Echtzeit Treasury im Fokus: VDT Regionalkreis Köln–Bonn trifft sich bei Convista

Am 23. Juni 2026 traf sich der VDT Regionalkreis Köln–Bonn bei der Convista Consulting AG in Köln. Christian Ullmann von Convista hatte das Thema „Echtzeit Treasury“ gemeinsam mit Oliver Künzel von der Obi GmbH und Daniel Wolf von der Uniper SE gründlich vorbereitet. Nach der Einführung durch Convista ging es zu praktischen Anwendungen über.

Die zunehmende Bedeutung des Echtzeit-Zahlungsverkehrs macht die Relevanz des Themas bereits deutlich. Allerdings befassen sich nach der Einschätzung von Convista bislang erst sechs Prozent der Corporate Treasurys mit ersten Überlegungen zum Thema Echtzeit Treasury. Bis zur Umsetzung sei es noch ein weiter, aber schon erkennbarer Weg.

In den Use Cases und der anschließenden Diskussion spielten insbesondere Echtzeitzahlungen und deren Auswirkungen auf das Liquiditätsmanagement sowie damit verbundene Themen wie untertägige Zinsberechnung und untertägige Kreditlinien eine zentrale Rolle. Während untertägige Kreditlinien in der Praxis bereits vorkommen, scheint das Thema der untertägigen Verzinsung im Treasury bislang noch nicht angekommen zu sein.

Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer erwarten jedoch, dass das Thema Echtzeit Treasury in naher Zukunft insbesondere bei der Zahlungsverkehrssteuerung und im Liquiditätsmanagement deutlich an Bedeutung gewinnen wird. Die regen Diskussionen wurden anschließend im informellen Teil fortgesetzt.

Wir bedanken uns bei allen Anwesenden für den spannenden Austausch und freuen uns auf ein Wiedersehen.