Content-Serie zur VDT-Artikelserie „Best Practices im Cash Management – Artikel 5 Revisionssicherheit, Compliance und Reporting im Zahlungsverkehr – Update 2021“ (7)
Grundsätze im Zahlungsverkehr
Die Unternehmenszentrale sollte über alle Bankkonten innerhalb der Gruppe informiert sein. Es empfiehlt sich daher, für die Eröffnung und Schließung lokaler Bankkonten die Zustimmung des zentralen Cash Management vorzuschreiben. Eine Möglichkeit, die Prozesse bei der Administration der Bankkonten und Steuerung der Gesamtliquidität im Unternehmen gezielt zu unterstützen, ist der Einsatz eines Treasury Systems.
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9. Februar 2022