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Treasury Manager (m/w/d)
cleverbridge AG, Standort: Köln

23. Februar 2021

cleverbridge ist ein führender Anbieter von E-Commerce Lösungen und Abo-Diensten mit dem Ziel Softwareunternehmen dabei zu unterstützen, langfristige Kundenbeziehungen aufzubauen und somit den Umsatz zu steigern. Mit einem Team aus ca. 300 hoch motivierten und innovativen Experten in Köln, Chicago und Tokio setzen wir unsere marktführende Lösung zum Nutzen dieser global agierenden Unternehmen ein. cleverbridge wurde bereits mehrfach für sein offenes, professionelles und wertschätzendes Arbeitsumfeld ausgezeichnet, u.a. als einer der besten Arbeitgeber in der ITK 2016 oder als Nominierter der Coolest Companies Competition.

 

Du bist Experte/Expertin im Treasury Management und die Möglichkeit das Thema von A bis Z bei uns aufzubauen und erfolgreich zu steuern ist genau die Herausforderung, die Du suchst? Dann suchen wir genau Dich.

Die Stelle ist auf 2 Jahre befristet.

 

Treasury Manager (m/w/d)

 

 

Deine Aufgaben

 

 

  • Cash Management - Führung der externen Zahlungsverkehrskonten (Bankkonten) für die Abwicklung von Zahlungsströmen, Stammdatenpflege inkl. Vollmachten und Legitimation, die Veranlassung und Genehmigung von Ein- und Auszahlungen, die Sammlung und Erstellung von Informationen über erhaltene oder geleistete Zahlungen, die Überprüfung der Zahlungen (Soll-Ist-Abgleich), die Kontodisposition, sowie das Pooling und Netting von Zahlungsströmen und Zahlungsmittelbeständen
  • Liquidity Management – Durchführung & Weiterentwicklung der Liquiditätsplanung, Disposition von Geldanlagen, Inanspruchnahme vereinbarter Kredite bzw. Kreditlinien sowie Durchführung des Geldhandel
  • Financial Risk Management – Mitarbeit bei der Identifikation, Steuerung und Überwachung finanzrelevanter Risiken, insbesondere aus Zahlungsströmen und den mit ihnen verbundenen weiteren Finanzaktivitäten (z.B. Fremdwährungs- und Zinsmanagement) aus den operativen Tätigkeiten der Unternehmun
  • Administration & Stammdatenpflege im Treasury Management System, Online-Banking & PSP Portal
  • Durchführung & Weiterentwicklung der turnusmäßigen Berichterstattung, sowie Mitarbeit bei der Erfüllung von Berichtspflichten im Hinblick auf Monats-, Quartals- und Jahresabschlüsse
  • Mitwirkung bei der Einrichtung und Gestaltung der finanztechnischen Prozesse und Abläufe der cleverbridge Grupp
  • Analyse und Optimierung der mit Geldtransaktionen zusammenhängenden Koste
  • Koordinierung und Abstimmung mit den Abteilungen Accounting, Controlling, Tax, Payment Clearing und weiteren relevanten, internen Stakeholder
  • Enge Zusammenarbeit mit und direkte Berichterstattung an den Director Treasury Managemen
  • Mitarbeit an Treasury-Projekten und Übernahme der Verantwortung für Teilprojekte

 

 

Dein Profil

 

 

  • Abgeschlossene Ausbildung zum Bankkaufmann oder abgeschlossenes Studium im Bereich Volkswirtschaft, Betriebswirtschaft bzw. einer vergleichbaren Studienrichtun
  • Mindestens 3 Jahre Erfahrung im Corporate Treasury eines international tätigen Konzerns oder mittelständischen Unternehmen
  • Sicherer Umgang mit MS Office, Anwenderkenntnisse in ERP und Treasury Management Systemen von Vortei
  • Hoher Qualitäts- und Lösungsfokus, sowie fortgeschrittene analytische Fähigkeiten und Detailorientierun
  • Verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrif
  • Selbstständige und proaktive Arbeitsweise, sowie eine hohe Leistungsbereitschaf
  • Flexibilität, Teamfähigkeit und Zuverlässigkeit

 

 

Was wir Dir bieten

 

 

  • Modernes Büro im Herzen Kölns mit grandioser Domblick Dachterasse
  • Home Office Möglichkeit
  • Flexible Arbeitszeitmodelle
  • Gemeinschaftsräume
  • 30 Tage bezahlter Urlaub
  • kein Dresscode

 

 

Interessiert?

 

 

Dann sende uns bitte Dein Profil zu. Wir sind kein Fan von langen Anschreiben, schreibe uns einfach, weshalb Du der passende Match für uns bist.

 

Bitte beziehe Dich in Deiner Bewerbung auf den VDT e.V.

 

https://recruitingapp-5316.de.umantis.com/Vacancies/1019/Description/1

 

Du hast Fragen?

 

 

Wenn Dir weitere Details zu der Position oder unserer Arbeitsumgebung fehlen, schick uns gern Deine Frage(n) zu. Wir melden uns so schnell wie möglich bei Dir zurück.