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Content-Serie zur VDT-Artikelserie „Best Practices im Cash Management – Artikel 2 Bankkontendisposition – Update 2021“ (3)

Informationsgrundlagen der Disposition

 

Um den Valutasaldo für die Disposition möglichst genau bestimmen zu können, werden die auf Basis der Kontoauszüge des Vortages abgestimmten Salden ergänzt durch interne und externe Informationen:

 

  • Debitorische und kreditorische Zahlläufe
  • Fällige Zins- und Tilgungszahlungen aus Finanzierungen
  • Abgeschlossene bzw. fällige Handelsgeschäfte
  • Sonstige Plan-Zahlen wie z.B. Investitionen, Steuer- oder Gehaltszahlungen
  • Vormerkposten

 

 

25. Oktober 2021

Unsere Geschäftsstelle:

Verband Deutscher Treasurer e.V.
Pariser Straße 2 – 1.OG
65552 Limburg an der Lahn

Treten Sie mit uns in Kontakt

service@vdtev.de
+49 (0)6431 212 137 0
+49 (0)6431 212 137 37