Grundsätzliche Merkmale und Ausgestaltungsmöglichkeiten von at-Risk-Ansätzen Unter einem at-Risk-Ansatz versteht man grundsätzlich ein Risikomaß, das die maximal mögliche Schwankung einer Zufallsvariable beschreibt, die innerhalb eines bestimmten Zeitraums und einer bestimmten Wahrscheinlichkeit auftreten kann….

Checkliste – Systemanforderungen   Es ist wichtig, sich über die eigenen Bedürfnisse im Vorfeld möglichst klar zu sein und hierdurch ein robustes Fundament für die Entscheidungsfindung zu haben. Hierzu wurde eine Checkliste erarbeitet,…

Strategiemeeting 2021 Heute war es wieder an der Zeit über die strategischen Ziele des VDT zu sprechen.   Verwaltungsrat und Vorstand kamen dazu in einem hybriden Meeting in Essen zusammen. Themen war u.a.:…

Heute begrüßen wir die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sowie den Referenten der VDT Basisqualifizierung Treasury®, Kurs 7. Wir freuen uns, dass wir die meisten Teilnehmenden wieder in Präsenz begrüßen können. Die online Zugeschalteten haben…

Die unterschiedlichen Lösungsansätze, KYC-Vorgaben systemgestützt zu erfüllen, können in drei Kategorien eingeteilt werden    

Drei grundlegende Faktoren, die die Arbeit im Umfeld von KYC für alle Parteien erschweren          

Exemplarischer Prozessablauf in Bezug auf FATCA

Zum heutigen Start von Modul 4 – Risikomanagement des CCT Kurses 39, wünschen wir allen Teilnehmer/Innen viel Erfolg. In diesem Modul stehen die quantitativen Methoden, Methoden des Währungsmanagements, das Zinsmanagement, das Liquiditätsmanagement mit…

Wir stellen Ihnen Begriffe/Themen der „Kryptowelt“ vor, um Ihnen den Einstieg in die Thematik zu erleichtern.   Heute: Asset-as-a-Service bzw. Pay-per-Use   Asset-as-a-Service (AaaS) bzw. Pay-per-Use bezeichnet ein nutzungsbasiertes Finanzierungsmodell und somit eine…

Der Arbeitskreis hat dieser Publikation ein KYC-Infopaket beigefügt. Es stellt eine Empfehlung dar, die im Rahmen der Tätigkeit des Arbeitskreises erarbeitet wurde. Das Infopaket ist auf Deutschland abgestimmt und deckt ca. 80% der…

Zum heutigen Start von Modul 2 – Liquiditätsmanagement und Zahlungsverkehr des CCT Kurses 40, in dem die Digitalisierung im Cash Management, die Grundlagen des Zahlungsverkehrs, das Working Capital Management sowie die Planung und…

Einordnung der KYC-Aktivitäten im Zusammenspiel zwischen Geschäftsleitung, Legal, Treasury und den operativen Einheiten   Viele Unternehmen regeln in einer internen Richtlinie, Treasury Policy oder ähnlichen Weisungen den konzernweiten Umgang und die Verantwortlichkeiten zum…

Wir stellen Ihnen Begriffe/Themen der „Kryptowelt“ vor, um Ihnen den Einstieg in die Thematik zu erleichtern.   Heute: Tokenisiertes Giralgeld bzw. der Giralgeldtoken   Tokenisiertes Giralgeld bzw. der Giralgeldtoken ist eine Kundeneinlage bei…

Aus der Sicht vieler Unternehmen ist KYC als unproduktive Tätigkeit ein mehr als lästiges Übel, selbst wenn man die grundsätzliche Bedeutung von KYC und Compliance erkennt und akzeptiert. Ressourcenverbrauch und Kostenaufwand sind nicht…

Relevante Auszüge aus dem Geldwäschegesetz vom 23.03.2017, die dem Verständnis dienen §1 GwG Begriffsbestimmungen: Hier wird u.a. festgelegt, was (a) „Geldwäsche“ (§1 Abs. 1 GwG) und (b) „Terrorismusfinanzierung“ (§1 Abs. 2 GwG) sind,…

Wie führen Banken KYC aus? Anforderungen an die Bankenwelt   Die KYC-Anforderungen bei Finanzinstituten nehmen stetig zu. Mit der Umsetzung der Fünften Geldwäscherichtline zum 01.01.2020 hat der Gesetzgeber die KYC-Anforderungen weiter verschärft.  …

Der Unternehmensvortrag der Firma Merck KGaA ‘Treasury vor Ort’ sowie das digitale Treasury, mit neuen Strategien und Prozessoptimierungen, unter der Leitung von Prof. Dr. Uphaus, waren die Abschlussthemen einer erfolgreichen VDT Summerschool Treasury®…

Wir stellen Ihnen Begriffe/Themen der „Kryptowelt“ vor, um Ihnen den Einstieg in die Thematik zu erleichtern.   Heute: Die Sicherheit von Krypto-Netzwerken   Der am 11.08.2021 bekannt gewordene Hacker-Angriff auf das Poly-Netzwerk –…

Das Financial Risk Management gab an Tag 3 der Summerschool die Überschrift des Tages. Frank Wächter erläuterte anhand von Anwendungsbeispielen aus der Praxis unternehmensspezifische Strategien im Umgang mit den dazu bestehenden Herausforderungen.  …

Unterstützende Maßnahmen für die Banken   Vertragspartner und Bevollmächtigte identifizieren. Inhalt und Umfang der Geschäftstätigkeit notieren. (Mindestens) Eine für das Unternehmen auftretende Person ist vor Begründung der Geschäftsbeziehung oder vor Durchführung einer Transaktion…

Der gestrige Seminartag der VDT Summerschool Treasury® 2021 bot den Teilnehmenden einen Einblick in die Grundlagen des Risk Management.   Dr. Wöbbeking von der Frankfurt School of Finance & Management referierte zum Thema…

Es gibt kaum ein Thema, das in der Corporate-Bank-Beziehung ein vergleichbares Diskussions- und Frustrationspotential für alle Beteiligten besitzt, wie der KYC-Prozess (KYC = Know Your Customer). Auf der einen Seite sind die Banken…

Zum Auftakt der VDT Summerschool Treasury® 2021 trafen sich die Studierenden bereits gestern zu einer Kennlernveranstaltung in den Räumlichkeiten der Frankfurt School of Finance & Management in Frankfurt.   Neben der Informations- und…

Die VDT Summerschool Treasury® 2021 startet am kommenden Sonntag mit der Auftaktveranstaltung zum Kennenlernen in den Räumlichkeiten unseres Kooperationspartners, der Frankfurt School of Finance & Management, in Frankfurt am Main.   Wir wünschen…

„Es ist wichtig, sich damit auseinanderzusetzen, was die Aufgaben des Treasury sind“, sagt Heinrich Degenhart, der seit vielen Jahren dem VDT-Vorstand angehört. „Wir verspüren einen starken Zustrom von kleineren Unternehmen, die sich mit unseren…

Der digitale Euro wird konkreter. Der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) hat beschlossen, die Untersuchungsphase eines Projekts zum digitalen Euro einzuläuten. Mit einer zweijährige Testphase startet die EZB das Projekt der digitalen Währung…

Wir stellen Ihnen Begriffe/Themen der „Kryptowelt“ vor, um Ihnen den Einstieg in die Thematik zu erleichtern.   Heute: Ist Blockchain ein Klimakiller?   In den Medien wird Blockchain häufig der schlechte Ruf zugeschrieben…

Das VDT Online-Event vom 8. Juli 2021 “Zentralisierung im Zahlungsverkehr Teil II – IT und Systemlösungen” war ein voller Erfolg.   Auf diesem Weg bedanken wir uns herzlich bei unseren Referenten, für die…

Zentralisierung im Zahlungsverkehr – Payment Factory   Die Herausforderungen bei der Einrichtung einer Payment Factory         In unserem ersten Online-Event zum Thema “Zentralisierung im Zahlungsverkehr”, im Februar 2021, wurden die…

Der Regionalkreis Rhein-Neckar hat am gestrigen Dienstag in großer Runde zur SV/4 HANA Einführung  in Bezug auf das Treasury Management diskutiert. Nach dem funktionalen Überblick und Empfehlungen für einen Projektansatz, wurden Praxisbeispiele und …

Zentralisierung im Zahlungsverkehr – Payment Factory   Die Zentralisierung ist je nach Unternehmensgröße und Region unterschiedlich stark ausgeprägt         In unserem ersten Online-Event zum Thema “Zentralisierung im Zahlungsverkehr”, im Februar…

Definitions-/Themensammlung des VDT Arbeitskreises Kryptowährung   Wir stellen Ihnen Begriffe/Themen der „Kryptowelt“ vor, um Ihnen den Einstieg in die Thematik zu erleichtern.   Heute: Trigger-Lösung   Eine Trigger-Lösung beschreibt eine technische Brücke zwischen…

Zentralisierung im Zahlungsverkehr – Payment Factory   Ein Zielwandel hat sich vollzogen:           In unserem ersten Online-Event zum Thema “Zentralisierung im Zahlungsverkehr”, im Februar 2021, wurden die Ergebnisse der…

Zum heutigen Start von Modul 3 – Unternehmensfinanzierung des CCT Kurses 39 bei dem u.a. die Themen Finanzierungsstrategien, Rating & Finanzmarktkommunikation, Ausgewählte Equity-, Mezzanine- und Debt-Instrumente im Treasury sowie Rechtsfragen der internationalen Unternehmensfinanzierung…

Kriterien zur Auswahl eines Anbieters       Mitgliedern des VDT steht das Dokument im Dokumenten Center unter MyVDT zur Verfügung. Nicht-Mitglieder können das Dokument unter folgendem Link bestellen: https://www.vdtev.de/publikationen    

Der EACT Regulatory Report vom 28. Juni 2021 steht unter MyVDT zum Download bereit.

Zentralisierung im Zahlungsverkehr – Payment Factory   Vor dem Hintergrund der zahlreichen Veränderungen im nationalen und internationalen Zahlungsverkehr wurden die VDT-Mitglieder zum Thema „Zentralisierung im Zahlungsverkehr – Payment Factory“ befragt. In dieser Serie…

Die Aufzeichnung sowie die Präsentationsunterlagen zu unserem Online-Event “eSignaturen – Grundlagen, Live-Demo und Fragerunde” vom 23. Juni 2021 stehen ab sofort unseren Mitgliedern unter MyVDT zur Verfügung.    Wir bedanken uns bei allen Mitwirkenden…

Hürden für eine breite Akzeptanz der eSignatur und wie können diese überwunden werden       Mitgliedern des VDT steht das Dokument im Dokumenten Center unter MyVDT zur Verfügung. Nicht-Mitglieder können das Dokument unter…

Nachdem Dr. Gerd Berghold am 06.10.2020 den VDT Innovationspreis Cash Management 2020 gewonnen hatte, steht nun eine weitere Trophäe im Regal des Head of Treasury Operations and Digital Treasury der Deutschen Bahn AG….

Definitions-/Themensammlung des VDT Arbeitskreises Kryptowährung   Wir stellen Ihnen Begriffe/Themen der „Kryptowelt“ vor, um Ihnen den Einstieg in die Thematik zu erleichtern.   Heute: Atomicity   Atomicity ist durch die Aussage „ganz oder…

Online Event Zentralisierung im Zahlungsverkehr – IT und Systemlösungen   8. Juli 2021,  online I 11:00 – 12:30 Uhr  

Akzeptanz und Nutzung im Markt / VDT-Umfrage zur elektronischen Signatur       Mitgliedern des VDT steht das Dokument im Dokumenten Center unter MyVDT zur Verfügung. Nicht-Mitglieder können das Dokument unter folgendem Link bestellen:…

Definitions-/Themensammlung des VDT Arbeitskreises Kryptowährung   Wir stellen Ihnen Begriffe/Themen der „Kryptowelt“ vor, um Ihnen den Einstieg in die Thematik zu erleichtern.   Heute: Non-fungible Token (NFT)   Ein Non-fungible Token (NFT) oder…

Die praktische Umsetzung       Mitgliedern des VDT steht das Dokument im Dokumenten Center unter MyVDT zur Verfügung. Nicht-Mitglieder können das Dokument unter folgendem Link bestellen: https://www.vdtev.de/publikationen    

Die Aufzeichnung sowie die Präsentationsunterlagen zu unserem Online-Event “Risk-free Reference-Rates – Update June 2021” vom 16.Juni 2021 stehen ab sofort unseren Mitgliedern unter MyVDT zur Verfügung.    Wir bedanken uns bei den Mitwirkenden…

Gefahren der elektronischen Signatur und deren Verhinderung       Mitgliedern des VDT steht das Dokument im Dokumenten Center unter MyVDT zur Verfügung. Nicht-Mitglieder können das Dokument unter folgendem Link bestellen: https://www.vdtev.de/publikationen    

“Die Coronakrise war für viele Treasurer ein ungewollter Statusbericht über die Evolutionsstufe, auf der man sich befindet. Das ist aber auch eine Chance, um mit neuen Projekten etwa beim Forecasting  anzusetzen – vielleicht…

Der technische Hintergrund        Mitgliedern des VDT steht das Dokument im Dokumenten Center unter MyVDT zur Verfügung. Nicht-Mitglieder können das Dokument unter folgendem Link bestellen: https://www.vdtev.de/publikationen    

Die Veranstaltung „Cash Management Campus“ bietet Treasurern und Cash Managern Lösungsansätze und Denkanstöße für aktuelle Herausforderungen im Cash Management.   Gerne machen wir auf die Diskussion “Corona als Digitalisierungstreiber: Diese Maßnahmen ergreifen Treasury-Chefs”,…

In den vergangenen beiden Wochen fanden ein deutsch- und ein englischsprachiger VDT-Workshop an der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin statt. Organisiert von Frau Peggy Schumm, Mitglied im Ressort Berufsbild und Qualifizierung, kamen…

Unser VDT-Seminar Bilanzierung von Finanzinstrumenten (nach HGB, Bilanzsteuerrecht und IFRS) ist heute gestartet. Das Seminar wird in drei separat buchbaren Modulen durchgeführt.   In Modul 1 liegt der Schwerpunkt in den Grundlagen und…

Wir begrüßen alle Teilnehmer/Innen des CCT Kurs 40 zum heutigen Start der Qualifizierung. In Modul 1 – Treasury Operations & Accounting geht es um die Ausrichtung und Strategie des Treasury und die Themen…

Der rechtliche und regulatorische Hintergrund: eIDAS-Verordnung    Die eIDAS-Verordnung (EU) Nr. 910/20141 ist unmittelbar in den Mitgliedsstaaten der Europäischen Union geltendes Recht. Sie löst die alte EG-Signaturrichtlinie per 01.07.2016 ab. Die eIDAS-Verordnung reguliert…

eSignaturen – Grundlagen, Live-Demo und Fragerunde     Online-Event  23. Juni 2021, 11:00 – 12:00 Uhr   Weitere Details zu unserem Event finden Sie hier.           Anmeldungen sind für…

Anwendungsfälle elektronischer Signaturen im Treasury   Die Anwendungsfälle für eSignaturen im Treasury sind vielfältig und die Ausgestaltung der möglichen Signaturarten richtet sich oft danach, ob es sich um ein Vertragsverhältnis innerhalb des Konzerns…

Definitions-/Themensammlung des VDT Arbeitskreises Kryptowährung   Wir stellen Ihnen Begriffe/Themen der „Kryptowelt“ vor, um Ihnen den Einstieg in die Thematik zu erleichtern.   Heute: Ethereum 2.0   Bei Ethereum 2.0 handelt es sich…

Am Freitag, 04.06.2021, veranstaltet der VDT einen Treasury Day in Zusammenarbeit mit der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin.   Spannende Vorträge aus den Bereichen Risikomanagement und Working Capital, sowie ein lebhafter Erfahrungsbericht…

Risk-free Reference Rates – Update June 2021     VDT Online-Event:  16. Juni 2021,  online I 10:00 – 11:00 Uhr           Anmeldungen sind für Mitglieder des VDT unter MyVDT…

Grundlagen   Dokumente über eSignaturen zeichnen sich durch eine babylonische Sprachverwirrung aus und für jeden Sachverhalt gibt es häufig mehrere Begrifflichkeiten. Im Leitfaden werden wesentlichen Begriffe eingeordnet bzw. im Detail erläutert z.B.: Die…

Mit der dritten und letzten erfolgreich abgelegten Prüfung erhalten alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer des 6. Kurses der VDT Basisqualifizierung Treasury®, der aufgrund der Corona-Situation online stattfand, das Teilnahmezertifikat. Wir beglückwünschen alle Teilnehmer/Innen recht…

Definitions-/Themensammlung des VDT Arbeitskreises Kryptowährung   Wir stellen Ihnen Begriffe/Themen der „Kryptowelt“ vor, um Ihnen den Einstieg in die Thematik zu erleichtern.   Heute: Ethereum   Ethereum ist derzeit nach Bitcoin das zweitgrößte…

“Trotz der Vorteile ist die elektronische Signatur noch nicht bei allen Unternehmen angekommen. Insbesondere im Schriftverkehr mit Banken spielen digitale Unterschriften noch eine eher untergeordnete Rolle: Der Verband Deutscher Treasurer hat im November…

    Der aktuelle Newsletter des VDT Ressorts Risk Management ist veröffentlicht und steht unseren Mitgliedern im  MyVDT Bereich zur Verfügung.    COVID-19 Auswirkungen auf die wirtschaftliche Entwicklung, Kreditausfälle und Management des Kontrahentenrisikos – Teil…

Merkmale und Vorteile der eSignatur   Eine Integration der eSignatur in die Geschäftsprozesse spart nicht nur Zeit, sondern verringert auch die Kosten, erhöht die Nachvollziehbarkeit, erleichtert die Archivierung von Verträgen und das bei…

Definitions-/Themensammlung des VDT Arbeitskreises Kryptowährung   Wir stellen Ihnen Begriffe/Themen der „Kryptowelt“ vor, um Ihnen den Einstieg in die Thematik zu erleichtern.   Heute: Proof-of-Stake (PoS)   Das Proof-of-Stake (PoS) ist wie der…

Elektronische Signaturen – Eine Orientierungshilfe für Corporate Treasurer Der Einsatz elektronischer Signaturen hat nicht zuletzt bedingt durch die Corona Krise an Bedeutung gewonnen und kann die täglichen Abläufe im Unternehmen und zwischen Geschäftspartnern…

In sieben Schritten zur erfolgreichen E-BAM Lösung   • Abstimmung mit der Bank • Definition der internen Prozesse • Entscheidung zur Systemunterstützung • Schaffung der Grundlagen (BAM) • Fachliche Abklärung der Übertragungswege und…

  VDT Newsletter Equity & Debt 05-2021 – EURIBOR fallbacks – ECB publishes recommendations    Seit ihrer Gründung im Jahr 2017 hat die Arbeitsgruppe zu risikofreien Euro-Zinssätzen unter anderem intensiv daran gearbeitet, geeignete…

Die Aufzeichnung sowie die Präsentationsunterlagen zu unserem Online-Event “Fraud Prevention Online-Event “Von Einkauf bis Verkauf – Einfallstore für Fraud” vom 12. Mai 2021 stehen ab sofort unseren Mitgliedern unter MyVDT zur Verfügung.   …

Die E-BAM Prozesse   Folgende Prozesse sind integraler Bestandteil von E-BAM: • Interne Kontobeantragung (zum Beispiel beantragt die lokale Einheit ein Bankkonto beim zentralen Treasury) • Interne Anforderung zur Konteninventur • Interne Einmeldung…

Der EACT Regulatory Report vom 17. Mai 2021 steht unter MyVDT zum Download bereit. 

Definitionssammlung des VDT Arbeitskreises Kryptowährung   Wir stellen Ihnen Begrifflichkeiten des Themenkomplexes Kryptowährung vor, um Ihnen den Einstieg in die Thematik zu erleichtern.   Heute: Proof-of-Work (PoW)   Beim Proof-of-Work (PoW) handelt es…

Der Nutzen von E-BAM   • Erhöhung des Automatisierungsgrades in der Kommunikation mit der Bank • Erhöhung der Transparenz in der Kontenverwaltung • Aktualität der Bankvollmachten • Elektronische Beauftragung der jährlichen Saldenbestätigungen  …

Definitionssammlung des VDT Arbeitskreises Kryptowährung   Wir stellen Ihnen Begrifflichkeiten des Themenkomplexes Kryptowährung vor, um Ihnen den Einstieg in die Thematik zu erleichtern.   Heute: Programmierbares Geld   Programmierbares Geld kann bspw. auf…

  VDT Newsletter Equity & Debt 04-2021 – Forschungsgutachten „Die zukünftige Vernetzung bankbasierter Unternehmensfinanzierung in Deutschland mit den internationalen Kapitalmärkten“   Wir möchten Sie auf das durch die Stiftung Kapitalmarktunion und TSI organisierte…

Der VDT setzt ein weiteres Zeichen und wird sich strategisch mit dem Thema der rasanten technologischen Entwicklung und der notwendigen Transformation auseinandersetzen. Hierzu wurde das Digital Innovation Board einberufen, das diese Woche erstmals…

Was versteht man unter Electronic Bank Account Management (E-BAM)   Das Management von Bankkonten ist weiterhin einer der wenigen verbliebenen papierhaften Prozesse in Treasury-Abteilungen. Beginnend bei der Kontoeröffnung, wo i.d.R. bankeigene, branchenweit nicht…

Unser neues VDT-Seminar VDT-Zertifikat Treasury IT ist heute gestartet.   Am ersten Tag geht es um Treasury-Systeme und -Prozesse mit den Grundlagen der Treasury-IT inkl. Treasury-Strategie, – System-Landschaft, – Prozessorganisation, Prozessanalyse und -digitalisierung….

Fraud Prevention Online-Event “Von Einkauf bis Verkauf – Einfallstore für Fraud”   VDT Online-Event:  12. Mai 2021,  online I 11:00 – 12:00 Uhr           Anmeldungen sind für Mitglieder des…

Wie kommt das E in E-BAM   Um die Vision der elektronischen Kontenverwaltung (E-BAM) zu verwirklichen, sind einige Voraussetzungen zu schaffen. Diese Voraussetzungen und die Möglichkeiten des E-BAM für Unternehmen werden im Dokument…

VDT@FH Kiel – Powerfrauen im Finanzmanagement Die Veranstaltung im Rahmen der interdisziplinären Wochen der Fachhochschule Kiel am vergangenen Freitag war ein voller Erfolg. In fünf Workshops wurden die Studentinnen von erfahrenen Mentorinnen gecoached…

Definitionssammlung des VDT Arbeitskreises Kryptowährung   Wir stellen Ihnen Begrifflichkeiten des Themenkomplexes Kryptowährung vor, um Ihnen den Einstieg in die Thematik zu erleichtern.   Heute: Programmierbare Zahlungen   Programmierbare Zahlungen werden automatisch ausgeführt,…

Ermittlung des Zinsänderungsrisikos   Das Zinsänderungsrisiko lässt sich nur zum Teil direkt aus der Liquiditätsplanung ableiten, da sich dieses Risiko ausschließlich aus den zinstragenden, nicht-abgesicherten Zahlungsströmen eines Unternehmens ergibt. Ein bedeutender Teil des…

Zum zweiten Mal nimmt der VDT e.V. an den interdisziplinären Wochen der Fachhochschule Kiel am morgigen Freitag, 30.04.2021, teil. Über den VDT werden Mentorinnen mit Karrieren als CFO, Treasurerinnen und Abteilungsleiterinnen in einem…

Am gestrigen Mittwoch fand wieder ein Online-Netzwerkabend für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des 6. Kurses der VDT Basisqualifizierung Treasury® statt. Als Gesprächspartner waren unser Gast Beate Haumesser (Coupa) und der Trainer Alexander Spieker…

VDT Newsletter Equity & Debt – Risk Management 02-2021 Ergebnisse Umfrage zum Thema Warenkreditversicherungen   Vor dem Hintergrund der Berichterstattung über Limitkürzungen im Bereich Warenkreditversicherung haben wir kürzlich in einer Umfrage unter VDT…

Unser Workshop auf dem 32. Finanzsymposium am 22.April 2021 mit dem Titel “VDT Treasury Lab: aktuelle Themen aus der Ressortarbeit Cash & Liquidity” war ein voller Erfolg.    Im ersten Teil des Workshops…

Ermittlung des Währungsrisikos   Um aus der Liquiditätsplanung das für viele Unternehmen ebenfalls sehr wesentliche Währungsrisiko zu ermitteln, muss diese nach den maßgeblichen Währungen differenziert werden. Hierbei ist zu beachten, dass das Währungsrisiko…

Steuerung des Liquiditätsrisikos in der Insolvenz   In der Regel ist eine 13-Wochen-Planung nach IDW S 11 erforderlich, die je nach finanzieller Situation der Gesellschaft/Gruppe verlängert werden muss. Allein dieser Aspekt macht eine…

Liquiditätssteuerung: Ermittlung des Liquiditätsrisikos   Die Kombination von Liquiditätsplanung und Minimum Cash/Credit Level weißt aus, wann und in welcher Höhe Handlungsbedarf besteht. Somit kann die operative Zahlungsfähigkeit am ehesten gewährleistet werden, wenn zu…

Mit der am Samstag, 17. April 2021, erfolgreich abgelegten mündlichen Prüfung bei der Frankfurt School of Finance & Management, tragen alle Absolventen/Innen des CCT-Kurses 38 ab sofort den Titel   Certified Corporate Treasurer…

Zum heutigen Start von Modul 2 – Cash- und Liquidity- Management, des CCT Kurses 39, in dem die Digitalisierung im Cash Management, Grundlagen des Zahlungsverkehrs, das Working Capital Management sowie die Planung und…

Aufbau einer Liquiditätsplanung   Die Eckpunkte, die beim Aufbau einer Liquiditätsplanung zu berücksichtigen sind:   Gemeinsame Aspekte (1) Zielsetzung der Liquiditätsplanung und Bestimmung der relevanten Risiken (2) Planungstool (3) Ist-Daten-… (4) …  …

Der VDT hat gemeinsam mit dem Bundesverband deutscher Banken am Montag, 12. April 2021 eine Online-Diskussionsrunde „Digitaler Euro“ organisiert.   Es kamen 20 Corporates zusammen und das „Für und Wider“ einer Nutzung von…

Einführung in die Liquiditätsplanung   Direkte vs. Indirekte Planung   Folgende Fragestellungen zeigen weitere Schwierigkeiten bei der Überleitung zwischen indirekter und direkter Planung auf: • Fließt bei einem Gesellschaftsdarlehen wirklich Geld oder werden…

Der EACT Regulatory Report vom 06. April 2021 steht unter MyVDT zum Download bereit. 

Die EZB befindet sich in den Vorbereitungen zum digitalen Euro und rechnet laut Notenbankchefin Lagarde mit einer Einführung innerhalb der nächsten 5 Jahre. Offen ist bislang unter anderem, ob der digitale Euro „programmierbar“…

Einführung in die Liquiditätsplanung   Indirekte Planung:   Bei der indirekten Planung werden die Zahlungsflüsse in funktionaler Währung aus der Plan-GuV und den Bewegungen aus der Plan-Bilanz der einzelnen Business Units zentral abgeleitet…

Direkte Planung:   Bei der direkten Methode spielt insbesondere die zu erwartende tatsächliche Verfügbarkeit (Wertstellung, Valuta) der ein- und ausgehenden Zahlungen (Cashflows) eine entscheidende Rolle. Die Durchführung der direkten Planung ist daher organisatorisch…

Die Aufzeichnung sowie die Präsentationsunterlagen zu unserem Online-Event “Digitale Währungen Veränderungen im Zahlungsverkehr– ein Expertenaustausch” vom 25.März 2021 stehen ab sofort unseren Mitgliedern unter MyVDT zur Verfügung.    Wir bedanken uns bei allen…

Bei den Ergebnissen einer Umfrage während unseres Online-Events „Digitale Währungen: Veränderungen im Zahlungsverkehr“ am 25. März.2021 zeigte sich: Die Unternehmen stehen den Entwicklungen zur digitalen Währung offen gegenüber und sehen Potential im „Bezahlen…

Egal in welcher Liquiditätslage sich ein Unternehmen befindet, ob es „short“ oder „long“ ist, eine Steuerung der Liquidität ist in volatilen Zeiten unabdingbar. Dies gilt für kleine und mittelständische Unter- nehmen gleichermaßen wie…

Als Grundlage zur Steuerung der Liquidität, des Währungs- und Zinsrisikos dient die Liquiditätsplanung mit den Fragestellungen: Welche Gesellschaften der Gruppe generieren bzw. verbrauchen Liquidität? Besteht das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit in naher Zukunft? Wie…

Der Artikel ist aus der Perspektive eines Treasurers geschrieben, der anhand einer zukünftigen Festzins-Anleihebegebung temporär einem Zinsänderungsrisiko ausgesetzt ist. Anhand dieser konkreten Ausgangssituation werden verschiedene Handlungsalternativen diskutiert und vorgestellt.       VDT…

Unser Online-Event “Digitale Währungen: Veränderungen im Zahlungsverkehr– ein Expertenaustausch” findet am 25. März 2021 von 11:00 – 12:00 Uhr statt.    Gerne stellen wir Ihnen bis dahin einige Begrifflichkeiten vor.    Heute: Digitaler…

Der Regionalkreis Rhein-Neckar hat am gestrigen Mittwochnachmittag zum Thema Treasuryreporting diskutiert.   Dabei ging es um die Frage, welche Treasury-Informationen werden in welcher Häufigkeit an wen berichtet, welche Datenquellen werden für die Berichte…

Wie gehe ich mit zeitpunktabhängigen ad-hoc-Zinsänderungsrisiken bei der Fixierung von Festzinsverbindlichkeiten (z.B. Kapitalmarktprodukte) um?       VDT Mitgliedern steht das Dokument unter myVDT zur Verfügung!

Unser Online-Event “Digitale Währungen: Veränderungen im Zahlungsverkehr– ein Expertenaustausch” findet am 25. März 2021 von 11:00 – 12:00 Uhr statt.    Gerne stellen wir Ihnen bis dahin einige Begrifflichkeiten vor.    Heute: Decentralized…

Der EACT Regulatory Report vom 12. März 2021 steht unter MyVDT zum Download bereit. 

Die Aufzeichnung sowie die Präsentationsunterlagen zu unserem Online-Event “Middle East” vom 11.März 2021 stehen ab sofort unseren Mitgliedern unter MyVDT zur Verfügung.    Wir bedanken uns bei allen Referenten und dem Moderator für…

Risikomanagement-Regelkreis       VDT Mitgliedern steht das Dokument unter myVDT zur Verfügung!

Unser Online-Event “Digitale Währungen: Veränderungen im Zahlungsverkehr– ein Expertenaustausch” findet am 25. März 2021 von 11:00 – 12:00 Uhr statt.    Gerne stellen wir Ihnen bis dahin einige Begrifflichkeiten vor.    Heute: Machine-to-Machine(M2M)-Payment…

Risikosteuerung Die Steuerung des Zinsrisikos hat immer auch eine Auswirkung auf Zinsertrag bzw. -aufwand. Insofern müssen auch diese beiden Komponenten in KPIs gemessen, überprüft und berichtet werden.   Risiko-Monitoring Das Risiko-Monitoring umfasst alle…

  Festlegung der Risikostrategie Bei der Festlegung der Risikostrategie müssen die Risikokennzahlen im Vergleich zu passenden Risikopuffern betrachtet werden. Dabei ist wiederum zwischen Zinssaldorisiko und Wertrisiko zu differenzieren, da auch unterschiedliche Risikopuffer zur…

Unser Online-Event “Digitale Währungen: Veränderungen im Zahlungsverkehr– ein Expertenaustausch” findet am 25. März 2021 von 11:00 – 12:00 Uhr statt.    Gerne stellen wir Ihnen bis dahin einige Begrifflichkeiten vor.    Heute: Smart…

„Der Finanzrisikomanager managet die finanziellen Risiken im Tagesgeschäft und bewertet diese in einem oft quartärlichen Reporting-Zyklus“, sagt Carsten Linker, Vorstand Ressort Risk Management beim Verband Deutscher Treasurer (VDT) und Head of Treasury Pfleiderer Group.  …

Am gestrigen Mittwoch fand wieder ein Online-Netzwerkabend für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des 6. Kurses der VDT Basisqualifizierung Treasury® statt. Als Gesprächspartner waren unser Gast Peggy Schumm (addfinity testa GmbH) und der Trainer…

Wir begrüßen alle Teilnehmer/Innen des CCT Kurs 39 zum heutigen Start der Qualifizierung. In Modul 1 – Treasury Operations & Accounting werden die Themen Aufbau- und Ablauforganisation, Risikomanagementprozess und Compliance sowie Treasury Accounting…

Das VDT Online-Event vom 03. März 2021 “EU Strategie zum Massenzahlungsverkehr” mit ca. 200 angemeldeten Teilnehmenden war ein voller Erfolg.   Auf diesem Weg bedanken wir uns herzlich bei unserem Referenten Tarek Tranberg,…

  Identifikation der Risiken Bei der Identifikation der Risiken ist vor allem der Vergleich der Exposures im Zeitverlauf von Interesse. Dabei wird das Exposure einer Periode mit dem einer anderen Periode verglichen.  …

  Middle East         Melden Sie sich als VDT-Mitglied unter MyVDT zu unserem Online-Event an.     

Unser Online-Event “Digitale Währungen: Veränderungen im Zahlungsverkehr– ein Expertenaustausch” findet am 25. März 2021 von 11:00 – 12:00 Uhr statt.    Gerne stellen wir Ihnen bis dahin einige Begrifflichkeiten vor.    Heute: Distributed-Ledger-Technologie…

„if you can’t measure it, you can’t manage it.”   Welche Kennzahlen sollten für die Steuerung von Zinsrisiken eingesetzt werden? Dafür lohnt der Blick auf den Risiko-Management-Kreislauf. Für jeden Schritte gibt es Steuerungskennzahlen….

Mit Bezug zur VDT-Umfrage vom 04.12.2020 zum Thema Benchmarkreform/ Ablösung EONIA durch den €str, möchten wir Ihnen gerne im Folgenden das Umfrageergebnis mitteilen.   Ziel der Umfrage war es, ein Sentiment über eine…

EU Strategie zum Massenzahlungsverkehr       Melden Sie sich als VDT-Mitglied unter MyVDT zu unserem Online-Event an.     

„Jeder Treasurer und Cash Manager sollte eine gewisse IT-Affinität mitbringen, um den derzeitigen Digitalisierungstrends begegnen zu können“ Regina Deisemann, Leitendes Vorstandsmitglied beim VDT e.V. und Director Group Liquidity Management bei Vorwerk & Co. KG….

Zum heutigen Start von Modul 4 – Risikomanagement des CCT Kurses 38, in dem die quantitativen Methoden, Methoden des Währungsmanagements, das Zinsmanagement, das Liquiditätsmanagement mit Derivaten sowie das Kreditrisikomanagement und Risikocontrolling auf dem…

Das VDT Online-Event vom 23. Februar 2021 “Änderung der Referenzzinssätze – von der Reform in die Praxis der Treasurer” war mit über 320 angemeldeten Teilnehmenden ein voller Erfolg.   Herzlichen Dank an unsere…

Das VDT Online-Event vom 18. Februar 2021 “Zentralisierung im Zahlungsverkehr Teil 1” mit über 280 angemeldeten Teilnehmenden war ein voller Erfolg.   Auf diesem Weg bedanken wir uns herzlich bei unseren Referenten, für…

    Das Team des Fachressorts Equity & Debt hat sich auf die Arbeitsschwerpunkte für die kommenden Monate verständigt und hierzu Arbeitsgruppen gebildet. Hierzu gehören:   Ein Online-Event zu möglichen Veränderungen des europäischen…

Änderung der Referenzzinssätze – von der Reform in die Praxis der Treasurer     Melden Sie sich als VDT-Mitglied unter MyVDT zu unserem Online-Event an.     

„Jedem einzelnen Marktteilnehmer sollte spätestens durch die Diskussion um Libra klar sein, dass die technologischen und strukturellen Veränderungen nicht vor der Entwicklung des europäischen Zahlungsverkehrs halt machen dürfen, um nicht von außerhalb Europas…

“Zentralisierung im Zahlungsverkehr“ Teil 1: Ergebnisse der Umfrage   Melden Sie sich als VDT-Mitglied unter MyVDT zu unserem Online-Event an.   

Der EACT Regulatory Report vom 08. Februar 2021 steht unter MyVDT zum Download bereit. 

Zum Jahresauftakt haben die Mitglieder des Regionalkreises Nord am 28. Januar 2021 in einem Online-Regionaltreffen zum Thema „Herausforderungen Treasury 2021″ diskutiert. Statements aus dem Mitgliederkreis haben eine informative Diskussion angeregt. Wir danken allen…

In Sachen Risikomanagement waren Treasurer zuletzt stark gefordert. Carsten Linker, Vorstand beim Verband Deutscher Treasurer spricht im Interview über Bankenpolitik post Corona, die neue Relevanz von Warenkreditversicherungen und Corona-Lehren für das Währungsmanagement.  …

Zum heutigen Start von Modul 3 – Unternehmensfinanzierung des CCT Kurses 38 bei dem u.a. die Themen Finanzierungsstrategien, Rating & Finanzmarktkommunikation sowie Rechtsfragen der internationalen Unternehmensfinanzierung behandelt werden, wünschen wir allen Beteiligten -…

Heute begrüßen wir die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sowie den Referenten der VDT Basisqualifizierung Treasury®, Kurs 6. Aufgrund der aktuellen Situation wird die Veranstaltung als Online-Schulung durchgeführt. Allen Beteiligten wünschen wir viel Erfolg und…

Wir möchten Sie auf die in der letzten Woche von ESMA veröffentlichte Erklärung hinweisen (hier), in der sie Bedenken über die Marktpraktiken von Wertpapierfirmen mit Sitz im Vereinigten Königreich nach dem Ende der…

Im Rahmen der Structured Finance Digital Week verloste der VDT sieben Gutscheine á EUR 50,- sowie drei Gutscheine á EUR 100,- für Qualifizierungsangebote des Verbandes. Wir freuen uns für unsere Gewinner, die in…

Mit der dritten und letzten erfolgreich abgelegten Prüfung erhalten alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer des 5. Kurses der VDT Basisqualifizierung Treasury®, der aufgrund der Corona-Situation online stattfand, das Teilnahmezertifikat. Wir beglückwünschen alle Teilnehmer/Innen recht…

Heute der letzte Beitrag des VDT Arbeitskreises KYC zum Thema „DIE Ausweiskopie (zu viel)“.   Heute: Beispiele aus der Praxis und Fragen             Ein Beitrag des Arbeitskreis KYC…

Zum heutigen Start von Modul 2 – Asset-, Cash- und Liquidity- Management, des CCT Kurses 38, in dem die Bewertung und Auswahl kurz-, mittel- und langfristiger Geldanlagen, das Working Capital Management, die Instrumente…

Bezugnehmend auf unser Mitglieder-Mailing vom 07.12.2020 möchten wir Sie auf nachstehende Information der EBA zu deren EBAday hinweisen   In “Request to pay: what corporates want” the Euro Banking Association and its cooperation…

Wie die Global Coalition to Fight Financial Crime  am 4. Dezember 2020  in Brüssel bekannt gab, wurde u.a. der EACT zum Mitglied dieser Koalition ernannt.   Lesen Sie die volle Pressemitteilung.

Der Arbeitskreis KYC des Verband Deutscher Treasurer e.V. freut sich in den kommenden Wochen, jeden Dienstag, Beiträge zu dem Thema „DIE Ausweiskopie (zu viel)“ zu veröffentlichen.   Heute: AUSWEISAUSWEISKOPIEN- WEITERGABE DURCH DRITTE –…

Mit der am Samstag, 5. Dezember 2020, erfolgreich abgelegten mündlichen Prüfung – die aufgrund der Corona-Auflagen erstmalig online stattfand – tragen alle Absolventen/Innen des CCT-Kurses 37 ab sofort den Titel   Certified Corporate…

Zum heutigen Start von Modul 5 – Fallstudien des CCT Kurses 36, bei dem das Treasury Management, die Gestaltung einer Unternehmensfinanzierung, Bankenpolitik und Risk Case Inhalt sind, wünschen wir allen Teilnehmer/Innen viel Erfolg!…

In dieser Woche hat der VDT e.V. gleich zwei Veranstaltungen zum Thema „Treasury“ an unterschiedlichen Hochschulen durchgeführt. Eine in Kooperation mit der TH Nürnberg, die andere im Rahmen der interdisziplinären Wochen an der…

Wir freuen uns auf den Start des Treasury Day heute an der FH Kiel. Spannende Themen aus der Berufspraxis eines Corporate Treasurers sowie exklusive Einblicke in das Cash Management, die Liquiditätsplanung, das FX-Management…

Der Arbeitskreis KYC des Verband Deutscher Treasurer e.V. freut sich in den kommenden Wochen, jeden Dienstag, Beiträge zu dem Thema „DIE Ausweiskopie (zu viel)“ zu veröffentlichen.   Heute: AUSWEIS – SPARSAM KOPIEREN?  …

Wir freuen uns, dass wir am morgigen Dienstag, 01.12.2020, den Treasury Day an der FH Kiel ausrichten dürfen. Die Studierenden erwarten spannende Fachvorträge und ein Erfahrungsaustausch unter zwei jungen Treasurern zum Thema „Mein…

Elektronische Unterschriften im operativen Treasury Management Die Coronakrise hat Unternehmen mitunter schmerzlich vor Augen geführt, wie wichtig es ist, Transaktionen über eine elektronische Signatur freigeben zu können. Doch welche Form der E-Signatur brauchen…

Besuchen Sie uns auf unserem digitalen Messestand und gewinnen Sie, mit etwas Glück, einen von 10 Gutscheinen für Qualifizierungsangebote des VDT. Zur Teilnahme hinterlegen Sie Ihre digitale Visitenkarte an unserem Messestand.    Sie…

Der Arbeitskreis KYC des Verband Deutscher Treasurer e.V. freut sich in den kommenden Wochen, jeden Dienstag, Beiträge zu dem Thema „DIE Ausweiskopie (zu viel)“ zu veröffentlichen.   Heute: AUSWEIS – KOPIEREN?    …

Der VDT e.V.  ist auch in diesem Jahr als Verbandspartner und Gründungsmitglied der Structured FINANCE dabei und freut sich Sie an seinen digitalen Messestand einladen zu dürfen. Sie finden uns in der Ausstellungshalle…

Der Regionalkreis Rhein-Neckar hat am gestrigen Donnerstag in einem Online-Event zum Thema „Digitale Unterschriften“  diskutiert. Mitglieder des VDT Arbeitskreises eSignatur haben dazu aus der Praxis berichtet.  

Am gestrigen Mittwoch fand ein Online-Netzwerkabend für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des 5. Kurses der VDT Basisqualifizierung Treasury® statt. Als Gesprächspartner waren unser Gast Christoph Budde (Trinity Management Systems GmbH) und der Trainer…

Der Arbeitskreis KYC des Verband Deutscher Treasurer e.V. freut sich in den kommenden Wochen, jeden Dienstag, Beiträge zu dem Thema „DIE Ausweiskopie (zu viel)“ zu veröffentlichen.       Weitere Informationen zu unserem…

Am heutigen Mittwoch findet zum zweiten Mal ein Online Netzwerkabend für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des 5. Kurses der VDT Basisqualifizierung Treasury® statt, da beim Online Seminar ein gemeinsamer Restaurantbesuch leider entfällt. Wir…

Heute begrüßen wir die Teilnehmer und Referenten des Seminares Corporate Hedging von Zinsen und Währungen nach den Auswirkungen der Finanzkrise und Basel III. Aufgrund der aktuellen Situation wird das zweitätige Seminar als Online-Schulung…

Der EACT gibt regelmäßige Updates zu den aktuellen Entwicklungen auf europäischer Ebene sowie den Mitgliedsstaaten des EACT.   Mitglieder des VDT e.V. finden diese Updates im Mitgliederbereich unter MyVDT (unter dem Button “Dokumenten…

Am 05.11.2020 lud der VDT seine Mitglieder zur 23. ordentlichen und ersten virtuellen Mitgliederversammlung ein. 137 Mitglieder folgten der Einladung des Verbandes. Nach einer kurzen Begrüßung durch Folkhart Olschowy, Vorsitzender des Verwaltungsrates des…

Die Aufzeichnung sowie die Präsentationsunterlagen zu unserem Online-Event “Tatort Internet – Schwachstelle Mensch und wie kann ich mich schützen!” vom 03.November 2020 stehen ab sofort unseren Mitgliedern unter MyVDT zur Verfügung. 

Wir begrüßen alle Teilnehmer/Innen des CCT Kurs 38 zum heutigen Start der Qualifizierung. In Modul 1 – Treasury Operations & Accounting werden die Themen Aufbau- und Ablauforganisation, Risikomanagementprozess und Compliance sowie Treasury Accounting…

Der EACT Regulatory Report vom 30. Oktober 2020 steht unter MyVDT zum Download bereit. 

Die Vorbereitungen zur Mitgliederversammlung laufen!   Auch im virtuellen Format werden wir unseren Mitgliedern eine spannende Key-Note sowie die Themen der VDT Fachressorts präsentieren.   Wir freuen uns unsere Mitglieder ab 14 Uhr…

Die Aufzeichnung sowie die Präsentationsunterlagen zu unserem Online-Event “Kryptowährungen und Corporate Treasury – ein erster Überblick” vom 28.10.2020 stehen ab sofort für unsere Mitglieder unter MyVDT I Dokumenten Center I Online-Event zur Verfügung. 

Unser Online-Event “Kryptowährungen und Corporate Treasury – ein erster Überblick” findet am 28. Oktober 2020 von 11:00-12:00 statt.    Gerne stellen wir Ihnen bis dahin einige Begrifflichkeiten vor und definieren diese.    Heute:…

Heute startet unser Seminar ‘TRADE FINANCE – Exportfinanzierungswissen für Corporate Treasurer’. Wir freuen uns Herrn  Dr. Manfred Ertl als Referent sowie die Teilnehmer/innen begrüßen zu dürfen. Aufgrund der aktuellen Situation wird das zweitätige…

Unser Online-Event “Kryptowährungen und Corporate Treasury – ein erster Überblick” findet am 28. Oktober 2020 von 11:00-12:00 statt.    Gerne stellen wir Ihnen bis dahin einige Begrifflichkeiten vor und definieren diese.    Heute:…

Zum heutigen Start von Modul 4 – Risikomanagement des CCT Kurses 37, in dem die quantitativen Methoden, Methoden des Währungsmanagements, das Zinsmanagement, das Liquiditätsmanagement mit Derivaten sowie das Kreditrisikomanagement und Risikocontrolling auf dem…

Unser Online-Event “Kryptowährungen und Corporate Treasury – ein erster Überblick” findet am 28. Oktober 2020 von 11:00-12:00 statt.    Gerne stellen wir Ihnen bis dahin einige Begrifflichkeiten vor und definieren diese.    Heute:…

Unser Online-Event “Kryptowährungen und Corporate Treasury – ein erster Überblick” findet am 28. Oktober 2020 von 11:00-12:00 statt.    Gerne stellen wir Ihnen bis dahin einige Begrifflichkeiten vor und definieren diese.    Heute:…

Heute startet unser Seminar ‘Controlling für Treasurer – Wie Controlling und Treasury gemeinsam erfolgreich sind’. Wir freuen uns Herrn  Professor Dr. Hans-Ulrich Holst als Referent sowie die Teilnehmer/innen begrüßen zu dürfen. Aufgrund der…

Die hybride Veranstaltung “VDT Innovationspreis Cash Management 2020” war ein voller Erfolg.    Gerne bedanken wir uns auf diesem Wege nochmals bei allen Nominierten für deren Teilnahme und beglückwünschen unseren Hauptpreisträger die Deutsche…

Die Mitglieder des Regionalkreises haben sich am gestrigen Montag, 05. Oktober 2020 erneut online getroffen und zu folgenden Themen diskutiert: Negativzinsen und kein Ende? – Wie wirken diese auf Treasuries und wie gehen…

Der Europäische Zahlungsverkehrsausschuss (EPC) arbeitet im Auftrag des ERPB (Euro Retail Payment Board) am neuen SEPA-Regelwerk zur Umsetzung des Request-to-Pay (RTP)-Verfahrens. Mit dem RTP-Verfahren können Zahlungsempfänger einen Rechnungs- bzw. Zahlungsbetrag elektronisch anfordern. Es…

Am gestrigen Mittwoch fand ein Online Netzwerkabend für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des 5. Kurses der VDT Basisqualifizierung Treasury® statt. Als Gesprächspartner waren unser Gast Stephan Albers (Team Lead Finance, Zalando SE) und…

Das Fachressort Asset Management hat gestern zum ersten Fachgespräch nach Frankfurt eingeladen. In hybrider Zusammensetzung wurde zum Thema ‘Neue Ansätze im Asset (Liabilty-) Management’ diskutiert. Das Format war ein voller Erfolg und wir…

Am heutigen Mittwoch findet erstmalig ein Online Netzwerkabend für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des 5. Kurses der VDT Basisqualifizierung Treasury® statt, da beim Online Seminar ein gemeinsamer Restaurantbesuch leider entfällt. Die Vorbereitungen dafür…

Das VDT Ressort Cash & Liquidity traf sich am 24.09.2020 zu einem mehrstündigen Online-Meeting. Auf der Agenda standen u.a. folgende Themen: die Payment Strategie der EU-Kommission Request-to-Pay Fraud Prevention eSignature Kryptowährung Payment Factory…

Wahlen zu Vorstand des VDT e.V., 12. September 2020   Im Rahmen seiner Zuständigkeit verlängert der Verwaltungsrat des Verband Deutscher Treasurer e.V. Frau Regina Deisemann, Herrn Prof. Dr. Christian Debus, Herrn Carsten Linker…

Der Regionalkreis NRW hat sein virtuelles Treffen dem Thema SAP S/4HANA gewidmet und am gestrigen Mittwoch in lockerer Atmosphäre diskutiert. Wir danken allen Beteiligten sowie den Referenten für den interessanten Austausch!  

Wir freuen uns, unsere neue VDT-Publikation “FX-Overlay Management” vorankündigen zu dürfen. Diese wird unseren Mitgliedern in den kommenden Wochen zur Verfügung gestellt werden.    Viele institutionelle Investoren setzen auf Currency-Overlay-Management (hier kurz: FX-…

High-Risk third countries   Aufgrund vermehrter Anfragen zu diesem Thema, möchten wir auf nachstehenden Link der EU / der OECD hinweisen.     EU: https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/financial-supervision-and-risk-management/anti-money-laundering-and-counter-terrorist-financing/eu-policy-high-risk-third-countries_en   OECD: https://www.oecd.org/trade/topics/export-credits/arrangement-and-sector-understandings/financing-terms-and-conditions/country-risk-classification/  

Erschienen in ERFOLG UND BUSINESS (Mediaplanet Deutschland)   In der Zeit vom 20.05.2020 bis 23.06.2020 hat der Verband Deutscher Treasurer e.V. (VDT) seine Firmenmitglieder zum Liquiditäts- und Finanzierungsmanagement unter Coronabedingungen befragt. Geantwortet haben…

Brussels, 21 September 2020 Journeys to treasury 2020 – 2021: Innovation, Agility and Resilience   As the Journeys to Treasury partnership, comprising BNP Paribas, PwC, SAP and the EACT, marks its fifth year,…

  Der aktuelle Newsletter des VDT Ressorts Cash & Liquidity ist veröffentlicht und steht unseren Mitgliedern im  MyVDT Bereich zur Verfügung.    Etwas zum Schmunzeln Anekdoten aus dem Treasury-Leben Ein Ressortmitglied berichtet: „Bei…

Wir freuen uns, unsere neue VDT-Publikation “FX-Overlay Management” vorankündigen zu dürfen. Diese wird unseren Mitgliedern in den kommenden Wochen zur Verfügung gestellt werden.    Die Finanzmärkte sind im Zuge der Krise starken Turbulenzen…

Die Aufzeichnung sowie die Präsentationsunterlagen zu unserem Online-Event “Reference rate reform – what happened so far in 2020” vom 17.09.2020 stehen ab sofort für unsere Mitglieder unter MyVDT I Dokumenten Center zur Verfügung. 

Das Strategiemeeting 2020 des VDT musste aufgrund von COVID19 in diesem Jahr digital stattfinden. Verwaltungsrat, Vorstand und Geschäftsstelle stellten die Weichen für eine weiterhin erfolgreiche Verbandsarbeit!   Thema war unter anderem die diesjähre…

Die Europäische Bankbehörde (EBA) veröffentlichte heute ihre Antwort auf einen Beratungsaufruf der Europäischen Kommission zur Stärkung des EU-Rechtsrahmens zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (GwG/CFT).   Weitere Informationen finden Sie hier.

Die Aufzeichnung sowie die Präsentationsunterlagen zu unserem Online-Event “Bezahlverfahren im Internet” vom 09.09.2020 stehen ab sofort für unsere Mitglieder unter MyVDT I Dokumenten Center zur Verfügung. 

Dieses Online-Event ist eine Fortsetzung des Events aus September 2019, in dem uns Frau Kam Mahil, Senior (Director –  Legal bei der Loan Market Association) über die aktuellen Entwicklungen berichtete. Sie wird uns…

Wir freuen uns, unsere neue VDT-Publikation “FX-Overlay Management” vorankündigen zu dürfen. Diese wird unseren Mitgliedern in den kommenden Wochen zur Verfügung gestellt werden.    Hier werden Sie in den kommenden Wochen jeden Mittwoch…

Heute startet von Modul 3 des CCT Kurses 37.   Zum Thema Unternehmensfinanzierung werden Finanzierungsstrategien, Rating & Finanzmarktkommunikation, ausgewählte Equity-, Mezzanine- und Debt-Instrumente im Treasury sowie Rechtsfragen der internationalen Unternehmensfinanzierung behandelt.   Wir…

Zum heutigen Start von Modul I – VDT Basisqualifizierung Treasury® Kurs 5 wünschen wir allen Teilnehmer/Innen viel Erfolg.   Aufgrund der aktuellen Situation wird der Kurs online durchgeführt. Hierfür befindet sich unser Referent,…

Digitale Unterschriften gewinnen durch die Coronakrise an Bedeutung. Wenn Treasury-Mitarbeiter räumlich getrennt im Home Office arbeiten, wird es zunehmend wichtiger, Dokumente elektronisch zu unterzeichnen. Der Verband Deutscher Treasurer (VDT) gründete deshalb Mitte Juni den Arbeitskreis…

Mit der am Samstag, 29. August 2020, erfolgreich abgelegten mündlichen Prüfung in der Frankfurt School of Finance & Management, tragen alle Absolventen/Innen des CCT-Kurses 36 ab sofort den Titel   Certified Corporate Treasurer…

Zum heutigen Start von Modul 5 – Fallstudien des CCT Kurses 36, bei dem das Treasury Management, die Gestaltung einer Unternehmensfinanzierung, Bankenpolitik und Risk Case Inhalt sind, wünschen wir allen Teilnehmer/Innen viel Erfolg!…

Der Zinsrisikomanagement-Prozess läuft in einem Regelkreis ab. Tiefe und Rhythmus der Analyse muss auf die unternehmensindividuellen Gegebenheiten und das zugrundeliegende Geschäftsmodell abgestimmt sein.           Sie interessieren sich für das…

Die andauernde ungewisse Corona-Situation wirkt rückläufig auf die europäische Wirtschaftsleistung und belastet nicht nur die Geschäftsergebnisse von Unternehmen, sondern auch die Ertragslage der Banken; insbesondere durch potentiell zu erwartende Insolvenzen und somit drohende…

Das Zinsrisikomanagement wird in dieser Artikelserie nicht als Einmalaufgabe im Rahmen einer Refinanzierung verstanden, sondern, ähnlich wie im Bereich des Währungs- und Commodity- Risikomanagements, als in sich geschlossener Kreislauf, der die fortlaufende und…

Engagierte Studenten und Referenten haben – nicht zuletzt durch ihre Flexibilität in Zeiten von Corona – zu einer erfolgreichen VDT Summerschool Treasury®  beigetragen.   Studenten aus dem gesamten Bundesgebiet haben mit uns bei…

Tag 5 der VDT Summerschool Treasury® an der Frankfurt School of Finance and Management   Cash- und Liquiditätsmanagement II Disposition / Liquiditätsplanung / Kontoauszüge Dark Treasury   Praktische Anwendungen Treasury Management System Bellin…

Tag 4 der VDT Summerschool Treasury® an der Frankfurt School of Finance and Management Cash- und Liquiditätsmanagement I Konto / Know Your Customer (KYC) Zahlungsausgänge / -Eingänge Payment Factory / Inhouse Bank  …

Der Arbeitskreis Zinsrisikomanagement hat den ersten Teil der gleichnamigen Artikelserie mit der Einführung in das Thema erstellt. Ziel ist, die Hintergründe und praxisnahe Methoden des Zinsrisikomanagement in weiteren Artikeln in den nächsten Monaten…

Tag 2 der VDT Summerschool Treasury® an der Frankfurt School of Finance and Management Heutiges Kernthema: Risk Management Grundlagen Risikoübersicht Währungsmanagement Zinsmanagement       #vdt #vdtev #treasury #finance #summerschool #summerschooltreasury#frankfurt #countdown #vielerfolg     

Tag 1 der VDT Summerschool Treasury® an der Frankfurt School of Finance and Management Auf dem Lehrplan standen: Treasury Funktionen – Cash & Liquiditätsmanagement, Working Capital Management – Finanzierung & Financial Asset Management…

Um 17:00 Uhr startet die Begrüßung zum VDT Summerschool Treasury® in Frankfurt an der Frankfurt School of Finance.       #vdt #vdtev #treasury #finance #summerschool #summerschooltreasury#frankfurt #countdown #vielerfolg     

Für die VDT Summerschool Treasury®, die am Sonntagnachmittag  mit einer Auftaktveranstaltung zur Einführung in das Programm der Woche und zum Kennenlernen startet, wünschen wir allen Studierenden viel Erfolg!!  

VDT Content Serie zum VDT Leitfaden Working Capital Management (10)   Lösungsbausteine für das WCM – Praxisbeispiele   Diese bieten einen Überblick über konkrete Ausgangssituationen, Zielsetzungen und Erfahrungswerte inklusive der Beschreibung von aufgetretenen…

The European Banking Authority (EBA) has issued a preparedness notice to all banks in light of the UK’s transition period ending on 31 December 2020 as per the Withdrawal Agreement.   The notice…

VDT Content Serie zum VDT Leitfaden Working Capital Management (9)   Wirkungsmessung eines WCM-Projekts   In der VDT Publikation „Working Capital Management – Praxisleitfaden“ finden Sie eine ausführliche Beschreibung der Tätigkeiten und Maßnahmen,…

Der Regionalkreis Rhein-Neckar hat sich dem digitalen Format der Treffen ebenfalls angeschlossen und am gestrigen Donnerstag, 23.07.2020, zum Thema Liquiditätsplanung und Geldbeschaffung in Coronazeiten rege diskutiert.  Ein weiteres Treffen in diesem Format wird…

VDT Content Serie zum VDT Leitfaden Working Capital Management (8)   Ziele eines Working Capital Management Projektes   Aufgrund der Industrie, Internationalität und Eigentumsverhältnisse können unterschiedliche Zielsetzungen in den Unternehmen existieren. Grundsätzlich kann…

Liebe(r) LeserIn, an der VDT Befragung zu den Auswirkungen zum Liquiditäts- und Finanzmanagement unter “Coronabedingungen” haben im Zeitraum vom 20.05.2020 bis 23.06.2020 über 180 Mitgliedsunternehmen teilgenommen.   Die Ergebnisse der Umfrage möchten wir…

VDT Content Serie zum VDT Leitfaden Working Capital Management (7)   Produktion/Lagerprozess    Die folgende Abbildung zeigt exemplarisch die Prozesse im Bereich Produktion/Lagerhaltung. Eine detaillierte Erklärung zu den einzelnen Schritten finden Sie im…

In der vergangenen Woche wurde das Modul 2 des CCT Kurs 37 erfolgreich durchgeführt. Frau Peggy Schumm referierte über folgende Themen:   Asset-, Cash- und Liquidity- Management Bewertung und Auswahl kurz-, mittel- und…

VDT Content Serie zum VDT Leitfaden Working Capital Management (6)   Lieferant/Einkaufsprozess   Die Grafik zeigt die Prozesse auf der Lieferanten- und Einkaufsseite. Eine detaillierte Erklärung zu den einzelnen Schritten finden Sie im…

Zum heutigen Start von Modul 2 – Asset-, Cash- und Liquidity- Management, des CCT Kurses 37, in dem die Bewertung und Auswahl kurz-, mittel- und langfristiger Geldanlagen, das Working Capital Management, die Instrumente…

Zum heutigen Start von Modul III – VDT Basisqualifizierung Treasury® Kurs 4 wünschen wir allen Teilnehmer/Innen viel Erfolg.  Das Modul wird, wie bereits Modul II, online durchgeführt. Wir wünschen allen Beteiligten eine erfolgreiche…

VDT Content Serie zum VDT Leitfaden Working Capital Management (5)   Kunde/Verkaufsprozess   Die Grafik zeigt exemplarisch die wesentlichen Prozessschritte. Eine detaillierte Erklärung zu den einzelnen Schritten finden Sie im Dokument.     …

Der VDT steht seinen Mitgliedern auch weiterhin als Austauschplattform zur Seite und hat am gestrigen Montag, 29.06.2020, das Regionaltreffen Schwaben – bedingt durch “physical distancing” online durchgeführt. Die Mitglieder des Regionalkreises sind unserer…

Am 25. Juni 2020 ist das VDT Ressort Cash & Liquidity zu einem mehrstündigen Online-Meeting zusammengekommen, um über aktuelle Themen zu diskutieren. Neben dem gegenwärtigen Thema Corona, lag der Fokus auf der Weiterverfolgung…

Der VDT e.V. führte am 22.06.2020 eine digitale Veranstaltung zum Thema “Treasury” an der TU Nürnberg durch. Als Vertreter des VDT e.V. und Initiator der Veranstaltung engagierte sich Herr Robert F. Steiner (Mitglied…

Zum heutigen Start von Modul 4 – Risikomanagement des CCT Kurses 36, in dem die quantitativen Methoden, Methoden des Währungsmanagements, das Zinsmanagement, das Liquiditätsmanagement mit Derivaten sowie das Kreditrisikomanagement und Risikocontrolling auf dem…