Erster Durchlauf Seminar "Liquiditätsrisiken managen"

Am vergangenen Donnerstag und Freitag fand erstmals unser neu angelegtes, zweitägiges Seminar in Wiesbaden statt. Im Mittelpunkt stand eine der zentralen Aufgaben im Treasury: die Sicherung und vorausschauende Steuerung der Liquidität.

Gerade in einem Umfeld volatiler Märkte, unsicherer Finanzierungsbedingungen und steigender Ergebnisanforderungen gilt es, jederzeitige Zahlungsfähigkeit, effizienten Kapitaleinsatz und Ergebnisziele miteinander in Einklang zu bringen.

Gemeinsam mit den Teilnehmenden haben wir uns intensiv mit der Frage beschäftigt, wie sich diese Anforderungen in eine integrierte Steuerungslogik übersetzen lassen.

Thematische Schwerpunkte waren unter anderem Cash Forecasting und Finanzierungsplanung, Liquiditätspuffer und Headroom-Planung, derivatinduzierte Liquiditätseffekte sowie Stressszenarien, Eskalationsmechanismen und datenbasierte Steuerung.

Zwei Tage voller fachlichem Austausch, praxisnaher Impulse und spannender Diskussionen rund um eine moderne und belastbare Liquiditätssteuerung.

Vielen Dank an alle Teilnehmenden und den Referenten für den offenen Austausch und die wertvollen Einblicke!