Informationsgrundlagen der Disposition

Um den Valutasaldo für die Disposition möglichst genau bestimmen zu können, werden die auf Basis der Kontoauszüge des Vortages abgestimmten Salden ergänzt durch interne und externe Informationen:

• Debitorische und kreditorische Zahlläufe
• Fällige Zins- und Tilgungszahlungen aus Finanzierungen
• Abgeschlossene bzw. fällige Handelsgeschäfte
• Sonstige Plan-Zahlen wie z.B. Investitionen, Steuer- oder Gehaltszahlungen
• Vormerkposten