Im Rahmen der EuroFinance erschien am 21.09.2022 die aktuelle Ausgabe des Journeys to Treasury 2022 – 23 Report.   Die 7. Ausgabe bietet umfassende und vielfältige Einblicke in die Trends, Herausforderungen und Prioritäten,…

Der VDT Regionalkreis Nord hat sich  –  aufgrund jüngster Veränderungen durch Coronakrise, Ukrainekrieg, Energiekrise, Lieferkettenstörungen  –  in der vergangenen Woche zum Thema „Zukunft der Working Capital Management-Finanzierung unter veränderten Rahmenbedingungen“  in großer Runde…

Heute begrüßen wir die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sowie den Referenten der VDT Basisqualifizierung Treasury®, Kurs 9. Wir freuen uns besonders, die Teilnehmenden in Limburg willkommen zu heißen. Im ersten Modul werden die Grundlagen…

Einige VDT Mitglieder nutzten gestern das vom Arbeitskreis Kryptowährung angebotene digitale Format für Krypto-Neulinge und -Experten, um sich zu den Herausforderungen und Chancen, mit denen die Welt der Token, digitalen Währungen und Blockchain…

Noch 36 Tage bis zur VDT Mitgliederversammlung 2022   Am 27.10.2022 findet die diesjährige VDT Mitgliederversammlung in Frankfurt am Main statt. Schwerpunktthema wird die Neuausrichtung des Verbandes sein. Die Gremienmitglieder werden in der…

Mit der am Samstag, 10. September 2022, erfolgreich abgelegten mündlichen Prüfung tragen alle Absolventen/Innen des CCT-Kurses 42 ab sofort den Titel   Certified Corporate Treasurer VDT®   Wir beglückwünschen die Teilnehmenden recht herzlich!

Zum heutigen Start von Modul 5 – Fallstudien des Certified Corporate Treasurer VDT® des Kurses 42, bei dem das Treasury Management, die Gestaltung einer Unternehmensfinanzierung, Bankenpolitik und Risk Case Inhalt sind, wünschen wir…

Die jüngsten Entwicklungen des EUR bspw. gegenüber dem USD und die aktuell anhaltende Parität, bislang unbekannte Dimensionen bei Energiekostensteigerungen wie auch der Anstieg des Zinsniveaus und die wiedererwachte Inflation führen zu diversen Herausforderungen als…

Am 26. August traf sich das Ressort Risk Management zum Präsenzmeeting in München. Dabei wurden u.a. Fachthemen wie, die Digitalisierung des Risikomanagementprozesses, Insurance als Teil des Berufsbildes eines Treasurers, die volkswirtschaftliche Entwicklung und…

Wir begrüßen alle Teilnehmende des CCT Kurs 43 zum heutigen Start der Qualifizierung.   In Modul 3 – Unternehmensfinanzierung geht es um die Finanzierungsstrategien für Unternehmen, Rating & Finanzmarktkommunikation, Ausgewählte Equity-, Mezzanine- und Debt-Instrumente…

Es freut uns, Ihnen heute die VDT Publikation „eGuarantees – Digitalisierte Prozesse im Avalmanagement“ des Fachressorts Cash & Liquidity bereitstellen zu können. Das Avalmanagement ist aufgrund der Vielzahl der beteiligten Personen, Abteilungen, Systeme…

Dr. Jochen Stich (Initiator des DigiInnoBoards, VR-Mitglied und Co-Founder des VDT) übergibt per sofort die zukünftige Verantwortlichkeit für das VDT Digital Innovation Board an   Christian Aue – VP Corporate Finance & Treasury…

Anlässlich des 25-jährigen Verbandsjubiläums führte unser Fördermitglied COPS GmbH ein Interview mit VDT Vorstandsmitglied Prof. Dr. Christian Debus, der Einblicke in die Erfolgsgeschichte und weitere Ziele des Verbandes gab. >> Hier geht es…

Wir bedanken uns bei den Ausrichtern sowie bei allen Beteiligten für den regen Austausch und die interessanten Gespräche auf unserem gestrigen VDT Regionaltreffen Schwaben.   Das nächste Treffen ist in ca. 3 Monaten…

Engagierte Studierende und Referenten haben zu einer erfolgreichen VDT Summerschool Treasury®  beigetragen.   Aus dem gesamten Bundesgebiet haben Studierende mit uns bei über 30 Grad geschwitzt und dabei hoch motiviert und konzentriert gearbeitet!…

Das Avalmanagement ist aufgrund der Vielzahl der beteiligten Personen, Abteilungen, Systeme und Unternehmen ein perfekter Anwendungsfall für einen systemgestützten Prozess. Die in Kürze erscheinende VDT Publikation „eGuarantees – Digitalisierte Prozesse im Avalmanagement“ informiert…

Die VDT Summerschool Treasury® 2022 startet am kommenden Sonntag mit der Auftaktveranstaltung zum Kennenlernen in den Räumlichkeiten unseres Kooperationspartners, der Frankfurt School of Finance & Management, in Frankfurt am Main.   Wir wünschen…

Um die Energieversorgung in Deutschland sicherzustellen, hat die Bundesregierung das seit der Ölkrise 1975 geltende Energiesicherungsgesetz angepasst. Die Gesetzesänderungen sind am 22. Mai bzw. 12. Juli in Kraft getreten und sehen, sofern die…

Am 10.06.2022, 15.06.2022 und 28.06.2022 hatten wir Sie über die Möglichkeit informiert, an drei EU-Konsultationen zur Überarbeitung der Zahlungsdiensterichtlinie PSD2 teilzunehmen: Targeted consultation on PSD2, Targeted consultation on Open Finance sowie Public consultation…

Heute startet  Modul 2 – Liquiditätsmanagement und Zahlungsverkehr des CCT Kurses 43. Inhalt dieses Moduls sind die Digitalisierung im Cash Management, die Grundlagen des Zahlungsverkehrs, das Working Capital Management sowie die Planung und…

Die Kombination von kurzen Fachvorträgen am Vormittag und interaktiven Workshops am Nachmittag bot eine hervorragende Möglichkeit, sich intensiv mit den Themen des Tages auseinanderzusetzen und in einer Vielzahl von Networking-Pause zu vertiefen.  …

VDT Arbeitskreis „Kryptowährungen“ hat an der EU-Konsultation „targeted consultation on a digital Euro“ teilgenommen   Der VDT Arbeitskreis „Kryptowährungen“ hat die Fragen aus der EU-Konsultation „targeted consultation on a digital Euro“ diskutiert und…

Zum heutigen Start von Modul 4 – Risikomanagement des CCT Kurses 42 in dem die quantitativen Methoden, Methoden des Währungsmanagements, das Zinsmanagement, das Liquiditätsmanagement mit Derivaten sowie das Kreditrisikomanagement und Risikocontrolling auf dem…

Nach fast zwei Jahren Online-Meetings, kamen die Teilnehmenden des Ressorts Cash & Liquidity des Verband Deutscher Treasurer e.V. am 27.06.2022 endlich wieder physisch zu einem Arbeitsmeeting zusammen. Treffpunkt war die Villa Mittelsten Scheid,…

Nach langer Coronapause konnte sich das Fachressort Berufsbild & Qualifizierung am 29.06.2022 endlich wieder in den Räumen der Geschäftsstelle treffen.   Das Hauptthema war das Berufsbild des Treasurers in der Zukunft, das sicherlich…

Die Präsentationsunterlage zu unserer VDT Fachtagung Cash & Liquidity steht ab sofort unseren Mitgliedern unter MyVDT zur Verfügung.    Wir bedanken uns bei allen Mitwirkenden für die erfolgreiche Durchführung der Veranstaltungen sowie bei…

Mit der am Samstag, 25. Juni 2022, erfolgreich abgelegten mündlichen Prüfung tragen alle Absolventen/Innen des CCT-Kurses 41 ab sofort den Titel   Certified Corporate Treasurer VDT®   Wir beglückwünschen alle Teilnehmer/Innen recht herzlich!!

Zum heutigen Start von Modul 5 – Fallstudien des Certified Corporate Treasurer VDT®  Kurses 41, bei dem das Treasury Management, die Gestaltung einer Unternehmensfinanzierung, Bankenpolitik und Risk Case Inhalt sind, wünschen wir allen…

Heute startet Teil 2 von unserem Seminar VDT Treasury® – Zertifikat IT Wir freuen uns Herrn Prof. Dr. Andreas Uphaus und Tobias Pfuderer als Referenten sowie die Teilnehmenden begrüßen zu dürfen. Das Seminar…

Finanzierungs- und Kapitalmarktstrategie   Die Kapitalanlage lässt sich deutlich einfacher anpassen, als es Veränderungen der Pensionszusagen erlauben. Aufgrund dieser Flexibilität gibt es deutlich mehr Möglichkeiten, Pensionsrisiken über Kapitalanlagestrategien zu steuern: externe Ausfinanzierung, Asset-Only-Steuerung,…

Am Montag, 13.06.2022, fand der Treasury Day an der TH Nürnberg mit rund 20 Teilnehmenden des Bachelor-Studiengangs der Fakultät Betriebswirtschaft statt.   In Zusammenarbeit mit der Firma Puma SE wurde eine Fallstudie zu…

Vier Typen von Pensionszusagen: RLZ, BOLZ, BZML und RBZ In Deutschland gibt es vier Typen von Pensionszusagen:   die traditionelle oder reine Leistungszusage (RLZ), d. der Arbeitgeber sagt eine Leistung unabhängig vom erforderlichen…

Wir begrüßen die Teilnehmer/Innen des CCT Kurs 43 zum heutigen Start der Qualifizierung. In Modul 1 – Treasury Operations & Accounting geht es um die Ausrichtung und Strategie des Treasury, die Themen Aufbau-…

Das sechste Sanktionspaket der EU wurde nun offiziell verabschiedet und im Amtsblatt der EU veröffentlicht.   Seit der ersten Ankündigung durch die Präsidentin der Europäischen Kommission von der Leyen vor einem Monat wurde…

Wir begrüßen die Teilnehmer/Innen des CCT Kurs 42 zum heutigen Start von Modul 3 der Qualifizierung. Bei dem Thema – Unternehmensfinanzierung geht es um die Finanzierungsstrategien für Unternehmen, Rating & Finanzmarktkommunikation, Ausgewählte Equity-, Mezzanine-…

Zum Start des Finanzsymposium lud der VDT seine Mitglieder zum Business Frühstück in das Maritim Hotel in Mannheim ein. Unweit des Rosengartens kamen rund 50 Mitglieder zusammen, um in ungezwungener Atmosphäre zu Netzwerken…

De-Risking-Strategien bzw. – Tools und verschiedene Finanzierungsvehikel Pensionszusagen und die Finanzierungmethode der Zusagen sind unabhängig voneinander. Nicht alle De-Risking Tools sind für alle Finanzierungsvehikel geeignet. De-Risking kann nicht nur auf der Kapitalanlageseite erfolgen….

Der Workshop Treasury im Spannungsfeld zwischen Governance & IT, der im Rahmen des Finanzsymposiums in Mannheim angeboten wurde, war ein voller Erfolg: rund 70 Personen verfolgten die Ausführungen von Regina Deisemann, Dr. Gerd…

Nach mehr als zwei Jahren des virtuellen Austauschs traf sich das VDT Ressort Equity & Debt am 13. Mai 2022 zu einem Meeting in Präsenz im Maritim Hotel Düsseldorf.   Kernthemen waren jüngste…

De-Risking von Pensionszusagen ist in aller Munde. Diese Publikation soll CFOs und Treasurern einen praxisnahen Überblick über die Risikotreiber, die De-Risking-Möglichkeiten und das Monitoring der Ergebnisse geben.   Pensionszusagen wirken über sehr lange…

Mit der dritten und letzten erfolgreich abgelegten Prüfung erhalten alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer des 8. Kurses der VDT Basisqualifizierung Treasury® das Teilnahmezertifikat.   Wir beglückwünschen alle Teilnehmer/Innen recht herzlich!!

Die Aufzeichnungen sowie die Präsentationsunterlage zu unserem VDT Online-Event „Ukraine Krieg Wo liegen die aktuellen Pain Points der Treasury?“ vom 12.05.2022 steht ab sofort unseren Mitgliedern unter MyVDT zur Verfügung.    Wir bedanken…

Am 10. Mai bot der Arbeitskreis Kryptowährung des Ressorts Cash & Liquidity unter der Überschrift Tokenisierung der Wirtschaft einen virtuellen Erfahrungsaustausch „von Treasurern für Treasurer“ an. Der Austausch richtete sich sowohl an Mitglieder,…

Zum heutigen Start von Modul III – VDT Basisqualifizierung Treasury® Kurs 8 wünschen wir allen Teilnehmern/Innen viel Erfolg.   Die Teilnehmenden treffen sich in der Geschäftsstelle des VDT e.V. in Limburg an der…

Der Treasury Day am 11.05.2022 in Zusammenarbeit mit der FH Kiel war für alle Beteiligten in vielerlei Hinsicht ein voller Erfolg! Die Veranstaltung konnte erstmalig in Präsenz stattfinden. Die Studierenden kamen zusammen, um…

Heute startet unser Seminar ‘VDT Treasury® – Zertifikat IT’ Wir freuen uns am heutigen ersten Tag Herrn Prof. Dr. Andreas Uphaus als Referenten sowie die Teilnehmenden begrüßen zu dürfen. Das Seminar, welches aus…

Die EU-Kommission hat ein sechstes Sanktionspaket gegen Russland vorgeschlagen. Wir stellen VDT-Mitgliedern eine Zusammenfassung bereit. Das Dokument steht Ihnen ab sofort hier zum Download zur Verfügung.    Am 12.05.2022 findet zudem ein Online-Event…

CCT Kurs 41 startet heute das  Modul 4 – Risikomanagement. In diesem Modul stehen die quantitativen Methoden, Methoden des Währungsmanagements, das Zinsmanagement, das Liquiditätsmanagement mit Derivaten sowie das Kreditrisikomanagement und Risikocontrolling auf dem…

In den letzten Jahren sind die Anforderungen an die Arbeit im Verband Deutscher Treasurer (“VDT”) aufgrund der Auswirkungen der zunehmenden regulatorischen und technischen Entwicklungen auf die Arbeit des Treasury, aber auch aufgrund der…

Heute startet unser Seminar ‘Bilanzierung von Finanzinstrumenten  (nach HGB, Bilanzsteuerrecht und IFRS): Grundlage und praxisrelevante Anwendungsfelder’ Wir freuen uns Herrn Dr. Jan Faßhauer als Referenten sowie die Teilnehmenden begrüßen zu dürfen. Das Seminar,…

Endlich! Am 25.04.2022 konnte der VDT zum ersten Mal seit Beginn der Coronapandemie einen Treasury Day in Präsenz an und mit der Hochschule für Wirtschaft und Recht in Berlin (HWR Berlin) durchführen.  …

„Auch wenn der Finanzbereich noch männlich geprägt ist, habe ich in den vergangenen Jahren einen wachsenden Anteil von Frauen wahrgenommen“  Marie Tack, Mitglied im Ressort Risk Management und Manager Treasury der Biesterfeld AG….

In Ergänzung zur 2020/21 durchgeführten öffentlichen EZB-Konsultation führt die Europäische Kommission eine “targeted consultation on a digital Euro” durch. Ziel ist, weitere Informationen über die zu erwartenden Auswirkungen auf die wichtigsten Branchen (Finanzintermediäre, Zahlungsdienste,…

Die Europäische Kommission führt eine “targeted consultation on the functioning of the ESG ratings market in the European Union and on the consideration of ESG factors in credit ratings” durch. Ziel ist es, die…

Zinsrisikomanagement zu betreiben, ohne die Liquiditätsplanung mit einzubeziehen, ist fahrlässig. Und auch umgekehrt: Eine Planung ist nicht valide, wenn diese die Zins-Management-Maßnahmen und -Überlegungen nicht (ausreichend) berücksichtigt. Zinsen und Planung sind ineinander verflochten…

Welche Auswirkung hat das Zinsrisiko auf die Planung? Und welche Rolle spielt die Planung für das Zinsrisikomanagement? In diesem Artikel wird der Zusammenhang zwischen diesen beiden wichtigen Themengebieten beleuchtet.       Mitgliedern…

Gestern kamen einige VDT Mitglieder digital zusammen, um sich über das vom russischen Präsidenten erlassene Rubel-Dekret zur Bezahlung von Gaslieferungen auszutauschen – 45 Minuten angeregte Diskussion!   Gerne organisieren wir zu weiteren Themen…

Zum Auftakt in das Jubiläumsjahr leitete Carsten Linker, Vorstand Ressort Risk Management, in den VDT Risk Day ein. „Mit dem Risk Day bietet der VDT seinen Mitgliedern wieder eine Präsenzveranstaltung, die der Zielsetzung…

Die Ereignisse im Zusammenhang mit der russischen Invasion in der Ukraine entwickeln sich schnell. Jedes Unternehmen, das direkten oder indirekten materiellen Auswirkungen der Invasion ausgesetzt ist, muss seine Herangehensweise an die Krise überdenken….

In der aktuellen Print-Ausgabe “DerTreasurer” (Online per Abo) finden Sie einen Artikel zum Stand der Digitalisierung im Treasury; u.a. mit Einschätzungen von Mitgliedern des VDT Digital Innovation Board: Christian Aue, Dr. Gerd Berghold…

Im Rahmen der Identifikation von Zinsrisiken werden in der Regel Finanzierungen, verzinste Wertpapiere, Geldanlagen, Ausleihungen wie auch kurzfristige Cash Positionen betrachtet. Ein besonderer Schwerpunkt liegt dabei meist auf den Finanzierungen. Gerade bei neuen…

In der aktuellen Print-Ausgabe “DerTreasurer” (Online per Abo) finden Sie einen ausführlichen Bericht über die Frauenquote im Treasury, in den u.a. eine Mitgliederauswertung des VDTs und Einschätzungen des VDTs eingeflossen sind.   VDT…

Heute startet  Modul 2 – Liquiditätsmanagement und Zahlungsverkehr des CCT Kurses 42. Inhalt dieses Moduls sind die Digitalisierung im Cash Management, die Grundlagen des Zahlungsverkehrs, das Working Capital Management sowie die Planung und…

Die Aufzeichnung sowie die Präsentationsunterlage zu unserem VDT Online-Event „Liquiditätsplanung &-steuerung Teil 3 “ steht ab sofort unseren Mitgliedern unter MyVDT zur Verfügung.    Wir bedanken uns bei allen Mitwirkenden für die erfolgreiche…

Zinsrisikomanagement – variable Finanzierung   Für eine zielgerichtet Zinsrisikostrategie ist eine bewusste Positionierung zwischen kurzfristigen (variablen) und langfristigen (fixen, festverzinslichen) Zinsrisiken notwendig. Je nach Geschäftsmodell und unternehmensindividuellen Gegebenheiten kann diese unterschiedlich ausfallen.  …

Die Risikostrategie und damit auch die Ausgestaltung der Finanzierung hängt von mehreren Faktoren ab: Risikotragfähigkeit als objektives Kriterium (ökonomische Risiken) Kalkulationsbasis (Planungssicherheit) Mandatserteilung für bzw. Einbindung des Treasury Bestehende Treasury Policy Zinsrelevante Covenants…

Heute begrüßen wir die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sowie den Referenten der VDT Basisqualifizierung Treasury®, Kurs 8 Modul ll.   Wir freuen uns sehr, dass das Modul wieder vollständig als Präsenzveranstaltung stattfinden kann und…

Aufbauend auf eine inspirierenden Keynote von Carlo Kölzer, Pionier der deutschen FinTech Szene, wurden durch das Risk Management Ressort in Experience Workshops unterschiedliche Risikofelder betrachtet und in Bezug auf die Entwicklung der vergangenen…

Knapp 20 Mitglieder der VDT Region Nord trafen sich am 15.3.22 bei PwC zur Diskussion des Themas Rohstoffrisikomanagement. Explodierende Rohstoffpreise in Verbindung mit der Ukrainekrise gaben der Veranstaltung eine besondere Aktualität. Nach der…

Blockchain Technologie   Das Blockchain-Konzept: Die Anlage des ersten „Datenblocks“ erfolgt nach bestimmten, allgemein akzeptierten Bedingungen. Wenn alle bisher Beteiligten einverstanden sind (Konsensverfahren), lassen sich Rechte und Pflichten an einen Dritten übertragen. Zur…

In der vergangenen Woche nutzten rund 30 Mitglieder das VDT Netzwerk und tauschten sich eine knappe Stunde „digital“ zu den Auswirkungen und Herausforderungen, die der Ukraine-Krieg auf das Treasury hat, aus. In Kleingruppen…

Die Aufzeichnungen sowie die Präsentationsunterlage zu unserem VDT Online-Event „Liquiditätsplanung &-steuerung Teil 2 “ steht ab sofort unseren Mitgliedern unter MyVDT zur Verfügung.    Wir bedanken uns bei allen Mitwirkenden für die erfolgreiche…

E-Commerce und Bezahlverfahren im Internet   In den vergangenen Jahren haben „Online“-Bezahlverfahren stark an Bedeutung gewonnen. Payment Service Provider weltweit entwickeln ständig neue Technologien, um das Bezahlen im E-Commerce (und auch POS) attraktiver,…

Die Aufzeichnung sowie die Präsentationsunterlage zum Webinar der ACTA „Sanktionen gegen Russland – Auswirkungen auf Unternehmen in der EU “ stehen ab sofort unseren Mitgliedern unter MyVDT zur Verfügung.         …

KYC – Know Your Customer   Es gibt kaum ein Thema, das in der Corporate-Bank-Beziehung ein vergleichbares Diskussions- und Frustrationspotenzial für alle Beteiligten besitzt, wie der „Know Your Customer“(KYC)-Prozess.   Auf der einen…

eBAM – Electronic Bank Account Management   Unter Bank Account Management ist nicht nur der Austausch von Nachrichten an der Kunde-Bank-Schnittstelle zu verstehen, sondern die Verwaltung der Bank- und Kontostammdaten inkl. Zeichnungsberechtigungen und…

Request to Pay   Die Idee von Request to Pay ist einfach: Der Zahlungspflichtige erhält eine elektronische Zahlungsanforderung mit der Bankverbindung des Zahlungsempfängers und Daten zum Kauf, die durch die Autorisierung des Zahlungspflichtigen…

Wir begrüßen die Teilnehmer/Innen des CCT Kurs 41 – Modul 3 zum heutigen Start der Qualifizierung. In Modul 3 – Unternehmensfinanzierung geht es um die Finanzierungsstrategien für Unternehmen, Rating & Finanzmarktkommunikation, Ausgewählte Equity-, Mezzanine-…

Instant Payments – Mögliche Anwendungsfälle   Beispiel-Szenarien für Instant Payments: Zahlung mit der Instant-Payment-Zahlmethode am sog. Point of Sale, d.h. an der Kasse oder im Shop (E-Commerce). Geschäftsprozesse, die einen sofortigen Zahlungseingang erfordern,…

Instant Payments aus Sicht der ERP- bzw. Zahlungsverkehrssystem-Provider   Um Instant Payments durchführen zu können, bedarf es entsprechender Software- und IT- ¬In-frastruktur. Die gängigen ERP- und Zahlungsverkehrssysteme unterstützen eine Vielzahl von Zahlungs-formaten (SEPA,…

Die Aufzeichnungen sowie die Präsentationsunterlage zu unserem VDT Online-Event „Liquiditätsplanung &-steuerung Teil 1 “ steht ab sofort unseren Mitgliedern unter MyVDT zur Verfügung.    Wir bedanken uns bei allen Mitwirkenden für die erfolgreiche…

Instant Payments aus Sicht der Unternehmen   Unternehmen sollten eine Potenzialanalyse zur Anwendung von Instant Payments getrennt nach Zahlungseingängen und Zahlungsausgängen durchführen. Wird dabei ein Optimierungsbedarf und die Generierung von Vorteilen erkannt, sind…

Instant Payments aus Sicht der Verbraucher   Die zwei wesentlichen Vorteile von Instant Payments sind: unmittelbare Rückmeldung an den Zahlenden, dass der Betrag erfolgreich an den Empfänger überwiesen wurde; sofortige und unwiderrufliche Verfügbarkeit…

Best Practices im Cash Management Revisionssicherheit, Compliance und Reporting   Im letzten Teil des Updates zur Artikelserie Best Practices im Cash Management betrachtet das Ressort Cash & Liquidity zukunftsweisende Entwicklungen im Cash Management….

Notfallkonzept   Um beim Eintritt eines Notfalls zielgerichtet Maßnahmen zu ergreifen, empfiehlt es sich, die getroffenen Vorkehrungen in Form einer Anweisung oder Checkliste schriftlich zu fixieren.   Am Anfang eines solchen Prozesses steht…

Wir begrüßen die Teilnehmer/Innen des CCT Kurs 42 zum heutigen Start der Qualifizierung. In Modul 1 – Treasury Operations & Accounting geht es um die Ausrichtung und Strategie des Treasury, die Themen Aufbau-…

Heute begrüßen wir die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sowie den Referenten der VDT Basisqualifizierung Treasury®, Kurs 8. Während der Online- Schulung lernen die Teilnehmenden die Grundlagen im Treasury kennen und starten gemeinsam in zwei…

Am 15. Februar 2022 trafen sich einige Treasurer zum ersten Mal zum VDT Treasury® Tea Time. Das neue virtuelle Format für Mitglieder des Verbandes zum Austausch zu Treasury Themen fand unter den Teilnehmenden…

Die Aufzeichnungen sowie die Präsentationsunterlage zu unserem VDT Online-Event „Request to Pay – eine neue Anwendung im Zahlungsverkehr und ihre Möglichkeiten“ steht ab sofort unseren Mitgliedern unter MyVDT zur Verfügung.    Wir bedanken…

Die Aufzeichnungen sowie die Präsentationsunterlage zu unserem VDT Online-Event „Länderreihe – Mexico“ steht ab sofort unseren Mitgliedern unter MyVDT zur Verfügung.    Wir bedanken uns bei allen Mitwirkenden für die erfolgreiche Durchführung der…

Betrug und Betrugsversuche (Fraud)   Die Finanzabteilungen und hier insbesondere das Cash Management sind immer häufiger Ziel professionell ausgeführter Betrugsversuche. Die Angriffsmethoden ändern sich ständig – die Betrüger bedienen sich permanent neuer Muster…

Einhaltung von externen Richtlinien und Gesetzen   Unternehmen sollten beim Aufbau und bei der Pflege von Kunden- und Lieferantenbeziehungen, die für die Compliance notwendigen Informationen erfassen und dokumentieren. Neben den gesetzlichen Regeln (z.B….

Systemseitige Unterstützung zur Sicherstellung von Compliance   Einen hohen Schutz gegen Betrug im Zahlungsverkehr bietet eine weitgehende Automatisierung der Zahlungsprozesse. Der Einsatz eines einheitlichen Systems mit einer möglichst geringen Anzahl von Schnittstellen und…

Grundsätze im Zahlungsverkehr   Die Unternehmenszentrale sollte über alle Bankkonten innerhalb der Gruppe informiert sein. Es empfiehlt sich daher, für die Eröffnung und Schließung lokaler Bankkonten die Zustimmung des zentralen Cash Management vorzuschreiben….

Mit der am Samstag, 05. Februar 2022, erfolgreich abgelegten mündlichen Prüfung tragen alle Absolventen/Innen des CCT-Kurses 40 ab sofort den Titel   Certified Corporate Treasurer VDT®   Wir beglückwünschen alle Teilnehmer/Innen recht herzlich!!

Compliance   Unter dem Begriff Compliance verstehen wir das regelkonforme Verhalten einer Organisation. Hierbei wird nicht ausschließlich auf die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben abgestellt, sondern es wird auch die Einhaltung freiwilliger Verpflichtungen sowie interner…

Zahlungsverkehr   Da sich im täglichen Zahlungsverkehr ein breites Spektrum an dolosen Handlungsmöglichkeiten eröffnet, sind hier die Detailregelungen und Dokumentationen besonders wichtig. Eine umfassende Dokumentation der Prozesse im Zahlungsverkehr wird daher auch durch…

Zum heutigen Start von Modul 5 – Fallstudien des CCT Kurses 40, bei dem das Treasury Management, die Gestaltung einer Unternehmensfinanzierung, Bankenpolitik und Risk Case Inhalt sind, wünschen wir allen Teilnehmenden viel Erfolg!…

Technologie   Beim Einsatz eines Zahlungsverkehrssystems ist der sichere Betrieb von Schnittstellen zwischen den Applikationen Voraussetzung. Wird ein integriertes, einheitliches System eingesetzt, ist diese Thematik von nachrangiger Bedeutung. Gibt es aber eine Lösung,…

Die Aufzeichnungen sowie die Präsentationsunterlage zu unserem VDT Online-Event “Asset Management Herausforderungen im Corporate Treasury” ab sofort unseren Mitgliedern unter MyVDT zur Verfügung.    Wir bedanken uns bei allen Mitwirkenden für die erfolgreiche…

Prozesskontrollen   In der Publikation finden Sie Übersichten der Kontrollen, die mindestens im Cash Management bezüglich Stammdaten, Disposition und Zahlungsverkehr implementiert werden sollten. Neben einer kurzen Beschreibung der Kontrolle wird ein Hinweis zur…

Internes Reporting und Dokumentation   Ein wesentliches Element der Revisionssicherheit ist die lückenlose Dokumentation der relevanten Sachverhalte und Prozesse. Hierzu gehört auch ein durchgängiges Reporting. Dabei muss festgelegt werden, welche Reports zu welchen…

Treasury-Policies   Unter Revisionssicherheit verstehen wir die Einhaltung der formulierten Grundsätze, die das Unternehmen idealerweise in einer Richtlinie konkretisiert hat. Eine Finanzrahmenrichtlinie sollte alle wesentlichen Bereiche des Treasury abdecken und damit auch einen…

Am vergangenen Donnerstag trafen sich interessierte Young Professionals zum virtuellen Stammtisch, um mit gleichgesinnten, engagierten jungen Treasurern zu plaudern und über fachliche Themen zu diskutieren. Begonnen wurde mit einer Runde Scrabble zum Thema…

Best Practices im Cash Management Revisionssicherheit, Compliance und Reporting   Im fünften Teil des Updates zur Artikelserie Best Practices im Cash Management geht es um die Revisionssicherheit und Compliance sowie um die Festlegung…

Im Rahmen unseres diesjährigen Jubiläums gewähren wir allen Firmenmitgliedern die kostenlose Erweiterung um eine/n Young Professional. Frau Jutta Hanxleden informiert Sie gerne über die Details.

Zum heutigen Start von Modul 2 – Liquiditätsmanagement und Zahlungsverkehr des CCT Kurses 41, in dem die Digitalisierung im Cash Management, die Grundlagen des Zahlungsverkehrs, das Working Capital Management sowie die Planung und…

Die Aufgaben einer Inhouse Bank Reporting   Als wichtiges (Neben-)Ziel und beste Möglichkeit, die Geschäftsleitung für das Projekt zu gewinnen, wird regelmäßig das verbesserte Reporting über den Gesamtkonzern angeführt. Die technischen Möglichkeiten dafür…

Die Aufgaben einer Inhouse Bank Payment Factory   Der Begriff der Payment Factory ist nicht klar definiert und wird in der Praxis unterschiedlich ausgelegt. Für manche ist die Konzentration des Zahlungsverkehrs von mehreren…

Die Aufgaben einer Inhouse Bank Währungs- und Risikomanagement   Ist ein Intercompany-Handel von Devisen sinnvoll und gewünscht, so können mit geeigneten Treasury-Systemen vollautomatisierte Prozesse eingerichtet werden – von der Anfrage der Tochtergesellschaft über…

Liebes Mitglied, wie bereits im letzten VDT Newsletter Risk Management erwähnt, hat ein Arbeitskreis des VDT Risk Ressorts ein kompaktes und animiertes Informations-Video zum Thema Digitalisierung im Liquiditätsrisikomanagement erstellt. Wir hoffen, Ihnen über…

Die Aufgaben einer Inhouse Bank Treasury Management   In ihrer Vollausprägung soll eine Inhouse Bank sämtliche Anforderungen an ein Kreditinstitut erfüllen und eine Auflösung bisher lokal geführter Bankverbindungen ermöglichen, um Verwaltungsaufwand und letztlich…

Die Aufgaben einer Inhouse Bank Zentralisierung des Zahlungseingangs   Zu den noch nicht stark verbreiteten Aufgaben einer Inhouse Bank zählt die Zentralisierung des Zahlungseingangs („collection on behalf of“, COBO). Rechnungen werden mit Vermerken…

In Teil 5 der Artikelserie Zinsrisikomanagement nehmen wir uns dem Thema „variable Finanzierung“ an. Das Dokument steht Ihnen ab sofort hier zum Download zur Verfügung.    Im Rahmen der Identifikation von Zinsrisiken werden…

Wir freuen uns, dass unser Mitgliedsunternehmen adidas AG im Dezember jeweils einen Gastvortrag an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg und an der Technischen Hochschule Nürnberg gehalten hat.   Frau Michaela Wright und Frau Elena Lukovkina…

Mit der dritten und letzten erfolgreich abgelegten Prüfung erhalten alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer des 7. Kurses der VDT Basisqualifizierung Treasury® das Teilnahmezertifikat. Wir beglückwünschen alle Teilnehmer/Innen recht herzlich!!

Die Aufgaben einer Inhouse Bank Konzerninterne Verrechnung von Forderungen und Verbindlichkeiten   Die Verrechnung konzerninterner Forderungen und Verbindlichkeiten in der Inhouse Bank dient der Vermeidung unnötiger kostenpflichtiger Transaktionen, die früher extern über Kreditinstitute…

Die Aufgaben einer Inhouse Bank Cash Pooling   Die Aufgaben einer Inhouse Bank im Zusammenhang mit dem Cash Pooling bestehen vor allem darin, die Salden, die sich aus der Spiegelung von Transaktionen auf…

Die Aufzeichnungen sowie die Präsentationsunterlagen zu unserer VDT Online-Event Reihe “ESG” vom 08.-10. Dezember 2021 stehen ab sofort unseren Mitgliedern unter MyVDT zur Verfügung.    08. Dezember 2021 I Nachhaltige Finanzierungen: Was Investoren…

Im Rahmen der Structured Finance hatte das in diesem Jahr ins Leben gerufene VDT Digital Innovation Board am 25.11.2021 den ersten öffentlichen Auftritt. Im Workshop “Digitale Transformation – ein Blick in die Zukunft…

Die Aufgaben einer Inhouse Bank Verwaltung interner und externer Konten   Neben den „externen“ Konten bei Kreditinstituten kann die Inhouse Bank je nach Systemausstattung auch „interne“ Konten für ihre Gesellschaften führen. Diese internen…

Aufgaben der Inhouse Bank   Zu den Aufgaben einer Inhouse Bank zählen (je nach Ausbaustufe): Cash Management und Stammdatenverwaltung Treasury Management Risk Management Zahlungsverkehrsabwicklung durch Zentralisierung des Zahlungsverkehrs Finanz-Berichtswesen   Auf viele dieser…

Ziele der Inhouse Bank   Ergänzend zu den Zielen eines Shared Service Centers hat die Inhouse Bank folgende finanzwirtschaftliche Ziele: Sicherung der Liquidität Steigerung der Rentabilität Sicherheit bzgl. finanzwirtschaftlicher Risiken weitgehende Wahrung der…

Wir stellen Ihnen Begriffe/Themen der „Kryptowelt“ vor, um Ihnen den Einstieg in die Thematik zu erleichtern.   Heute: Die MiCA-Verordnung   Die Regulation on „Markets in Crypto-Assets“, kurz MiCA genannt, ist ein von…

Der schwierige Weg zur Inhouse Bank   Der Zusammenführung bestimmter Treasury-Funktionen an zentraler Stelle stehen verschiedenste Hindernisse im Weg. Eine prospektive Wirtschaftlichkeitsrechnung wird durch Unkenntnis der tatsächlichen Kosten vor, während und nach der…

Der EACT Regulatory Report vom 02. Dezember 2021 steht unter MyVDT zum Download bereit.

Ziele von Shared Service Center   Eine Kostenreduktion ist in den meisten Fällen das vorrangige Ziel bei der Errichtung von „Shared Services Centers“ (SSCs). Weitere Nutzungspotentiale sind u.a.:   Erhöhung der Transparenz von…

Zum heutigen Start von Modul III – VDT Basisqualifizierung Treasury® Kurs 7 wünschen wir allen Teilnehmern/Innen viel Erfolg.  Im letzten Modul der Qualifizierung dreht sich alles um Financial Risk Management. In diesem Zusammenhang…

Zum heutigen Start von Modul 4 – Risikomanagement des CCT Kurses 40, wünschen wir allen Teilnehmenden viel Erfolg. In diesem Modul stehen die quantitativen Methoden, Methoden des Währungsmanagements, das Zinsmanagement, das Liquiditätsmanagement mit…

Die Inhouse Bank als Shared Service Center im Finanzbereich   „Shared Services Centers“ (SSCs) sind Organisationsformen, die mit dem Ziel eingerichtet werden, die Ergebniserzielung zu optimieren und gleichzeitig die Kosten zu reduzieren. Dazu…

Mitglieder des VDT können sich nun die neue Ausgabe des The Treasurer im Mitgliederbereich downloaden.  

Aufgrund des sehr positiven Feedbacks seitens der Teilnehmenden des Treasury Days im Juni 2020 haben auch in diesem Semester an der Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW) Berlin einige Corporate Treasurer aus ihrem…

Best Practices im Cash Management Shared Service Center – Inhouse Bank   Im vierten Artikel der VDT Artikelserie widmet sich das Ressort Cash & Liquidity der Inhouse Bank als spezielle Ausprägung des Shared…

Rückmeldungen in der Bankenkommunikation   Kauft man mit Bargeld ein, so erhält man auf Wunsch eine Quittung und der Prozess ist vollständig abgeschlossen. Im Electronic Banking bekommt man eine solche Quittung i.d.R. nicht….

SWIFT-Anbindung   Um an das SWIFT-Netz angebunden zu werden sind umfangreiche Dokumentationen einzureichen, zahlreiche Bedingungen und Vereinbarungen zu akzeptieren, Verträge mit anzubindenden Kreditinstituten auszuhandeln und technische Voraussetzungen zu erfüllen bzw. herzustellen.   Für…

Die Aufzeichnung sowie die Präsentationsunterlagen zur Umfrage „Nutzung von S/4 HANA Treasury“ Präsentation durch den Arbeitskreis, Ressort Cash & Liquidity vom 16. November 2021, steht ab sofort unseren Mitgliedern unter MyVDT zur Verfügung. …

Grenzüberschreitende Bankenanbindung   Firmenkunden verfügen oft über Kontoverbindungen im Ausland. Zur optimalen Liquiditätssteuerung möchten sie nicht nur aktuelle Kontoinformationen erhalten, sondern häufig auch Zahlungen zulasten ihrer ausländischen Konten veranlassen.   Während die Sammlung…

Die Gegenwart: EBICS   Mit dem Einzug des Internet-Zeitalters gab der Zentralen Kreditausschuss 2003 den Auftrag, den bisherigen Banking Communication Standard (BCS) mit File Transfer and Access Management (FTAM) durch einen neuen internetbasierten…

Auch an der FH Bielefeld wurde in diesem Semester wieder ein Treasury Day vom VDT mitgestaltet. Zusammen mit Herrn Thomas Bergen von der August Storck AG wurde über Aufgaben und Challenges im Treasury…

Am 22.09.21 haben wir einen Newsletter zum Thema EBICS 3.0 und den damit verbundenen Änderungen zugesendet. Die Erfahrung einiger Mitgliedsunternehmen zeigt, dass die Kommunikation der Banken zu diesem Thema nicht immer ausreicht, um…

Wir begrüßen die Teilnehmer/Innen des CCT Kurs 41 zum heutigen Start der Qualifizierung. In Modul 1 – Treasury Operations & Accounting geht es um die Ausrichtung und Strategie des Treasury und die Themen…

Vom Datenträger zum Electronic Banking per FTAM (BCS)   Mit der Erkenntnis, dass uneinheitliche Bankkommunikation kein sinnvolles Mittel zur Kundenbindung ist, hat man sich in Deutschland bereits früh auf einen Multibank-Standard geeinigt, der…

Nachdem Folkhart Olschowy im Rahmen der vergangenen Mitgliederversammlung angekündigt hatte, den Vorsitz des Verwaltungsrates niederzulegen, tritt nun Cornelia Hesse an diese Stelle. Herr Olschowy begleitete den Verwaltungsratsvorsitz seit 2005 und wird weiterhin als…

Best Practices im Cash Management Bankenkommunikation – Bankenanbindung   Im dritten Artikel der VDT Artikelserie geht es um die Bankenkommunikation. Im Teil 2 widmet sich das Ressort Cash & Liquidity dem Electronic Banking…

Der EACT Regulatory Report vom 12 November 2021 steht unter MyVDT zum Download bereit.

Heute startet unser Seminar ‘Zins- und Währungsderivate in der Corporate Treasury nach den Veränderungen der Finanzkrise’ Wir freuen uns Herrn Prof. Dr. Thomas Heidorn und Herrn Christian Mathias Stillger als Referenten sowie die…

Bankgebühren – Bank Service Billing   Eine Analyse der Banktransaktionsgebühren wird für internationale Unternehmen bzgl. Kostenmanagement und Bankenpolitik immer wichtiger. Durch die Transparenz der Aktivitäten können sowohl die Kontenstruktur als auch die Zahlungsverkehrsprozesse…

eBAM – electronic Bank Account Management   Die Dynamik der Geschäftsprozesse macht es erforderlich, kontinuierlich Konten zu eröffnen, Unterschriftsberechtigungen oder Limite anzupassen und Konten wieder zu schließen. Diese Prozesse in der Kunde-Bank-Beziehung sind…

Kryptowährungen Kryptowährungen werden nicht von einer zentralen Stelle herausgegeben oder kontrolliert (Link zur Definition Kryptowährung: https://www.vdtev.de/neuigkeit/online-event-kryptowaehrungen-und-corporate-treasury-ein-erster-ueberblick). Für den Treasurer spielen Kryptowährungen, wie z.B. der Bitcoin keine große Rolle. Wichtigste Gründe dafür sind: Kryptowährungen…

Kontoinformationen   Kontoinhaber werden über die Buchungen auf ihrem Konto informiert (Reporting). Ein Kontoauszug zeigt neben allen Umsätzen auch den Saldo eines Bankkontos. Bei Unternehmen sind elektronische Tagesauszüge für alle Konten üblich. Abholung…

Zahlungen   Zahlungen können nach unterschiedlichen Kriterien unterteilt werden: Bargeldeinsatz: bar/halbbar/unbar Währung: Inlands-/Auslandszahlung/Währungszahlung Zahlungsrichtung: ausgehende Zahlung (Überweisung)/eingehende Zahlung (Last-schrift) Schnelligkeit des Transfers: Massen-/Individual-ZV/Urgent-ZV/Instant-ZV   In der Publikation werden Zahlungsverkehrs-Formate nach ihrer Nutzung durch…

In diesem Semester ist der VDT bei den interdisziplinären Wochen der Fachhochschule Kiel gleich mit zwei Veranstaltungen vertreten. Organisiert von Frau Cornelia Hesse, Mitglied des Verwaltungsrates im VDT e.V., und Frau Prof. Dr….

Zum heutigen Start von Modul II – VDT Basisqualifizierung Treasury® Kurs 7 wünschen wir allen Teilnehmer/Innen viel Erfolg.    Wir freuen uns sehr, dass das Modul nach langer, coronabedingter Pause wieder vollständig als…

Die Hoffnung, mit denen Folkhart Olschowy 2020 die Mitgliederversammlung schloss, gingen am 28. Oktober 2021 in Erfüllung. An diesem herbstlichen Donnerstag kamen rund 150 Mitglieder zur Diskussion und zum Austausch mit einer spannenden…

Formate im Zahlungsverkehr   In der Publikation werden die Entstehung und Entwicklung nachfolgenden Format-Typen im Detail beschrieben: CSV-Formate Fixlängenformate Swift-Formate EDIFACT-Formate XML-Formate nach ISO 20022 Standard   Diese Detailinformationen sollen als „theoretischer“ Hintergrund…

Der EACT Regulatory Report vom 14.Oktober 2021 steht unter MyVDT zum Download bereit.

Datenelemente im Zahlungsverkehr   Formate transportieren Informationen in abgestimmter Art vom Sender zum Empfänger. Datenelemente, die im Zahlungsverkehr transportiert werden sollen, sind u.a. Betrag Währung Verwendungszweck   Um eine automatische Verarbeitung beim Corporate…

Von Megatrends, Zentralbankkapitalismus, De-Risking, Outsourcing, ESG und Best Practise im Asset Management handelt das 2. Fachgespräch Asset Management des VDT (Verband Deutscher Treasurer e.V.).   Prof. Dr. Heinrich Degenhart, Mitglied des Vorstands und…

Im Rahmen seiner Zuständigkeit verlängerte der Verwaltungsrat des Verband Deutscher Treasurer e.V. jüngst die Vorstandsmandate von Herrn Prof. Dr. Heinrich Degenhart sowie Herrn Carsten Linker für eine weitere Amtsperiode (bis zum 30.11.2023).  …

Best Practices im Cash Management Bankenkommunikation – Zahlungsverkehr   Im dritten Artikel der VDT Artikelserie geht es um die Bankenkommunikation. Im Teil 1 behandelt das Ressort Cash & Liquidity die Datenformaten in der…

Geldanlage/-aufnahme   Jedes Unternehmen sollte sein Anlageverhalten durch speziell gestaltete Richtlinien steuern. So werden vereinbarte Ziele, Beschränkungen und Handlungsspielräume auf höchster Ebene genehmigt und die jeweiligen Mitarbeiter können sich in diesem Rahmen bewegen….

Der EACT Regulatory Report vom 10.September 2021 steht unter MyVDT zum Download bereit.

Informationsgrundlagen der Disposition   Um den Valutasaldo für die Disposition möglichst genau bestimmen zu können, werden die auf Basis der Kontoauszüge des Vortages abgestimmten Salden ergänzt durch interne und externe Informationen:   Debitorische…

Buchsaldo und Valutensaldo   Unter Buchsalden versteht man den Saldo gemäß Bank-Kontoauszug, der aus allen am Vortag gebuchten Geldeingängen und -ausgängen resultiert. Die Buchsalden werden in der Finanzbuchhaltung verarbeitet und fließen in die…

Zum heutigen Start von Modul 3 – Unternehmensfinanzierung des CCT Kurses 40 bei dem die Themen Finanzierungsstrategien, Rating & Finanzmarktkommunikation, Ausgewählte Equity-, Mezzanine- und Debt-Instrumente im Treasury sowie Rechtsfragen der internationalen Unternehmensfinanzierung behandelt…

Immer mehr Unternehmen werden Opfer der Wirtschaftskriminalität. Falls Ihr Unternehmen einem Cybercrime-Vorfall zum Opfer gefallen ist, können Sie sich an die zentralen Cybercrime Ansprechpartner der Länder bzw. des Bundes für die Wirtschaft wenden….

Bankkontendisposition   Ziel der Bankkontendisposition ist die effiziente Allokation der Liquidität, um ein optimales Zinsergebnis zu erreichen und zugleich jederzeit die Zahlungsfähigkeit des Unternehmens zu wahren. Die Disposition der Bankkonten erfolgt täglich durch…

Im Rahmen der EuroFinance erschien am 27.09.2021 die aktuell Ausgabe des Journeys to treasury 2021 – 2022 Report.   Die Ausgabe 2021-22 bietet umfassende und vielfältige Einblicke in die Trends, Herausforderungen und Prioritäten,…

Best Practices im Cash Management Bankkontendisposition   Im zweiten Artikel der VDT-Artikelserie widmet sich das Ressort Cash & Liquidity dem Thema Bankkontendisposition und geht dabei auf die Informationsgrundlagen der Disposition und den Dispositionsprozess…

Heute startet unser Seminar ‘TRADE FINANCE – Außenhandelsfinanzierungswissen für Corporate Treasurer’. Wir freuen uns Herrn  Dr. Manfred Ertl als Referent sowie die Teilnehmenden begrüßen zu dürfen. Das zweitätige Seminar wird als Online-Schulung durchgeführt….

Die Aufzeichnung sowie die Präsentationsunterlagen zu unserem Online-Event “ Der Pay-per-Use-Traktor: Nutzungsbasierte Leistungsabrechnung auf Basis der Blockchain-Technologie in der Praxis ” vom 12. Oktober 2021 steht ab sofort unseren Mitgliedern unter MyVDT zur…

Netting/Intercompany Clearing   Netting Unter Netting versteht man die Aufrechnung von Forderungen und Verbindlichkeiten zwischen zwei Parteien (bilaterales Netting) oder mehreren Parteien (multilaterales Netting). Die Verrechnung kann in einer Währung oder auch währungsübergreifend…

Mit der am Samstag, 09. Oktober 2021, erfolgreich abgelegten mündlichen Prüfung tragen alle Absolventen/Innen des CCT-Kurses 39 ab sofort den Titel   Certified Corporate Treasurer VDT®   Wir beglückwünschen alle Teilnehmer/Innen recht herzlich!!

Cash-Pooling-Strukturen   Cash Pools können Konten bei einem oder mehreren Kreditinstituten umfassen. Mögliche Cash-Pool-Strukturen sind:   Single-Bank-Lösung Bei dieser Lösung haben alle Pool-Teilnehmer ein Konto bei ein und derselben Bank(-engruppe) in allen Ländern,…

Die Aufzeichnung sowie die Präsentationsunterlagen zu unserem Online-Event “ Zentralisierung im Zahlungsverkehr Teil IIl” – Praxiserfahrungen von Corporates vom 05. Oktober 2021 steht ab sofort unseren Mitgliedern unter MyVDT zur Verfügung.    Wir…

Gestern fand unter dem Titel Performance im Asset Management das zweite Fachgespräch des Fachressorts Asset Management  in Frankfurt statt.   In hybrider Zusammensetzung wurden im kleinen Kreis u.a. Veränderungen in der Asset Allocation,…

Ziele und Vorteile der Einführung von Cash Pooling   Im Wesentlichen hat Cash Pooling folgende Ziele: Kontrolle der Cash-Position (auch grenzübergreifend) Optimierung des Zinsergebnisses Automatisierung und Standardisierung der Prozesse   Ob ein Pooling…

Zum heutigen Start von Modul 5 – Fallstudien des CCT Kurses 39, bei dem das Treasury Management, die Gestaltung einer Unternehmensfinanzierung, Bankenpolitik und Risk Case Inhalt sind, wünschen wir allen Teilnehmenden viel Erfolg!…

Im August 2019 erweiterte der Verband Deutscher Treasurer e.V. (VDT) seine Facharbeit um das Ressort Asset Management, welches nun seit zwei Jahren neben den bestehenden Ressorts Berufsbild & Qualifizierung, Cash & Liquidity, Equity…

Auf dem Laufenden bleiben…   Bei all der dynamischen Entwicklung um uns herum ist es für Treasurer oft eine Herausforderung, die wesentlichen von den unwesentlichen Veränderungen zu unterscheiden.   In der ersten Fassung…

Pooling-Techniken in einer Euro-Bankenstruktur   Beim Pooling gibt es im Wesentlichen zwei unterschiedliche Techniken, die von Banken angeboten werden: physisches Pooling: Es werden Salden physisch zwischen den Konten bewegt. Zu unterscheiden ist zwischen…

Bankkontenstruktur im gesamten SEPA-Raum und weltweit   Folgende Fragen sollten u.a. bei der Strukturierung der Bankkonten berücksichtigt werden: Wird in Euro fakturiert? Welche Länder sollen einbezogen werden? Welche Fremdwährungen sollen angesprochen werden? Werden…

Bankkontenstruktur national und in den Euro-Ländern Grundsätzlich ist es in Zeiten einer einheitlichen Währung nicht mehr notwendig, in jedem Land ein oder mehrere eigene Bankkonten bei lokalen Banken zu unterhalten. Bei einer zentralen…

Das VDT Ressort Risk Management kam gestern zu einem hybriden Meeting in der VDT Geschäftsstelle in Limburg zusammen! Nach vielen Monaten des rein virtuellen Austauschs, konnte man, unter Einhaltung der gegebenen Richtlinien, nun…

Nutzungsbasierte Leistungsabrechnung auf Basis der Blockchain-Technologie in der Praxis”     Online-Event l 12. Oktober 2021 l 15:00 – 16:00 Uhr   Weitere Details zu unserem Event finden Sie hier.     Anmeldungen…

Ziele einer effektiven Bankenstruktur Eine effiziente Bankkontenstruktur sollte die sichere, transparente, kostengünstige und einfache Abwicklung des nationalen und internationalen Zahlungsverkehrs ermöglichen.   Eine effektive Bankkontenstruktur sollte u.a. zu folgenden Vorteilen führen: Vermeidung gleichzeitiger…

Die Aufzeichnung sowie die Präsentationsunterlagen zu unserem Online-Event “Die Warenkreditversicherung – eine Erfahrungsreise in eine (vielen) unbekannte Welt” vom 23. September 2021 steht ab sofort unseren Mitgliedern unter MyVDT zur Verfügung.    Wir…

Die Aufzeichnung sowie die Präsentationsunterlagen zu unseren beiden Online-Events “E-BAM.Status Quo Praxisbeispiele und Ausblick” vom 15. September 2021 und “Bankenmarkt und -strategie– Wie entwickelt sich der europäische Bankenmarkt aus Sicht von Fremdkapitalnutzern?” vom…

Im ersten Artikel der VDT-Artikelserie widmet sich das Ressort Cash & Liquidity dem Thema Bankkontenstruktur und geht auf die Aspekte der Gestaltung einer effizienten Bankenstruktur ein. Dabei werden Pooling-Techniken und das Netting /…

Individuelle Beurteilung der Zinsrisikomanagement-Strategie Grundsätzlich können at-Risk-Ansätze im Zinsrisikomanagement und eine damit einhergehende Dynamisierung der Risikosteuerung signifikante Vorteile für das Risikomanagement bieten. Ihre Einführung und Verwendung bringt aber auch einen nicht zu vernachlässigbaren…

Mögliche Ansätze für eine zielführende und zugleich pragmatische Implementierung und Integration in den Steuerungskreislauf Grundsätzlich ist die Implementierung einer Berechnung mit entsprechenden Kosten und Aufwand verbunden. Es sollte daher zuvor klar definiert werden,…

Warum at-Risk-Ansätze für Unternehmen? Unternehmen sehen sich gegenüber zahlreichen finanziellen Risiken exponiert, deren erfolgreiche oder weniger erfolgreiche Messung und Steuerung weitreichende Auswirkungen auf den finanziellen Erfolg eines Unternehmens haben kann. Die Messung von…

Es freut uns, Ihnen heute die VDT Publikation „De-Risking Journey von Pensionsrisiken in Deutschland“ des Fachressorts Asset Management bereitstellen zu können.     Pensionsrisiken wirken sich langfristig auf Cashflows und Bilanzen von Unternehmen…

Grundsätzliche Merkmale und Ausgestaltungsmöglichkeiten von at-Risk-Ansätzen Unter einem at-Risk-Ansatz versteht man grundsätzlich ein Risikomaß, das die maximal mögliche Schwankung einer Zufallsvariable beschreibt, die innerhalb eines bestimmten Zeitraums und einer bestimmten Wahrscheinlichkeit auftreten kann….

Checkliste – Systemanforderungen   Es ist wichtig, sich über die eigenen Bedürfnisse im Vorfeld möglichst klar zu sein und hierdurch ein robustes Fundament für die Entscheidungsfindung zu haben. Hierzu wurde eine Checkliste erarbeitet,…

Strategiemeeting 2021 Heute war es wieder an der Zeit über die strategischen Ziele des VDT zu sprechen.   Verwaltungsrat und Vorstand kamen dazu in einem hybriden Meeting in Essen zusammen. Themen war u.a.:…

Heute begrüßen wir die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sowie den Referenten der VDT Basisqualifizierung Treasury®, Kurs 7. Wir freuen uns, dass wir die meisten Teilnehmenden wieder in Präsenz begrüßen können. Die online Zugeschalteten haben…

Die unterschiedlichen Lösungsansätze, KYC-Vorgaben systemgestützt zu erfüllen, können in drei Kategorien eingeteilt werden    

Drei grundlegende Faktoren, die die Arbeit im Umfeld von KYC für alle Parteien erschweren          

Exemplarischer Prozessablauf in Bezug auf FATCA

Zum heutigen Start von Modul 4 – Risikomanagement des CCT Kurses 39, wünschen wir allen Teilnehmer/Innen viel Erfolg. In diesem Modul stehen die quantitativen Methoden, Methoden des Währungsmanagements, das Zinsmanagement, das Liquiditätsmanagement mit…

Wir stellen Ihnen Begriffe/Themen der „Kryptowelt“ vor, um Ihnen den Einstieg in die Thematik zu erleichtern.   Heute: Asset-as-a-Service (AaaS) bzw. Pay-per-Use   Asset-as-a-Service (AaaS): bzw. Pay-per-Use bezeichnet ein nutzungsbasiertes Finanzierungsmodell und somit…

Der Arbeitskreis hat dieser Publikation ein KYC-Infopaket beigefügt. Es stellt eine Empfehlung dar, die im Rahmen der Tätigkeit des Arbeitskreises erarbeitet wurde. Das Infopaket ist auf Deutschland abgestimmt und deckt ca. 80% der…

Zum heutigen Start von Modul 2 – Liquiditätsmanagement und Zahlungsverkehr des CCT Kurses 40, in dem die Digitalisierung im Cash Management, die Grundlagen des Zahlungsverkehrs, das Working Capital Management sowie die Planung und…

Einordnung der KYC-Aktivitäten im Zusammenspiel zwischen Geschäftsleitung, Legal, Treasury und den operativen Einheiten   Viele Unternehmen regeln in einer internen Richtlinie, Treasury Policy oder ähnlichen Weisungen den konzernweiten Umgang und die Verantwortlichkeiten zum…

Wir stellen Ihnen Begriffe/Themen der „Kryptowelt“ vor, um Ihnen den Einstieg in die Thematik zu erleichtern.   Heute: Tokenisiertes Giralgeld bzw. der Giralgeldtoken   Tokenisiertes Giralgeld bzw. der Giralgeldtoken ist eine Kundeneinlage bei…

Aus der Sicht vieler Unternehmen ist KYC als unproduktive Tätigkeit ein mehr als lästiges Übel, selbst wenn man die grundsätzliche Bedeutung von KYC und Compliance erkennt und akzeptiert. Ressourcenverbrauch und Kostenaufwand sind nicht…

Relevante Auszüge aus dem Geldwäschegesetz vom 23.03.2017, die dem Verständnis dienen §1 GwG Begriffsbestimmungen: Hier wird u.a. festgelegt, was (a) „Geldwäsche“ (§1 Abs. 1 GwG) und (b) „Terrorismusfinanzierung“ (§1 Abs. 2 GwG) sind,…

Wie führen Banken KYC aus? Anforderungen an die Bankenwelt   Die KYC-Anforderungen bei Finanzinstituten nehmen stetig zu. Mit der Umsetzung der Fünften Geldwäscherichtline zum 01.01.2020 hat der Gesetzgeber die KYC-Anforderungen weiter verschärft.  …

Der Unternehmensvortrag der Firma Merck KGaA ‘Treasury vor Ort’ sowie das digitale Treasury, mit neuen Strategien und Prozessoptimierungen, unter der Leitung von Prof. Dr. Uphaus, waren die Abschlussthemen einer erfolgreichen VDT Summerschool Treasury®…

Wir stellen Ihnen Begriffe/Themen der „Kryptowelt“ vor, um Ihnen den Einstieg in die Thematik zu erleichtern.   Heute: Die Sicherheit von Krypto-Netzwerken   Der am 11.08.2021 bekannt gewordene Hacker-Angriff auf das Poly-Netzwerk –…

Das Financial Risk Management gab an Tag 3 der Summerschool die Überschrift des Tages. Frank Wächter erläuterte anhand von Anwendungsbeispielen aus der Praxis unternehmensspezifische Strategien im Umgang mit den dazu bestehenden Herausforderungen.  …

Unterstützende Maßnahmen für die Banken   Vertragspartner und Bevollmächtigte identifizieren. Inhalt und Umfang der Geschäftstätigkeit notieren. (Mindestens) Eine für das Unternehmen auftretende Person ist vor Begründung der Geschäftsbeziehung oder vor Durchführung einer Transaktion…

Der gestrige Seminartag der VDT Summerschool Treasury® 2021 bot den Teilnehmenden einen Einblick in die Grundlagen des Risk Management.   Dr. Wöbbeking von der Frankfurt School of Finance & Management referierte zum Thema…

Es gibt kaum ein Thema, das in der Corporate-Bank-Beziehung ein vergleichbares Diskussions- und Frustrationspotential für alle Beteiligten besitzt, wie der KYC-Prozess (KYC = Know Your Customer). Auf der einen Seite sind die Banken…

Zum Auftakt der VDT Summerschool Treasury® 2021 trafen sich die Studierenden bereits gestern zu einer Kennlernveranstaltung in den Räumlichkeiten der Frankfurt School of Finance & Management in Frankfurt.   Neben der Informations- und…

Die VDT Summerschool Treasury® 2021 startet am kommenden Sonntag mit der Auftaktveranstaltung zum Kennenlernen in den Räumlichkeiten unseres Kooperationspartners, der Frankfurt School of Finance & Management, in Frankfurt am Main.   Wir wünschen…

„Es ist wichtig, sich damit auseinanderzusetzen, was die Aufgaben des Treasury sind“, sagt Heinrich Degenhart, der seit vielen Jahren dem VDT-Vorstand angehört. „Wir verspüren einen starken Zustrom von kleineren Unternehmen, die sich mit unseren…

Der digitale Euro wird konkreter. Der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) hat beschlossen, die Untersuchungsphase eines Projekts zum digitalen Euro einzuläuten. Mit einer zweijährige Testphase startet die EZB das Projekt der digitalen Währung…

Wir stellen Ihnen Begriffe/Themen der „Kryptowelt“ vor, um Ihnen den Einstieg in die Thematik zu erleichtern.   Heute: Ist Blockchain ein Klimakiller?   In den Medien wird Blockchain häufig der schlechte Ruf zugeschrieben…

Das VDT Online-Event vom 8. Juli 2021 “Zentralisierung im Zahlungsverkehr Teil II – IT und Systemlösungen” war ein voller Erfolg.   Auf diesem Weg bedanken wir uns herzlich bei unseren Referenten, für die…

Zentralisierung im Zahlungsverkehr – Payment Factory   Die Herausforderungen bei der Einrichtung einer Payment Factory         In unserem ersten Online-Event zum Thema “Zentralisierung im Zahlungsverkehr”, im Februar 2021, wurden die…

Der Regionalkreis Rhein-Neckar hat am gestrigen Dienstag in großer Runde zur SV/4 HANA Einführung  in Bezug auf das Treasury Management diskutiert. Nach dem funktionalen Überblick und Empfehlungen für einen Projektansatz, wurden Praxisbeispiele und …

Zentralisierung im Zahlungsverkehr – Payment Factory   Die Zentralisierung ist je nach Unternehmensgröße und Region unterschiedlich stark ausgeprägt         In unserem ersten Online-Event zum Thema “Zentralisierung im Zahlungsverkehr”, im Februar…

Definitions-/Themensammlung des VDT Arbeitskreises Kryptowährung   Wir stellen Ihnen Begriffe/Themen der „Kryptowelt“ vor, um Ihnen den Einstieg in die Thematik zu erleichtern.   Heute: Trigger-Lösung   Eine Trigger-Lösung beschreibt eine technische Brücke zwischen…

Zentralisierung im Zahlungsverkehr – Payment Factory   Ein Zielwandel hat sich vollzogen:           In unserem ersten Online-Event zum Thema “Zentralisierung im Zahlungsverkehr”, im Februar 2021, wurden die Ergebnisse der…