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Content-Serie zur VDT-Artikelserie „Best Practices im Cash Management – Artikel 2 Bankkontendisposition – Update 2021“ (1)

Bankkontendisposition

 

Ziel der Bankkontendisposition ist die effiziente Allokation der Liquidität, um ein optimales Zinsergebnis zu erreichen und zugleich jederzeit die Zahlungsfähigkeit des Unternehmens zu wahren. Die Disposition der Bankkonten erfolgt täglich durch das Cash Management, um den Liquiditätsbedarf durch kurzfristige Geldaufnahmen auszugleichen und überschüssige Liquidität möglichst – ohne Guthabengebühren – zu hinterlegen. Dem vorangestellt sind unterschiedliche Planungsprozesse.  

 

 

 

Mitgliedern des VDT steht die Publikation bereits im Dokumenten Center unter MyVDT zur Verfügung. Nicht-Mitglied können die VDT-Artikelserie nach Veröffentlichung aller Einzelartikel unter folgendem Link bestellen: https://www.vdtev.de/publikationen

 

20. Oktober 2021

Unsere Geschäftsstelle:

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Pariser Straße 2 – 1.OG
65552 Limburg an der Lahn

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