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Content-Serie zur VDT-Artikelserie „Best Practices im Cash Management – Artikel 3.1 Bankenkommunikation – Zahlungsverkehr – Update 2021“ (4)

Kontoinformationen

 

Kontoinhaber werden über die Buchungen auf ihrem Konto informiert (Reporting).

Ein Kontoauszug zeigt neben allen Umsätzen auch den Saldo eines Bankkontos. Bei Unternehmen sind elektronische Tagesauszüge für alle Konten üblich. Abholung und Empfang erfolgen i.d.R. auf elektronischem Weg. Aus steuerlichen Gründen kann auf Papierauszüge ohne Sondergenehmigung meist noch nicht ganz verzichtet werden.

 

Kontoauszugsformate haben unterschiedliche Ausprägungen nach verschiedenen Standards z.B.:

  • SWIFT MT940
  • ISO 20022 camt.053
  • EDIFACT BANSTA

 

Mit der Umstellung auf ISO20022-XML-basierte Dateiformate für Überweisungen und Lastschriften kommen wir im Zahlungsverkehr dem durchgehenden Datenfluss ohne Konvertierungen immer näher. Auf der Seite der Kontoinformationen soll dies durch camt-Formate erreicht werden.

 

 

 

 

Mitgliedern des VDT steht die Publikation bereits im Dokumenten Center unter MyVDT zur Verfügung. Nicht-Mitglied können die VDT-Artikelserie nach Veröffentlichung aller Einzelartikel unter folgendem Link bestellen: https://www.vdtev.de/publikationen

8. November 2021

Unsere Geschäftsstelle:

Verband Deutscher Treasurer e.V.
Pariser Straße 2 – 1.OG
65552 Limburg an der Lahn

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