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Content-Serie zur VDT-Artikelserie „Best Practices im Cash Management – Artikel 4. Treasury Organisationen im Cash Management – Update 2021“ (11)

Die Aufgaben einer Inhouse Bank

Währungs- und Risikomanagement

 

Ist ein Intercompany-Handel von Devisen sinnvoll und gewünscht, so können mit geeigneten Treasury-Systemen vollautomatisierte Prozesse eingerichtet werden – von der Anfrage der Tochtergesellschaft über den externen Handel und die anschließende Bestätigung bis zur Überweisung und Buchung auf den Konten der betroffenen Gesellschaften. Meldungen an Transaktionsregister (z.B. gem. EMIR) lassen sich aufgrund der vorhandenen Daten ebenfalls als automatisierter Prozess mit Überprüfung der Rückmeldungen definieren.

 

 

 

 

Mitgliedern des VDT steht die Publikation im Dokumenten Center unter MyVDT zur Verfügung. Nicht-Mitglied können die VDT-Artikelserie unter folgendem Link bestellen: https://www.vdtev.de/publikationen

 

#vonTreasurernfürTreasurer

14. Januar 2022

Unsere Geschäftsstelle:

Verband Deutscher Treasurer e.V.
Pariser Straße 2 – 1.OG
65552 Limburg an der Lahn

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