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Content-Serie zur VDT-Artikelserie „Best Practices im Cash Management – Artikel 5 Revisionssicherheit, Compliance und Reporting im Zahlungsverkehr – Update 2021“ (7)

Grundsätze im Zahlungsverkehr

 

Die Unternehmenszentrale sollte über alle Bankkonten innerhalb der Gruppe informiert sein. Es empfiehlt sich daher, für die Eröffnung und Schließung lokaler Bankkonten die Zustimmung des zentralen Cash Management vorzuschreiben. Eine Möglichkeit, die Prozesse bei der Administration der Bankkonten und Steuerung der Gesamtliquidität im Unternehmen gezielt zu unterstützen, ist der Einsatz eines Treasury Systems.

 

Mitgliedern des VDT steht die Publikation im Dokumenten Center unter MyVDT zur Verfügung. Nicht-Mitglied können die VDT-Artikelserie unter folgendem Link bestellen: https://www.vdtev.de/publikationen

 

 

 

#vonTreasurernfürTreasurer

9. Februar 2022

Unsere Geschäftsstelle:

Verband Deutscher Treasurer e.V.
Pariser Straße 2 – 1.OG
65552 Limburg an der Lahn

Treten Sie mit uns in Kontakt

service@vdtev.de
+49 (0)6431 212 137 0
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