Wir freuen uns, heute die Teilnehmenden der VDT Basisqualifizierung Treasury® Kurs 9 in Frankfurt am Main zu begrüßen.

Heute startet unser Seminar 'Zins- und Währungsderivate in der Corporate Treasury nach den Veränderungen der Finanzkrise'.

Einen Tag nach der Mitgliederversammlung & Jubiläumsfeier traf sich das Ressort Cash & Liquidity zum zweiten Präsenzmeeting in diesem Jahr in Frankfurt am Main.

Nachbericht zu 25 Jahre Verband Deutscher Treasurer e.V.

Die Aufzeichnung sowie die Präsentationsunterlagen zu unserem Online-Event “ Onboarding Treasuries: Erfahrungsaustausch zu Kryptobörsen" vom 12. Oktober 2022 steht ab sofort unseren Mitgliedern unter MyVDT zur Verfügung. 

Im Folgenden kommentiert Olaf John, Ressortmitglied Asset Management die Marktbewegungen in UK und geht dabei u.a. auf die LDI-Strategien in Großbritannien sowie die Rückkehr der qualitativen Lockerung (QE) ein. Der Kommentar ist am 12. Oktober 2022 beim Leiter-bAV erschienen.

Kennen Sie die VDT Publikation De-Risking Journey von Pensionsrisiken in Deutschland des Fachressorts Asset Management?

Heute startet unser Seminar 'TRADE FINANCE - Außenhandelsfinanzierungswissen für Corporate Treasurer'.

CCT Kurs 43 startet heute das Modul 4 – Risikomanagement.

Journeys to Treasury 2022 – 23 Report

Der VDT Regionalkreis Nord hat sich  -  aufgrund jüngster Veränderungen durch Coronakrise, Ukrainekrieg, Energiekrise, Lieferkettenstörungen  -  in der vergangenen Woche zum Thema „Zukunft der Working Capital Management-Finanzierung unter veränderten Rahmenbedingungen“  in großer Runde getroffen und diskutiert.

Heute begrüßen wir die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sowie den Referenten der VDT Basisqualifizierung Treasury®, Kurs 9.

Einige VDT Mitglieder nutzten gestern das vom Arbeitskreis Kryptowährung angebotene digitale Format für Krypto-Neulinge und -Experten, um sich zu den Herausforderungen und Chancen, mit denen die Welt der Token, digitalen Währungen und Blockchain den Treasurer konfrontiert, auszutauschen.

Noch 36 Tage bis zur VDT Mitgliederversammlung 2022

Erfolgreicher Abschluss des Certified Corporate Treasurer VDT® Kurses!

Certified Corporate Treasurer VDT® – Kurs 42 Start Modul 5

VDT Ressort Risk Management trifft sich zum Meeting

Wir begrüßen alle Teilnehmende des CCT Kurs 43 zum heutigen Start der Qualifizierung.

VDT Publikation „eGuarantees – Digitalisierte Prozesse im Avalmanagement“

Bekanntmachung zum Digital Innovation Board im VDT

COPS l Das Sommer-Interview l Fragen an Prof. Dr. Christian Debus

VDT Regionaltreffen Schwaben

VDT Summerschool Treasury® Erfolgreiche Woche!

VDT Publikation „eGuarantees – Digitalisierte Prozesse im Avalmanagement“

Die VDT Summerschool Treasury® 2022 startet am kommenden Sonntag mit der Auftaktveranstaltung zum Kennenlernen in den Räumlichkeiten unseres Kooperationspartners, der Frankfurt School of Finance & Management, in Frankfurt am Main.

Um die Energieversorgung in Deutschland sicherzustellen, hat die Bundesregierung das seit der Ölkrise 1975 geltende Energiesicherungsgesetz angepasst.

Am 10.06.2022, 15.06.2022 und 28.06.2022 hatten wir Sie über die Möglichkeit informiert, an drei EU-Konsultationen zur Überarbeitung der Zahlungsdiensterichtlinie PSD2 teilzunehmen: Targeted consultation on PSD2, Targeted consultation on Open Finance sowie Public consultation on PSD2/Open Finance.

Heute startet  Modul 2 - Liquiditätsmanagement und Zahlungsverkehr des CCT Kurses 43.

Die Kombination von kurzen Fachvorträgen am Vormittag und interaktiven Workshops am Nachmittag bot eine hervorragende Möglichkeit, sich intensiv mit den Themen des Tages auseinanderzusetzen und in einer Vielzahl von Networking-Pause zu vertiefen.

VDT Arbeitskreis „Kryptowährungen“ hat an der EU-Konsultation „targeted consultation on a digital Euro“ teilgenommen

Zum heutigen Start von Modul 4 – Risikomanagement des CCT Kurses 42 in dem die quantitativen Methoden, Methoden des Währungsmanagements, das Zinsmanagement, das Liquiditätsmanagement mit Derivaten sowie das Kreditrisikomanagement und Risikocontrolling auf dem Lehrplan stehen, wünschen wir allen Teilnehmenden viel Erfolg.

Nach fast zwei Jahren Online-Meetings, kamen die Teilnehmenden des Ressorts Cash & Liquidity des Verband Deutscher Treasurer e.V. am 27.06.2022 endlich wieder physisch zu einem Arbeitsmeeting zusammen.

Nach langer Coronapause konnte sich das Fachressort Berufsbild & Qualifizierung am 29.06.2022 endlich wieder in den Räumen der Geschäftsstelle treffen.

Die Präsentationsunterlage zu unserer VDT Fachtagung Cash & Liquidity steht ab sofort unseren Mitgliedern unter MyVDT zur Verfügung. 

Mit der am Samstag, 25. Juni 2022, erfolgreich abgelegten mündlichen Prüfung tragen alle Absolventen/Innen des CCT-Kurses 41 ab sofort den Titel ...

Zum heutigen Start von Modul 5 – Fallstudien des Certified Corporate Treasurer VDT®  Kurses 41, bei dem das Treasury Management, die Gestaltung einer Unternehmensfinanzierung, Bankenpolitik und Risk Case Inhalt sind, wünschen wir allen Teilnehmenden viel Erfolg!

Heute startet Teil 2 von unserem Seminar VDT Treasury® - Zertifikat IT

Die Kapitalanlage lässt sich deutlich einfacher anpassen, als es Veränderungen der Pensionszusagen erlauben.

Am Montag, 13.06.2022, fand der Treasury Day an der TH Nürnberg mit rund 20 Teilnehmenden des Bachelor-Studiengangs der Fakultät Betriebswirtschaft statt.

In Deutschland gibt es vier Typen von Pensionszusagen ...

Wir begrüßen die Teilnehmer/Innen des CCT Kurs 43 zum heutigen Start der Qualifizierung.

Das sechste Sanktionspaket der EU wurde nun offiziell verabschiedet und im Amtsblatt der EU veröffentlicht.

Wir begrüßen die Teilnehmer/Innen des CCT Kurs 42 zum heutigen Start von Modul 3 der Qualifizierung.

Zum Start des Finanzsymposium lud der VDT seine Mitglieder zum Business Frühstück in das Maritim Hotel in Mannheim ein.

De-Risking-Strategien bzw. – Tools und verschiedene Finanzierungsvehikel

Der Workshop Treasury im Spannungsfeld zwischen Governance & IT, der im Rahmen des Finanzsymposiums in Mannheim angeboten wurde, war ein voller Erfolg: rund 70 Personen verfolgten die Ausführungen von Regina Deisemann, Dr. Gerd Berghold, Thorsten Hadzik, Jan Osenegg, Hubert Rappold und Dr. Mario Reichel zur Digitalisierung von EBAM- und Aval-Prozessen, zur Nutzung von APIs, zu Cybercrime & Sanktionslisten sowie zu eCommerce & Treasury.

Nach mehr als zwei Jahren des virtuellen Austauschs traf sich das VDT Ressort Equity & Debt am 13. Mai 2022 zu einem Meeting in Präsenz im Maritim Hotel Düsseldorf.

De-Risking von Pensionszusagen ist in aller Munde.

Mit der dritten und letzten erfolgreich abgelegten Prüfung erhalten alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer des 8. Kurses der VDT Basisqualifizierung Treasury® das Teilnahmezertifikat.

Die Aufzeichnungen sowie die Präsentationsunterlage zu unserem VDT Online-Event „Ukraine Krieg Wo liegen die aktuellen Pain Points der Treasury?“ vom 12.05.2022 steht ab sofort unseren Mitgliedern unter MyVDT zur Verfügung. 

Am 10. Mai bot der Arbeitskreis Kryptowährung des Ressorts Cash & Liquidity unter der Überschrift Tokenisierung der Wirtschaft einen virtuellen Erfahrungsaustausch „von Treasurern für Treasurer“ an.

er Treasury Day am 11.05.2022 in Zusammenarbeit mit der FH Kiel war für alle Beteiligten in vielerlei Hinsicht ein voller Erfolg! Die Veranstaltung konnte erstmalig in Präsenz stattfinden.

Zum heutigen Start von Modul III – VDT Basisqualifizierung Treasury® Kurs 8 wünschen wir allen Teilnehmern/Innen viel Erfolg.

Heute startet unser Seminar 'VDT Treasury® - Zertifikat IT'

Die EU-Kommission hat ein sechstes Sanktionspaket gegen Russland vorgeschlagen.

CCT Kurs 41 startet heute das  Modul 4 – Risikomanagement.

In den letzten Jahren sind die Anforderungen an die Arbeit im Verband Deutscher Treasurer ("VDT") aufgrund der Auswirkungen der zunehmenden regulatorischen und technischen Entwicklungen auf die Arbeit des Treasury, aber auch aufgrund der stetig wachsenden Mitgliederzahl des Verbandes stark gestiegen.

Heute startet unser Seminar 'Bilanzierung von Finanzinstrumenten  (nach HGB, Bilanzsteuerrecht und IFRS): Grundlage und praxisrelevante Anwendungsfelder'

Endlich! Am 25.04.2022 konnte der VDT zum ersten Mal seit Beginn der Coronapandemie einen Treasury Day in Präsenz an und mit der Hochschule für Wirtschaft und Recht in Berlin (HWR Berlin) durchführen.

„Auch wenn der Finanzbereich noch männlich geprägt ist, habe ich in den vergangenen Jahren einen wachsenden Anteil von Frauen wahrgenommen“ 

In Ergänzung zur 2020/21 durchgeführten öffentlichen EZB-Konsultation führt die Europäische Kommission eine "targeted consultation on a digital Euro" durch.

Die Europäische Kommission führt eine "targeted consultation on the functioning of the ESG ratings market in the European Union and on the consideration of ESG factors in credit ratings" durch.

Zinsrisikomanagement zu betreiben, ohne die Liquiditätsplanung mit einzubeziehen, ist fahrlässig.

Welche Auswirkung hat das Zinsrisiko auf die Planung? Und welche Rolle spielt die Planung für das Zinsrisikomanagement? In diesem Artikel wird der Zusammenhang zwischen diesen beiden wichtigen Themengebieten beleuchtet.

Gestern kamen einige VDT Mitglieder digital zusammen, um sich über das vom russischen Präsidenten erlassene Rubel-Dekret zur Bezahlung von Gaslieferungen auszutauschen - 45 Minuten angeregte Diskussion!

Zum Auftakt in das Jubiläumsjahr leitete Carsten Linker, Vorstand Ressort Risk Management, in den VDT Risk Day ein.

Die Ereignisse im Zusammenhang mit der russischen Invasion in der Ukraine entwickeln sich schnell.

In der aktuellen Print-Ausgabe "DerTreasurer" (Online per Abo) finden Sie einen Artikel zum Stand der Digitalisierung im Treasury; u.a. mit Einschätzungen von Mitgliedern des VDT Digital Innovation Board: Christian Aue, Dr. Gerd Berghold und Dr. Jochen Stich.

Im Rahmen der Identifikation von Zinsrisiken werden in der Regel Finanzierungen, verzinste Wertpapiere, Geldanlagen, Ausleihungen wie auch kurzfristige Cash Positionen betrachtet.

In der aktuellen Print-Ausgabe "DerTreasurer" (Online per Abo) finden Sie einen ausführlichen Bericht über die Frauenquote im Treasury, in den u.a. eine Mitgliederauswertung des VDTs und Einschätzungen des VDTs eingeflossen sind.

Heute startet  Modul 2 - Liquiditätsmanagement und Zahlungsverkehr des CCT Kurses 42.

Die Aufzeichnung sowie die Präsentationsunterlage zu unserem VDT Online-Event „Liquiditätsplanung &-steuerung Teil 3 “ steht ab sofort unseren Mitgliedern unter MyVDT zur Verfügung. 

Zinsrisikomanagement – variable Finanzierung

Die Risikostrategie und damit auch die Ausgestaltung der Finanzierung hängt von mehreren Faktoren ab: ...

Heute begrüßen wir die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sowie den Referenten der VDT Basisqualifizierung Treasury®, Kurs 8 Modul ll.

Aufbauend auf eine inspirierenden Keynote von Carlo Kölzer, Pionier der deutschen FinTech Szene, wurden durch das Risk Management Ressort in Experience Workshops unterschiedliche Risikofelder betrachtet und in Bezug auf die Entwicklung der vergangenen Jahre mit Mitgliedern diskutiert.

Knapp 20 Mitglieder der VDT Region Nord trafen sich am 15.3.22 bei PwC zur Diskussion des Themas Rohstoffrisikomanagement.

Das Blockchain-Konzept: Die Anlage des ersten „Datenblocks“ erfolgt nach bestimmten, allgemein akzeptierten Bedingungen.

In der vergangenen Woche nutzten rund 30 Mitglieder das VDT Netzwerk und tauschten sich eine knappe Stunde „digital“ zu den Auswirkungen und Herausforderungen, die der Ukraine-Krieg auf das Treasury hat, aus.

Die Aufzeichnungen sowie die Präsentationsunterlage zu unserem VDT Online-Event „Liquiditätsplanung &-steuerung Teil 2 “ steht ab sofort unseren Mitgliedern unter MyVDT zur Verfügung. 

In den vergangenen Jahren haben „Online“-Bezahlverfahren stark an Bedeutung gewonnen.

Die Aufzeichnung sowie die Präsentationsunterlage zum Webinar der ACTA „Sanktionen gegen Russland - Auswirkungen auf Unternehmen in der EU “ stehen ab sofort unseren Mitgliedern unter MyVDT zur Verfügung. 

Es gibt kaum ein Thema, das in der Corporate-Bank-Beziehung ein vergleichbares Diskussions- und Frustrationspotenzial für alle Beteiligten besitzt, wie der „Know Your Customer“(KYC)-Prozess.

Unter Bank Account Management ist nicht nur der Austausch von Nachrichten an der Kunde-Bank-Schnittstelle zu verstehen, sondern die Verwaltung der Bank- und Kontostammdaten inkl. Zeichnungsberechtigungen und aller zugehörigen Dokumente sowie die Prozesse im gesamten Kontolebenszyklus bis hin zur Saldenbestätigung.

„Der Finanzrisikomanager managet die finanziellen Risiken im Tagesgeschäft und bewertet diese in einem oft quartärlichen Reporting-Zyklus“, sagt Carsten Linker, Vorstand Ressort Risk Management beim Verband Deutscher Treasurer (VDT) und Head of Treasury Pfleiderer Group.

Die Idee von Request to Pay ist einfach: Der Zahlungspflichtige erhält eine elektronische Zahlungsanforderung mit der Bankverbindung des Zahlungsempfängers und Daten zum Kauf, die durch die Autorisierung des Zahlungspflichtigen (Freigabe) in eine (Echtzeit)Überweisung umgewandelt wird.

Wir begrüßen die Teilnehmer/Innen des CCT Kurs 41 - Modul 3 zum heutigen Start der Qualifizierung.

Instant Payments – Mögliche Anwendungsfälle

Instant Payments aus Sicht der ERP- bzw. Zahlungsverkehrssystem-Provider

Die Aufzeichnungen sowie die Präsentationsunterlage zu unserem VDT Online-Event „Liquiditätsplanung &-steuerung Teil 1 “ steht ab sofort unseren Mitgliedern unter MyVDT zur Verfügung. 

Instant Payments aus Sicht der Unternehmen

Instant Payments aus Sicht der Verbraucher

Best Practices im Cash Management; Revisionssicherheit, Compliance und Reporting

Notfallkonzept

Wir begrüßen die Teilnehmer/Innen des CCT Kurs 42 zum heutigen Start der Qualifizierung.

Heute begrüßen wir die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sowie den Referenten der VDT Basisqualifizierung Treasury®, Kurs 8.

Am 15. Februar 2022 trafen sich einige Treasurer zum ersten Mal zum VDT Treasury® Tea Time.

Die Aufzeichnungen sowie die Präsentationsunterlage zu unserem VDT Online-Event „Request to Pay – eine neue Anwendung im Zahlungsverkehr und ihre Möglichkeiten“ steht ab sofort unseren Mitgliedern unter MyVDT zur Verfügung. 

Die Aufzeichnungen sowie die Präsentationsunterlage zu unserem VDT Online-Event „Länderreihe – Mexico“ steht ab sofort unseren Mitgliedern unter MyVDT zur Verfügung. 

Betrug und Betrugsversuche (Fraud)

Einhaltung von externen Richtlinien und Gesetzen

Systemseitige Unterstützung zur Sicherstellung von Compliance

Grundsätze im Zahlungsverkehr

Mit der am Samstag, 05. Februar 2022, erfolgreich abgelegten mündlichen Prüfung tragen alle Absolventen/Innen des CCT-Kurses 40 ab sofort den Titel Certified Corporate Treasurer VDT®

Zahlungsverkehr

Zum heutigen Start von Modul 5 – Fallstudien des CCT Kurses 40, bei dem das Treasury Management, die Gestaltung einer Unternehmensfinanzierung, Bankenpolitik und Risk Case Inhalt sind, wünschen wir allen Teilnehmenden viel Erfolg!

Technologie

Die Aufzeichnungen sowie die Präsentationsunterlage zu unserem VDT Online-Event "Asset Management Herausforderungen im Corporate Treasury" ab sofort unseren Mitgliedern unter MyVDT zur Verfügung. 

Prozesskontrollen

Internes Reporting und Dokumentation

Treasury-Policies

Am vergangenen Donnerstag trafen sich interessierte Young Professionals zum virtuellen Stammtisch, um mit gleichgesinnten, engagierten jungen Treasurern zu plaudern und über fachliche Themen zu diskutieren.

Best Practices im Cash Management; Revisionssicherheit, Compliance und Reporting

Im Rahmen unseres diesjährigen Jubiläums gewähren wir allen Firmenmitgliedern die kostenlose Erweiterung um eine/n Young Professional.

Zum heutigen Start von Modul 2 - Liquiditätsmanagement und Zahlungsverkehr des CCT Kurses 41, in dem die Digitalisierung im Cash Management, die Grundlagen des Zahlungsverkehrs, das Working Capital Management sowie die Planung und Steuerung der Liquidität im Mittelpunkt stehen, wünschen wir allen Teilnehmer/Innen viel Erfolg!

Die Aufgaben einer Inhouse Bank; Reporting

Die Aufgaben einer Inhouse Bank; Payment Factory

Die Aufgaben einer Inhouse Bank; Währungs- und Risikomanagement

Liebes Mitglied, wie bereits im letzten VDT Newsletter Risk Management erwähnt, hat ein Arbeitskreis des VDT Risk Ressorts ein kompaktes und animiertes Informations-Video zum Thema Digitalisierung im Liquiditätsrisikomanagement erstellt.

Die Aufgaben einer Inhouse Bank; Treasury Management

Die Aufgaben einer Inhouse Bank; Zentralisierung des Zahlungseingangs

In Teil 5 der Artikelserie Zinsrisikomanagement nehmen wir uns dem Thema „variable Finanzierung“ an. Das Dokument steht Ihnen ab sofort hier zum Download zur Verfügung. 

Wir freuen uns, dass unser Mitgliedsunternehmen adidas AG im Dezember jeweils einen Gastvortrag an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg und an der Technischen Hochschule Nürnberg gehalten hat.

Mit der dritten und letzten erfolgreich abgelegten Prüfung erhalten alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer des 7. Kurses der VDT Basisqualifizierung Treasury® das Teilnahmezertifikat.

Die Aufgaben einer Inhouse Bank; Konzerninterne Verrechnung von Forderungen und Verbindlichkeiten

Die Aufgaben einer Inhouse Bank; Cash Pooling

Die Aufzeichnungen sowie die Präsentationsunterlagen zu unserer VDT Online-Event Reihe “ESG" vom 08.-10. Dezember 2021 stehen ab sofort unseren Mitgliedern unter MyVDT zur Verfügung. 

Im Rahmen der Structured Finance hatte das in diesem Jahr ins Leben gerufene VDT Digital Innovation Boardam 25.11.2021 den ersten öffentlichen Auftritt.

Die Aufgaben einer Inhouse Bank; Verwaltung interner und externer Konten

Aufgaben der Inhouse Bank

Ziele der Inhouse Bank

Wir stellen Ihnen Begriffe/Themen der „Kryptowelt“ vor, um Ihnen den Einstieg in die Thematik zu erleichtern.

Der schwierige Weg zur Inhouse Bank

Der EACT Regulatory Report vom 02. Dezember 2021 steht unter MyVDT zum Download bereit.

Ziele von Shared Service Center

Zum heutigen Start von Modul III – VDT Basisqualifizierung Treasury® Kurs 7 wünschen wir allen Teilnehmern/Innen viel Erfolg. 

Zum heutigen Start von Modul 4 – Risikomanagement des CCT Kurses 40, wünschen wir allen Teilnehmenden viel Erfolg.

Die Inhouse Bank als Shared Service Center im Finanzbereich

Mitglieder des VDT können sich nun die neue Ausgabe des The Treasurer im Mitgliederbereich downloaden.

Aufgrund des sehr positiven Feedbacks seitens der Teilnehmenden des Treasury Days im Juni 2020 haben auch in diesem Semester an der Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW) Berlin einige Corporate Treasurer aus ihrem Berufsalltag berichtet.

Best Practices im Cash Management; Shared Service Center – Inhouse Bank

Rückmeldungen in der Bankenkommunikation

SWIFT-Anbindung

Grenzüberschreitende Bankenanbindung

Die Aufzeichnung sowie die Präsentationsunterlagen zur Umfrage „Nutzung von S/4 HANA Treasury“ Präsentation durch den Arbeitskreis, Ressort Cash & Liquidity vom 16. November 2021, steht ab sofort unseren Mitgliedern unter MyVDT zur Verfügung. 

Die Aufzeichnung sowie die Präsentationsunterlagen zur Umfrage „Nutzung von S/4 HANA Treasury“ Präsentation durch den Arbeitskreis, Ressort Cash & Liquidity vom 16. November 2021, steht ab sofort unseren Mitgliedern unter MyVDT zur Verfügung. 

Die Gegenwart: EBICS

Auch an der FH Bielefeld wurde in diesem Semester wieder ein Treasury Day vom VDT mitgestaltet.

Am 22.09.21 haben wir einen Newsletter zum Thema EBICS 3.0 und den damit verbundenen Änderungen zugesendet.

Wir begrüßen die Teilnehmer/Innen des CCT Kurs 41 zum heutigen Start der Qualifizierung.

Vom Datenträger zum Electronic Banking per FTAM (BCS)

Best Practices im Cash Management; Bankenkommunikation - Bankenanbindung

Nachdem Folkhart Olschowy im Rahmen der vergangenen Mitgliederversammlung angekündigt hatte, den Vorsitz des Verwaltungsrates niederzulegen, tritt nun Cornelia Hesse an diese Stelle.

Bankgebühren – Bank Service Billing

Heute startet unser Seminar 'Zins- und Währungsderivate in der Corporate Treasury nach den Veränderungen der Finanzkrise'

eBAM – electronic Bank Account Management

Kryptowährungen

Kontoinformationen

Zahlungen

In diesem Semester ist der VDT bei den interdisziplinären Wochen der Fachhochschule Kiel gleich mit zwei Veranstaltungen vertreten.

Zum heutigen Start von Modul II – VDT Basisqualifizierung Treasury® Kurs 7 wünschen wir allen Teilnehmer/Innen viel Erfolg. 

Die Hoffnung, mit denen Folkhart Olschowy 2020 die Mitgliederversammlung schloss, gingen am 28. Oktober 2021 in Erfüllung.

Formate im Zahlungsverkehr

Datenelemente im Zahlungsverkehr

Von Megatrends, Zentralbankkapitalismus, De-Risking, Outsourcing, ESG und Best Practise im Asset Management handelt das 2. Fachgespräch Asset Management des VDT (Verband Deutscher Treasurer e.V.).

Im Rahmen seiner Zuständigkeit verlängerte der Verwaltungsrat des Verband Deutscher Treasurer e.V. jüngst die Vorstandsmandate von Herrn Prof. Dr. Heinrich Degenhart sowie Herrn Carsten Linker für eine weitere Amtsperiode (bis zum 30.11.2023).

Best Practices im Cash Management; Bankenkommunikation - Zahlungsverkehr

Geldanlage/-aufnahme

Informationsgrundlagen der Disposition

Buchsaldo und Valutensaldo

Zum heutigen Start von Modul 3 – Unternehmensfinanzierung des CCT Kurses 40 bei dem die Themen Finanzierungsstrategien, Rating & Finanzmarktkommunikation, Ausgewählte Equity-, Mezzanine- und Debt-Instrumente im Treasury sowie Rechtsfragen der internationalen Unternehmensfinanzierung behandelt werden, wünschen wir allen Teilnehmenden viel Spaß und Erfolg.

Immer mehr Unternehmen werden Opfer der Wirtschaftskriminalität.

Bankkontendisposition

Im Rahmen der EuroFinance erschien am 27.09.2021 die aktuell Ausgabe des Journeys to treasury 2021 – 2022 Report.

Best Practices im Cash Management, Bankkontendisposition

Heute startet unser Seminar 'TRADE FINANCE - Außenhandelsfinanzierungswissen für Corporate Treasurer'.

Netting/Intercompany Clearing

Die Aufzeichnung sowie die Präsentationsunterlagen zu unserem Online-Event “ Der Pay-per-Use-Traktor: Nutzungsbasierte Leistungsabrechnung auf Basis der Blockchain-Technologie in der Praxis " vom 12. Oktober 2021 steht ab sofort unseren Mitgliedern unter MyVDT zur Verfügung.

Mit der am Samstag, 09. Oktober 2021, erfolgreich abgelegten mündlichen Prüfung tragen alle Absolventen/Innen des CCT-Kurses 39 ab sofort den Titel Certified Corporate Treasurer VDT®

Cash-Pooling-Strukturen

Die Aufzeichnung sowie die Präsentationsunterlagen zu unserem Online-Event “ Zentralisierung im Zahlungsverkehr Teil IIl" - Praxiserfahrungen von Corporates vom 05. Oktober 2021 steht ab sofort unseren Mitgliedern unter MyVDT zur Verfügung. 

Gestern fand unter dem Titel Performance im Asset Management das zweite Fachgespräch des Fachressorts Asset Management  in Frankfurt statt.

Ziele und Vorteile der Einführung von Cash Pooling

Zum heutigen Start von Modul 5 – Fallstudien des CCT Kurses 39, bei dem das Treasury Management, die Gestaltung einer Unternehmensfinanzierung, Bankenpolitik und Risk Case Inhalt sind, wünschen wir allen Teilnehmenden viel Erfolg!

Im August 2019 erweiterte der Verband Deutscher Treasurer e.V. (VDT) seine Facharbeit um das Ressort Asset Management, welches nun seit zwei Jahren neben den bestehenden Ressorts Berufsbild & Qualifizierung, Cash & Liquidity, Equity & Debt und Risk Management aktiv ist.

Auf dem Laufenden bleiben…

Pooling-Techniken in einer Euro-Bankenstruktur

Bankkontenstruktur im gesamten SEPA-Raum und weltweit

Bankkontenstruktur national und in den Euro-Ländern

Das VDT Ressort Risk Management kam gestern zu einem hybriden Meeting in der VDT Geschäftsstelle in Limburg zusammen!

Nutzungsbasierte Leistungsabrechnung auf Basis der Blockchain-Technologie in der Praxis"

Ziele einer effektiven Bankenstruktur

Die Aufzeichnung sowie die Präsentationsunterlagen zu unserem Online-Event “Die Warenkreditversicherung – eine Erfahrungsreise in eine (vielen) unbekannte Welt" vom 23. September 2021 steht ab sofort unseren Mitgliedern unter MyVDT zur Verfügung. 

Die Aufzeichnung sowie die Präsentationsunterlagen zu unseren beiden Online-Events “E-BAM.Status Quo Praxisbeispiele und Ausblick” vom 15. September 2021 und "Bankenmarkt und -strategie– Wie entwickelt sich der europäische Bankenmarkt aus Sicht von Fremdkapitalnutzern?" vom 21. September 2021 stehen ab sofort unseren Mitgliedern unter MyVDT zur Verfügung.

Im ersten Artikel der VDT-Artikelserie widmet sich das Ressort Cash & Liquidity dem Thema Bankkontenstruktur und geht auf die Aspekte der Gestaltung einer effizienten Bankenstruktur ein.

Individuelle Beurteilung der Zinsrisikomanagement-Strategie

Mögliche Ansätze für eine zielführende und zugleich pragmatische Implementierung und Integration in den Steuerungskreislauf

Warum at-Risk-Ansätze für Unternehmen?

Es freut uns, Ihnen heute die VDT Publikation „De-Risking Journey von Pensionsrisiken in Deutschland“ des Fachressorts Asset Management bereitstellen zu können.  

Grundsätzliche Merkmale und Ausgestaltungsmöglichkeiten von at-Risk-Ansätzen

Checkliste - Systemanforderungen

Heute war es wieder an der Zeit über die strategischen Ziele des VDT zu sprechen.

Heute begrüßen wir die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sowie den Referenten der VDT Basisqualifizierung Treasury®, Kurs 7.

Die unterschiedlichen Lösungsansätze, KYC-Vorgaben systemgestützt zu erfüllen, können in drei Kategorien eingeteilt werden

Drei grundlegende Faktoren, die die Arbeit im Umfeld von KYC für alle Parteien erschweren

Exemplarischer Prozessablauf in Bezug auf FATCA

Zum heutigen Start von Modul 4 – Risikomanagement des CCT Kurses 39, wünschen wir allen Teilnehmer/Innen viel Erfolg.

Wir stellen Ihnen Begriffe/Themen der „Kryptowelt“ vor, um Ihnen den Einstieg in die Thematik zu erleichtern.

Der Arbeitskreis hat dieser Publikation ein KYC-Infopaket beigefügt.

Zum heutigen Start von Modul 2 - Liquiditätsmanagement und Zahlungsverkehr des CCT Kurses 40, in dem die Digitalisierung im Cash Management, die Grundlagen des Zahlungsverkehrs, das Working Capital Management sowie die Planung und Steuerung der Liquidität im Mittelpunkt stehen, wünschen wir allen Teilnehmer/Innen viel Erfolg!

Einordnung der KYC-Aktivitäten im Zusammenspiel zwischen Geschäftsleitung, Legal, Treasury und den operativen Einheiten

Wir stellen Ihnen Begriffe/Themen der „Kryptowelt“ vor, um Ihnen den Einstieg in die Thematik zu erleichtern.

Aus der Sicht vieler Unternehmen ist KYC als unproduktive Tätigkeit ein mehr als lästiges Übel, selbst wenn man die grundsätzliche Bedeutung von KYC und Compliance erkennt und akzeptiert.

Relevante Auszüge aus dem Geldwäschegesetz vom 23.03.2017, die dem Verständnis dienen

Wie führen Banken KYC aus? Anforderungen an die Bankenwelt

Der Unternehmensvortrag der Firma Merck KGaA 'Treasury vor Ort' sowie das digitale Treasury, mit neuen Strategien und Prozessoptimierungen, unter der Leitung von Prof. Dr. Uphaus, waren die Abschlussthemen einer erfolgreichen VDT Summerschool Treasury® 2021. 

Wir stellen Ihnen Begriffe/Themen der „Kryptowelt“ vor, um Ihnen den Einstieg in die Thematik zu erleichtern.

Das Financial Risk Management gab an Tag 3 der Summerschool die Überschrift des Tages. Frank Wächter erläuterte anhand von Anwendungsbeispielen aus der Praxis unternehmensspezifische Strategien im Umgang mit den dazu bestehenden Herausforderungen.

Unterstützende Maßnahmen für die Banken

Der gestrige Seminartag der VDT Summerschool Treasury® 2021 bot den Teilnehmenden einen Einblick in die Grundlagen des Risk Management.

Es gibt kaum ein Thema, das in der Corporate-Bank-Beziehung ein vergleichbares Diskussions- und Frustrationspotential für alle Beteiligten besitzt, wie der KYC-Prozess (KYC = Know Your Customer).

Zum Auftakt der VDT Summerschool Treasury® 2021 trafen sich die Studierenden bereits gestern zu einer Kennlernveranstaltung in den Räumlichkeiten der Frankfurt School of Finance & Management in Frankfurt.

Die VDT Summerschool Treasury® 2021 startet am kommenden Sonntag mit der Auftaktveranstaltung zum Kennenlernen in den Räumlichkeiten unseres Kooperationspartners, der Frankfurt School of Finance & Management, in Frankfurt am Main.

„Es ist wichtig, sich damit auseinanderzusetzen, was die Aufgaben des Treasury sind“, sagt Heinrich Degenhart, der seit vielen Jahren dem VDT-Vorstand angehört.

Der digitale Euro wird konkreter. Der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) hat beschlossen, die Untersuchungsphase eines Projekts zum digitalen Euro einzuläuten.

Wir stellen Ihnen Begriffe/Themen der „Kryptowelt“ vor, um Ihnen den Einstieg in die Thematik zu erleichtern.

Das VDT Online-Event vom 8. Juli 2021 "Zentralisierung im Zahlungsverkehr Teil II - IT und Systemlösungen" war ein voller Erfolg.

Zentralisierung im Zahlungsverkehr – Payment Factory

Der Regionalkreis Rhein-Neckar hat am gestrigen Dienstag in großer Runde zur SV/4 HANA Einführung  in Bezug auf das Treasury Management diskutiert.

Zentralisierung im Zahlungsverkehr – Payment Factory

Definitions-/Themensammlung des VDT Arbeitskreises Kryptowährung

Zentralisierung im Zahlungsverkehr – Payment Factory

Zum heutigen Start von Modul 3 – Unternehmensfinanzierung des CCT Kurses 39 bei dem u.a. die Themen Finanzierungsstrategien, Rating & Finanzmarktkommunikation, Ausgewählte Equity-, Mezzanine- und Debt-Instrumente im Treasury sowie Rechtsfragen der internationalen Unternehmensfinanzierung behandelt werden, wünschen wir allen Beteiligten viel Spaß und Erfolg.

Kriterien zur Auswahl eines Anbieters

Der EACT Regulatory Report vom 28. Juni 2021 steht unter MyVDT zum Download bereit.

Zentralisierung im Zahlungsverkehr – Payment Factory

Die Aufzeichnung sowie die Präsentationsunterlagen zu unserem Online-Event “eSignaturen – Grundlagen, Live-Demo und Fragerunde” vom 23. Juni 2021 stehen ab sofort unseren Mitgliedern unter MyVDT zur Verfügung. 

Hürden für eine breite Akzeptanz der eSignatur und wie können diese überwunden werden

Nachdem Dr. Gerd Berghold am 06.10.2020 den VDT Innovationspreis Cash Management 2020 gewonnen hatte, steht nun eine weitere Trophäe im Regal des Head of Treasury Operations and Digital Treasury der Deutschen Bahn AG. Der Verband Deutscher Treasurer e.V. freut sich, dass Gewinner-Projekt des EACT Awards 2021 nominiert zu haben und dankt dem EACT für die Organisation und Umsetzung der Veranstaltung!

Definitions-/Themensammlung des VDT Arbeitskreises Kryptowährung

Anwendungsfälle elektronischer Signaturen im Treasury

Trotz der Vorteile ist die elektronische Signatur noch nicht bei allen Unternehmen angekommen.

Online Event Zentralisierung im Zahlungsverkehr – IT und Systemlösungen

Akzeptanz und Nutzung im Markt / VDT-Umfrage zur elektronischen Signatur

Definitions-/Themensammlung des VDT Arbeitskreises Kryptowährung

Die praktische Umsetzung

Die Aufzeichnung sowie die Präsentationsunterlagen zu unserem Online-Event

Gefahren der elektronischen Signatur und deren Verhinderung

"Die Coronakrise war für viele Treasurer ein ungewollter Statusbericht über die Evolutionsstufe, auf der man sich befindet. Das ist aber auch eine Chance, um mit neuen Projekten etwa beim Forecasting  anzusetzen - vielleicht sogar mit Rückendeckung von ganz oben", sagt Carsten Linker, Vorstand Ressort Risk Management beim Verband Deutscher Treasurer (VDT e.V. ) und Head of Treasury Pfleiderer Group.

Der technische Hintergrund 

Die Veranstaltung „Cash Management Campus“ bietet Treasurern und Cash Managern Lösungsansätze und Denkanstöße für aktuelle Herausforderungen im Cash Management.

In den vergangenen beiden Wochen fanden ein deutsch- und ein englischsprachiger VDT-Workshop an der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin statt.

Unser VDT-Seminar Bilanzierung von Finanzinstrumenten (nach HGB, Bilanzsteuerrecht und IFRS) ist heute gestartet.

Wir begrüßen alle Teilnehmer/Innen des CCT Kurs 40 zum heutigen Start der Qualifizierung.

Der rechtliche und regulatorische Hintergrund: eIDAS-Verordnung 

eSignaturen – Grundlagen, Live-Demo und Fragerunde

Definitions-/Themensammlung des VDT Arbeitskreises Kryptowährung

Risk-free Reference Rates – Update June 2021

Am Freitag, 04.06.2021, veranstaltet der VDT einen Treasury Day in Zusammenarbeit mit der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin.

Definitions-/Themensammlung des VDT Arbeitskreises Kryptowährung

Grundlagen

Mit der dritten und letzten erfolgreich abgelegten Prüfung erhalten alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer des 6. Kurses der VDT Basisqualifizierung Treasury®, der aufgrund der Corona-Situation online stattfand, das Teilnahmezertifikat.

Der aktuelle Newsletter des VDT Ressorts Risk Management ist veröffentlicht und steht unseren Mitgliedern im  MyVDT Bereich zur Verfügung. 

Elektronische Signaturen - Eine Orientierungshilfe für Corporate Treasurer

Merkmale und Vorteile der eSignatur

Definitions-/Themensammlung des VDT Arbeitskreises Kryptowährung

In sieben Schritten zur erfolgreichen E-BAM Lösung

VDT Newsletter Equity & Debt 05-2021 - EURIBOR fallbacks - ECB publishes recommendations 

Der EACT Regulatory Report vom 17. Mai 2021 steht unter MyVDT zum Download bereit. 

Die E-BAM Prozesse

Die Aufzeichnung sowie die Präsentationsunterlagen zu unserem Online-Event

Definitionssammlung des VDT Arbeitskreises Kryptowährung

Der Nutzen von E-BAM

Definitionssammlung des VDT Arbeitskreises Kryptowährung

VDT Newsletter Equity & Debt 04-2021 - Forschungsgutachten „Die zukünftige Vernetzung bankbasierter Unternehmensfinanzierung in Deutschland mit den internationalen Kapitalmärkten“

Unser neues VDT-Seminar VDT-Zertifikat Treasury IT ist heute gestartet.

Was versteht man unter Electronic Bank Account Management (E-BAM)

Der VDT setzt ein weiteres Zeichen und wird sich strategisch mit dem Thema der rasanten technologischen Entwicklung und der notwendigen Transformation auseinandersetzen.

Fraud Prevention Online-Event “Von Einkauf bis Verkauf – Einfallstore für Fraud”

Wie kommt das E in E-BAM

Wir stellen Ihnen Begrifflichkeiten des Themenkomplexes Kryptowährung vor, um Ihnen den Einstieg in die Thematik zu erleichtern.

VDT@FH Kiel – Powerfrauen im Finanzmanagement

Ermittlung des Zinsänderungsrisikos

VDT Newsletter Equity & Debt - Risk Management 02-2021 Ergebnisse Umfrage zum Thema Warenkreditversicherungen

Zum zweiten Mal nimmt der VDT e.V. an den interdisziplinären Wochen der Fachhochschule Kiel am morgigen Freitag, 30.04.2021, teil.

Unser Workshop auf dem 32. Finanzsymposium am 22.April 2021 mit dem Titel "VDT Treasury Lab: aktuelle Themen aus der Ressortarbeit Cash & Liquidity" war ein voller Erfolg. 

Ermittlung des Währungsrisikos

Zum heutigen Start von Modul 4 – Risikomanagement des CCT Kurses 38, in dem die quantitativen Methoden, Methoden des Währungsmanagements, das Zinsmanagement, das Liquiditätsmanagement mit Derivaten sowie das Kreditrisikomanagement und Risikocontrolling auf dem Lehrplan stehen, wünschen wir allen Teilnehmer/Innen viel Erfolg.

Steuerung des Liquiditätsrisikos in der Insolvenz

Liquiditätssteuerung: Ermittlung des Liquiditätsrisikos

Mit der am Samstag, 17. April 2021, erfolgreich abgelegten mündlichen Prüfung bei der Frankfurt School of Finance & Management, tragen alle Absolventen/Innen des CCT-Kurses 38 ab sofort den Titel

Aufbau einer Liquiditätsplanung

Zum heutigen Start von Modul 2 - Cash- und Liquidity- Management, des CCT Kurses 39, in dem die Digitalisierung im Cash Management, Grundlagen des Zahlungsverkehrs, das Working Capital Management sowie die Planung und Steuerung der Liquidität im Mittelpunkt stehen, wünschen wir allen Teilnehmer/Innen viel Erfolg.

Der VDT hat gemeinsam mit dem Bundesverband deutscher Banken am Montag, 12. April 2021 eine Online-Diskussionsrunde „Digitaler Euro“ organisiert.

Einführung in die Liquiditätsplanung

Der EACT Regulatory Report vom 06. April 2021 steht unter MyVDT zum Download bereit. 

Risikosteuerung

Einführung in die Liquiditätsplanung

Die EZB befindet sich in den Vorbereitungen zum digitalen Euro und rechnet laut Notenbankchefin Lagarde mit einer Einführung innerhalb der nächsten 5 Jahre.

Egal in welcher Liquiditätslage sich ein Unternehmen befindet, ob es „short“ oder „long“ ist, eine Steuerung der Liquidität ist in volatilen Zeiten unabdingbar.

Bei den Ergebnissen einer Umfrage während unseres Online-Events „Digitale Währungen: Veränderungen im Zahlungsverkehr“ am 25. März.2021 zeigte sich: Die Unternehmen stehen den Entwicklungen zur digitalen Währung offen gegenüber und sehen Potential im „Bezahlen mit Kryptowährung“.

Die Aufzeichnung sowie die Präsentationsunterlagen zu unserem Online-Event "Digitale Währungen Veränderungen im Zahlungsverkehr– ein Expertenaustausch" vom 25.März 2021 stehen ab sofort unseren Mitgliedern unter MyVDT zur Verfügung. 

Als Grundlage zur Steuerung der Liquidität, des Währungs- und Zinsrisikos dient die Liquiditätsplanung mit den Fragestellungen: Welche Gesellschaften der Gruppe generieren bzw. verbrauchen Liquidität?

Der Artikel ist aus der Perspektive eines Treasurers geschrieben, der anhand einer zukünftigen Festzins-Anleihebegebung temporär einem Zinsänderungsrisiko ausgesetzt ist.

Das VDT Online-Event vom 18. Februar 2021 "Zentralisierung im Zahlungsverkehr Teil 1" mit über 280 angemeldeten Teilnehmenden war ein voller Erfolg.

Unser Online-Event "Digitale Währungen: Veränderungen im Zahlungsverkehr– ein Expertenaustausch" findet am 25. März 2021 von 11:00 - 12:00 Uhr statt. 

Unser Online-Event "Digitale Währungen: Veränderungen im Zahlungsverkehr– ein Expertenaustausch" findet am 25. März 2021 von 11:00 - 12:00 Uhr statt. 

Wie gehe ich mit zeitpunktabhängigen ad-hoc-Zinsänderungsrisiken bei der Fixierung von Festzinsverbindlichkeiten (z.B. Kapitalmarktprodukte) um?

Der EACT Regulatory Report vom 12. März 2021 steht unter MyVDT zum Download bereit. 

Risikomanagement-Regelkreis

Die Aufzeichnung sowie die Präsentationsunterlagen zu unserem Online-Event "Middle East" vom 11.März 2021 stehen ab sofort unseren Mitgliedern unter MyVDT zur Verfügung. 

Unser Online-Event "Digitale Währungen: Veränderungen im Zahlungsverkehr– ein Expertenaustausch" findet am 25. März 2021 von 11:00 - 12:00 Uhr statt. 

Festlegung der Risikostrategie

Unser Online-Event "Digitale Währungen: Veränderungen im Zahlungsverkehr– ein Expertenaustausch" findet am 25. März 2021 von 11:00 - 12:00 Uhr statt. 

Das VDT Online-Event vom 03. März 2021 "EU Strategie zum Massenzahlungsverkehr" mit ca. 200 angemeldeten Teilnehmenden war ein voller Erfolg.

Middle East

Identifikation der Risiken

Am gestrigen Mittwoch fand wieder ein Online-Netzwerkabend für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des 6. Kurses der VDT Basisqualifizierung Treasury® statt.

Wir begrüßen alle Teilnehmer/Innen des CCT Kurs 39 zum heutigen Start der Qualifizierung.

Unser Online-Event "Digitale Währungen: Veränderungen im Zahlungsverkehr– ein Expertenaustausch" findet am 25. März 2021 von 11:00 - 12:00 Uhr statt. 

„if you can’t measure it, you can’t manage it.”

Mit Bezug zur VDT-Umfrage vom 04.12.2020 zum Thema Benchmarkreform/ Ablösung EONIA durch den €str, möchten wir Ihnen gerne im Folgenden das Umfrageergebnis mitteilen.

EU Strategie zum Massenzahlungsverkehr

Das VDT Online-Event vom 23. Februar 2021 "Änderung der Referenzzinssätze - von der Reform in die Praxis der Treasurer" war mit über 320 angemeldeten Teilnehmenden ein voller Erfolg.

Änderung der Referenzzinssätze – von der Reform in die Praxis der Treasurer

Das Team des Fachressorts Equity & Debt hat sich auf die Arbeitsschwerpunkte für die kommenden Monate verständigt und hierzu Arbeitsgruppen gebildet. Hierzu gehören:

Jedem einzelnen Marktteilnehmer sollte spätestens durch die Diskussion um Libra klar sein, dass die technologischen und strukturellen Veränderungen nicht vor der Entwicklung des europäischen Zahlungsverkehrs halt machen dürfen, um nicht von außerhalb Europas gesteuert und überholt zu werden.

Der EACT Regulatory Report vom 08. Februar 2021 steht unter MyVDT zum Download bereit. 

"Zentralisierung im Zahlungsverkehr“ Teil 1: Ergebnisse der Umfrage

Zum Jahresauftakt haben die Mitglieder des Regionalkreises Nord am 28. Januar 2021 in einem Online-Regionaltreffen zum Thema „Herausforderungen Treasury 2021" diskutiert.

In Sachen Risikomanagement waren Treasurer zuletzt stark gefordert.

Heute begrüßen wir die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sowie den Referenten der VDT Basisqualifizierung Treasury®, Kurs 6.

Zum heutigen Start von Modul 3 – Unternehmensfinanzierung des CCT Kurses 38 bei dem u.a. die Themen Finanzierungsstrategien, Rating & Finanzmarktkommunikation sowie Rechtsfragen der internationalen Unternehmensfinanzierung behandelt werden, wünschen wir allen Beteiligten - trotz der coronabedingten Auflagen und Einschränkungen -  viel Spaß und Erfolg.

Wir möchten Sie auf die in der letzten Woche von ESMA veröffentlichte Erklärung hinweisen (hier), in der sie Bedenken über die Marktpraktiken von Wertpapierfirmen mit Sitz im Vereinigten Königreich nach dem Ende der Brexit-Übergangszeit bei der Erbringung von MiFID-Anlagedienstleistungen für in der EU ansässige professionelle Kunden und Privatkunden äußert.  

Am heutigen Mittwoch findet erstmalig ein Online Netzwerkabend für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des 5. Kurses der VDT Basisqualifizierung Treasury® statt, da beim Online Seminar ein gemeinsamer Restaurantbesuch leider entfällt.