Die vierte Ausgabe der verbandseigenen Fachzeitschrift „Treasury Bulletin“ ist erschienen. Diesmal steht das Berufsbild des Treasurers im Fokus: Dass es sich verändert, liegt nicht nur daran, dass die regulatorischen Anforderungen immer mehr Zeit beanspruchen; diese Entwicklung beobachten wir seit vielen Jahren. Auch die Beschäftigung mit sich weiterentwickelnden Finanzierungsinstrumenten gehört längst zum Alltag des Treasurers. Zugleich haben Themen wie die Sicherheit im Zahlungsverkehr, die Steuerung operativer Zahlungsströme und das Management überschüssiger Liquidität zuletzt wieder an Bedeutung gewonnen. Mindestens Letzteres kann man zu Recht zu den (in Niedrigzinszeiten vernachlässigten) Kernaufgaben des Treasurers zählen. In Summe sind das heute sehr viele Aufgaben in einem komplexen Umfeld. Aus dem Experten fürs Finanzielle ist ein Dirigent unterschiedlichster Themen geworden.

Diese Vielfalt spiegelt sich in den Fachbeiträgen dieser Ausgabe wider: Es geht um Regulatorik und ihre Übersetzung in Finanzentscheidungen (ETS II, Cash Pooling), um die intelligente Kombination von Instrumenten wie Handelswechseln und Avalen, um Sicherheit und Governance (VoP, eBAM, Treasury Guidelines), um Entscheidungen zum Umgang mit überschüssiger Liquidität und nicht zuletzt um die Einbindung externer Partner.

Wir danken den Autorinnen und Autoren aus dem Kreis unserer Fördermitglieder für ihre Beiträge und dem VDT-Expertenrat für seinen konstruktiv-kritischen Blick auf alle Beiträge. So können wir Ihnen auch diesmal wieder ein breites Themenspektrum, zahlreiche Anregungen und Einblicke präsentieren.

Wir wünschen Ihnen eine spannende Lektüre. Wenn Sie Anregungen oder Kommentare zu unserer aktuellen Ausgabe haben, freuen wir uns auf Ihr Feedback an service@vdtev.de.

Ihr Verband Deutscher Treasurer e.V.