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Content-Serie zur VDT-Artikelserie „Best Practices im Cash Management – Artikel 4. Treasury Organisationen im Cash Management – Update 2021“ (7)

Die Aufgaben einer Inhouse Bank

Cash Pooling

 

Die Aufgaben einer Inhouse Bank im Zusammenhang mit dem Cash Pooling bestehen vor allem darin, die Salden, die sich aus der Spiegelung von Transaktionen auf den von der Inhouse Bank geführten Intercompany Accounts (ICAs) ergeben, zu kontrollieren. Sofern qualitativ ausreichende Avise von den beteiligten Banken geliefert werden und die Inhouse Bank auch selbst über aktuelle Informationen bzgl. ausgehender Zahlungen verfügt, kann das Pooling in bestimmten Treasury-Systemen sogar vorab simuliert werden, um eine noch schnellere bzw. genauere Disposition von Anlagen/Aufnahmen zu erreichen.

 

 

 

#vontreasurernfürtreasurer

15. Dezember 2021

Unsere Geschäftsstelle:

Verband Deutscher Treasurer e.V.
Pariser Straße 2 – 1.OG
65552 Limburg an der Lahn

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