Fachressort Cash & Liquidity
Für das Team des Ressorts Cash & Liquidity stehen aktuelle Treasury-Themen im Fokus. Diese werden in unterschiedlichen Formen hinterfragt und aufbereitet.
Das Ressort umfasst die Themen Cash- und Liquiditätsmanagement, Working Capital, technische Plattformen sowie Organisation und Prozesse.
Mitglied des Präsidiums
Regina Deisemann
Wir wollen einen wertvollen Beitrag „von Mitgliedern für Mitglieder“ leisten und so das Wissen und die Erfahrungen in die Community hineintragen und vernetzen.
Regina Deisemann verantwortet seit dem 01. Januar 2018 das Ressort Cash & Liquidity. Bis zum 27. Oktober 2022 gehörte sie dabei dem Vorstand des VDT e.V. an. Seither verantwortet sie die fachliche Arbeit des Ressorts als Präsidialmitglied. Seit November 2024 ist sie stellvertretende Sprecherin des Präsidiums.
Unsere Themen
| Cash Management | Liquiditäts-Management | Strategie / Organisation / Prozesse | Technische Plattformen | Working Capital |
|---|---|---|---|---|
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Zahlungsverkehr Kontoauszugsverarbeitung Cash Pooling Zahlungsplattformen Neue Lösungen ZV Innovationen ZV
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Disposition Liquiditätsplanung Finanzplanung |
Treasury-Policy Business Continuity Plan Bankensteuerung Compliance Anforderungen End-to-End Prozesse |
Auswahl & Implementierung von Treasury Management Systemen (TMS) Cloud Computing Mobile Technologien Systemsicherheit Notfallpläne |
Grundlagen / Philosophie Instrumente & Methoden |
Unsere Arbeitskreise
Fraud Prevention
Der Arbeitskreis möchte Impulse zu geeigneten Maßnahmen gegen Betrugsszenarien / Cyberangriffe / Blackout geben und Handlungskonzepte für Prävention und Notfallsituationen aufzeigen. Dabei steht u.a. das Thema Notfallplan und Schulungskonzept im Fokus.
Krypto
Ziel des Arbeitskreises ist es, unsere Mitglieder bei Fragen rund um Krypto, digitale Währung, Tokenisierung und Blockchain/DLT-Technologie in der Payment-Treasury-Welt zu unterstützen. Wir wollen Wissen vermitteln und teilen. Daher stellen wir Informationen bereit und definieren Best-Practice-Standards sowie Anwendungsfälle für das Treasury.
Künstliche Intelligenz (KI) in der Liquiditätsplanung
Der Arbeitskreis plant eine Einführung in das Thema “Künstliche Intelligenz (KI) in der Liquiditätsplanung” und möchte u.a. die Nutzungsvoraussetzung und Vorteile einer KI gestützten Liquiditätsplanung aufzeigen. Im Rahmen von Interviews sollen Corporates, Berater und Software-Anbieter von Ihren Erfahrungen berichten.
Einsatzpotenziale von virtuellen Konten
Die Anwendungsfelder für Virtuelle Konten sind vielfältig und stehen häufig im direkten Zusammenhang mit Zentralisierungsbestrebungen. Der Arbeitskreis befasst sich mit unterschiedlichen Konzepten und Anwendungsfällen von virtuellen Konten, Best-Practice Ansätzen sowie Herausforderungen und Lessons-Learned aus Umsetzungsprojekten.
API – die Schnittstelle der Zukunft im Treasury?
Mit offenen Schnittstellen, kurz API, steht den Unternehmen eine neue Technologie zum Austausch von Informationen zur Verfügung. Es bedarf jedoch einer technischen und inhaltlichen Standardisierung der Schnittstelle. Hier möchte der Arbeitskreis Hilfestellung und Hintergrundwissen vermitteln.
ePayments
Die Zahlverfahren im E-Commerce verändern und erweitern sich laufend und sind als neuer Bestandteil des Zahlungsverkehrs eine Herausforderung für das Corporate Treasury. Der Arbeitskreis befasst sich mit der ganzheitlichen Nutzung dieser ePayments – von IT über Compliance bis zu den Finanzprozessen im Unternehmen.
Know Your Customer (KYC)
Aufbauend auf den bereits erstellten Leitfaden zum KYC-Prozess werden nun Kontakte zu weiteren Treasury-Verbänden aufgebaut, um die vorhandenen Ergebnisse zu teilen und neue Impulse zu setzen.
Regulierung
Das Ressort nimmt an Konsultationen teil, um für das Treasury Stellung zu beziehen; unter anderem in Fragestellungen zu den Entwicklungen im Zahlungsverkehr und der entsprechenden Regulatorik. Aktuell sind insbesondere die Themen PSD2, Instant Payment und digitaler Euro im Fokus.
Interessen-vertretung
Um die Belange der Treasurer im Bereich Cash & Liquidität zu adressieren, tauscht sich das Ressort unter anderem regelmäßig mit Vertretern von Bankverbänden und der Deutschen Bundesbank zu Zahlungsverkehrsthemen aus. Zudem ist der Verband im Forum Zahlungsverkehr der Deutschen Bundesbank vertreten.
Digitalisierung der dokumentären Außenhandels-abwicklung
Wir zeigen die Potenziale der Digitalisierung der dokumentären Außenhandelsabwicklung für das Corporate Treasury auf und geben einen Überblick über die verschiedenen Anbieter am Markt. Im regelmäßigen Austausch mit Interessenvertretern wie Verbänden und Gremien setzen wir uns für die Umsetzung dieser digitalen Transformation ein.
Mitglieder
| Nachname | Vorname | Unternehmen |
|---|---|---|
| Bartsch | Prof. Dr. Christian | cavetio UG |
| Berghold | Dr. Gerd | Deutsche Bahn AG |
| Block | Katja | EEW Energy from Waste GmbH |
| Budde | Christoph | Trinity Management Systems GmbH |
| Buksmann | Florian | Telefónica Germany GmbH & Co. OHG |
| Demant | Jutta | Currenta GmbH & Co. OHG |
| Develioglu | Meltem | Thinkproject Holding GmbH |
| Eggers | Adél | Messe München |
| Hadzik | Thorsten | Thorsten Hadzik – Treasury Consulting |
| Hambloch | Norbert | GEVA Group AG |
| Kamping | Anja Kristina | OTTO Payments GmbH |
| Künzel | Oliver | OBI Group Holding SE & Co. KGaA |
| Esa | Dr. Arif | SAP SE |
| Niemeyer | Sebastian | Taulia |
| Odenthal | Alexander | BearingPoint GmbH |
| Osenegg | Jan | Senior Advisory |
| Paul | Ronny | Bank of America |
| Pitzen | Christine | Deutsche Post AG |
| Puy Michl | Franz-Xaver | HSBC Deutschland |
| Quilitz | Volkmar | Lanxess AG |
| Rappold | Hubert | Nomentia Treasury & Technology GmbH |
| Reichel | Dr. Mario | PPI AG |
| Schult | Christine | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
| Weindel | Andreas | FAYAT BOMAG GmbH & Co. Unternehmensführungs KG |
| Woelk | Thomas | DOUGLAS GmbH |