 3 – Unternehmensfinanzierung des CCT Kurses 39 bei dem u.a. die Themen Finanzierungsstrategien, Rating & Finanzmarktkommunikation, Ausgewählte Equity-, Mezzanine- und Debt-Instrumente im Treasury sowie Rechtsfragen der internationalen Unternehmensfinanzierung behandelt werden, wünschen wir allen Beteiligten viel Spaß und Erfolg.

Kriterien zur Auswahl eines Anbieters

Der EACT Regulatory Report vom 28. Juni 2021 steht unter MyVDT zum Download bereit.

Zentralisierung im Zahlungsverkehr – Payment Factory

Die Aufzeichnung sowie die Präsentationsunterlagen zu unserem Online-Event “eSignaturen – Grundlagen, Live-Demo und Fragerunde” vom 23. Juni 2021 stehen ab sofort unseren Mitgliedern unter MyVDT zur Verfügung. 

Hürden für eine breite Akzeptanz der eSignatur und wie können diese überwunden werden

Nachdem Dr. Gerd Berghold am 06.10.2020 den VDT Innovationspreis Cash Management 2020 gewonnen hatte, steht nun eine weitere Trophäe im Regal des Head of Treasury Operations and Digital Treasury der Deutschen Bahn AG. Der Verband Deutscher Treasurer e.V. freut sich, dass Gewinner-Projekt des EACT Awards 2021 nominiert zu haben und dankt dem EACT für die Organisation und Umsetzung der Veranstaltung!

Definitions-/Themensammlung des VDT Arbeitskreises Kryptowährung: Wir stellen Ihnen Begriffe/Themen der „Kryptowelt“ vor, um Ihnen den Einstieg in die Thematik zu erleichtern.

Anwendungsfälle elektronischer Signaturen im Treasury

Trotz der Vorteile ist die elektronische Signatur noch nicht bei allen Unternehmen angekommen.

Online Event Zentralisierung im Zahlungsverkehr – IT und Systemlösungen

Akzeptanz und Nutzung im Markt / VDT-Umfrage zur elektronischen Signatur

Definitions-/Themensammlung des VDT Arbeitskreises Kryptowährung: Wir stellen Ihnen Begriffe/Themen der „Kryptowelt“ vor, um Ihnen den Einstieg in die Thematik zu erleichtern.

Die praktische Umsetzung

Die Aufzeichnung sowie die Präsentationsunterlagen zu unserem Online-Event

Gefahren der elektronischen Signatur und deren Verhinderung

"Die Coronakrise war für viele Treasurer ein ungewollter Statusbericht über die Evolutionsstufe, auf der man sich befindet. Das ist aber auch eine Chance, um mit neuen Projekten etwa beim Forecasting  anzusetzen - vielleicht sogar mit Rückendeckung von ganz oben", sagt Carsten Linker, Vorstand Ressort Risk Management beim Verband Deutscher Treasurer (VDT e.V. ) und Head of Treasury Pfleiderer Group.

Der technische Hintergrund 

Die Veranstaltung „Cash Management Campus“ bietet Treasurern und Cash Managern Lösungsansätze und Denkanstöße für aktuelle Herausforderungen im Cash Management.

In den vergangenen beiden Wochen fanden ein deutsch- und ein englischsprachiger VDT-Workshop an der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin statt.

Unser VDT-Seminar Bilanzierung von Finanzinstrumenten (nach HGB, Bilanzsteuerrecht und IFRS) ist heute gestartet.

Wir begrüßen alle Teilnehmer/Innen des CCT Kurs 40 zum heutigen Start der Qualifizierung.

Der rechtliche und regulatorische Hintergrund: eIDAS-Verordnung 

eSignaturen – Grundlagen, Live-Demo und Fragerunde

Definitions-/Themensammlung des VDT Arbeitskreises Kryptowährung: Wir stellen Ihnen Begriffe/Themen der „Kryptowelt“ vor, um Ihnen den Einstieg in die Thematik zu erleichtern.

Risk-free Reference Rates – Update June 2021

Am Freitag, 04.06.2021, veranstaltet der VDT einen Treasury Day in Zusammenarbeit mit der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin.

Definitions-/Themensammlung des VDT Arbeitskreises Kryptowährung: Wir stellen Ihnen Begriffe/Themen der „Kryptowelt“ vor, um Ihnen den Einstieg in die Thematik zu erleichtern.

Grundlagen

Mit der dritten und letzten erfolgreich abgelegten Prüfung erhalten alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer des 6. Kurses der VDT Basisqualifizierung Treasury®, der aufgrund der Corona-Situation online stattfand, das Teilnahmezertifikat.

Der aktuelle Newsletter des VDT Ressorts Risk Management ist veröffentlicht und steht unseren Mitgliedern im  MyVDT Bereich zur Verfügung. 

Elektronische Signaturen - Eine Orientierungshilfe für Corporate Treasurer

Merkmale und Vorteile der eSignatur

Definitions-/Themensammlung des VDT Arbeitskreises Kryptowährung: Wir stellen Ihnen Begriffe/Themen der „Kryptowelt“ vor, um Ihnen den Einstieg in die Thematik zu erleichtern.

In sieben Schritten zur erfolgreichen E-BAM Lösung

VDT Newsletter Equity & Debt 05-2021 - EURIBOR fallbacks - ECB publishes recommendations 

Der EACT Regulatory Report vom 17. Mai 2021 steht unter MyVDT zum Download bereit. 

Die E-BAM Prozesse

Die Aufzeichnung sowie die Präsentationsunterlagen zu unserem Online-Event

Definitions-/Themensammlung des VDT Arbeitskreises Kryptowährung: Wir stellen Ihnen Begrifflichkeiten des Themenkomplexes Kryptowährung vor, um Ihnen den Einstieg in die Thematik zu erleichtern.

Der Nutzen von E-BAM

Definitions-/Themensammlung des VDT Arbeitskreises Kryptowährung: Wir stellen Ihnen Begrifflichkeiten des Themenkomplexes Kryptowährung vor, um Ihnen den Einstieg in die Thematik zu erleichtern.

VDT Newsletter Equity & Debt 04-2021 - Forschungsgutachten „Die zukünftige Vernetzung bankbasierter Unternehmensfinanzierung in Deutschland mit den internationalen Kapitalmärkten“

Unser neues VDT-Seminar VDT-Zertifikat Treasury IT ist heute gestartet.

Was versteht man unter Electronic Bank Account Management (E-BAM)

Der VDT setzt ein weiteres Zeichen und wird sich strategisch mit dem Thema der rasanten technologischen Entwicklung und der notwendigen Transformation auseinandersetzen.

Fraud Prevention Online-Event “Von Einkauf bis Verkauf – Einfallstore für Fraud”

Wie kommt das E in E-BAM

Definitions-/Themensammlung des VDT Arbeitskreises Kryptowährung: Wir stellen Ihnen Begrifflichkeiten des Themenkomplexes Kryptowährung vor, um Ihnen den Einstieg in die Thematik zu erleichtern.

VDT@FH Kiel – Powerfrauen im Finanzmanagement

Ermittlung des Zinsänderungsrisikos

VDT Newsletter Equity & Debt - Risk Management 02-2021 Ergebnisse Umfrage zum Thema Warenkreditversicherungen

Zum zweiten Mal nimmt der VDT e.V. an den interdisziplinären Wochen der Fachhochschule Kiel am morgigen Freitag, 30.04.2021, teil.

Unser Workshop auf dem 32. Finanzsymposium am 22.April 2021 mit dem Titel "VDT Treasury Lab: aktuelle Themen aus der Ressortarbeit Cash & Liquidity" war ein voller Erfolg. 

Ermittlung des Währungsrisikos

Zum heutigen Start von Modul 4 – Risikomanagement des CCT Kurses 38, in dem die quantitativen Methoden, Methoden des Währungsmanagements, das Zinsmanagement, das Liquiditätsmanagement mit Derivaten sowie das Kreditrisikomanagement und Risikocontrolling auf dem Lehrplan stehen, wünschen wir allen Teilnehmer/Innen viel Erfolg.

Steuerung des Liquiditätsrisikos in der Insolvenz

Liquiditätssteuerung: Ermittlung des Liquiditätsrisikos

Mit der am Samstag, 17. April 2021, erfolgreich abgelegten mündlichen Prüfung bei der Frankfurt School of Finance & Management, tragen alle Absolventen/Innen des CCT-Kurses 38 ab sofort den Titel

Aufbau einer Liquiditätsplanung

Zum heutigen Start von Modul 2 - Cash- und Liquidity- Management, des CCT Kurses 39, in dem die Digitalisierung im Cash Management, Grundlagen des Zahlungsverkehrs, das Working Capital Management sowie die Planung und Steuerung der Liquidität im Mittelpunkt stehen, wünschen wir allen Teilnehmer/Innen viel Erfolg.

Der VDT hat gemeinsam mit dem Bundesverband deutscher Banken am Montag, 12. April 2021 eine Online-Diskussionsrunde „Digitaler Euro“ organisiert.

Einführung in die Liquiditätsplanung

Der EACT Regulatory Report vom 06. April 2021 steht unter MyVDT zum Download bereit. 

Risikosteuerung

Einführung in die Liquiditätsplanung

Die EZB befindet sich in den Vorbereitungen zum digitalen Euro und rechnet laut Notenbankchefin Lagarde mit einer Einführung innerhalb der nächsten 5 Jahre.

Egal in welcher Liquiditätslage sich ein Unternehmen befindet, ob es „short“ oder „long“ ist, eine Steuerung der Liquidität ist in volatilen Zeiten unabdingbar.

Bei den Ergebnissen einer Umfrage während unseres Online-Events „Digitale Währungen: Veränderungen im Zahlungsverkehr“ am 25. März.2021 zeigte sich: Die Unternehmen stehen den Entwicklungen zur digitalen Währung offen gegenüber und sehen Potential im „Bezahlen mit Kryptowährung“.

Die Aufzeichnung sowie die Präsentationsunterlagen zu unserem Online-Event "Digitale Währungen Veränderungen im Zahlungsverkehr– ein Expertenaustausch" vom 25.März 2021 stehen ab sofort unseren Mitgliedern unter MyVDT zur Verfügung. 

Als Grundlage zur Steuerung der Liquidität, des Währungs- und Zinsrisikos dient die Liquiditätsplanung mit den Fragestellungen: Welche Gesellschaften der Gruppe generieren bzw. verbrauchen Liquidität?