Die zweite Auflage des Leitfadens „Treasury und ESG“. berücksichtigt gegenwärtige Entwicklungen.

Die zweite Ausgabe des „Treasury Bulletin“ ist da.

Kompakter Überblick über die wichtigsten Fragen rund um das Thema Kreditrating

Dieser Leitfaden richtet sich an Treasurer und ERP-Abteilungen, die sich auf die kommenden Änderungen durch die ISO 20022-Migration vorbereiten.

Empfehlungen des VDT-Arbeitskreises DokAHA

Die erste Ausgabe des „Treasury Bulletin“ ist da.

The Guiding Principles of Corporate Treasury ist die englische Übersetzung des Leitfadens „Mindestanforderungen an das Unternehmenstreasury“.

Der „Leitfaden zur Unternehmensfinanzierung“ ergänzt als ressortspezifischer Leitfaden die „Mindestanforderungen an das Unternehmenstreasury“.

Sonderausgabe Pension Management, dpn E-Magazin 07/2024, Hintergrund Pension De-Risking

Die vierte Auflage des Leitfadens beschreibt Anforderungen zum Aufbau und der Weiterentwicklung der Treasury-Funktion.

The Treasurer magazine from the Association of Corporate Treasurers Issue 3 l 24

Das Vergleichs-Paper gibt einen ersten Überblick über einige Angebote am Markt.

Entdecken Sie jetzt das neue Best Practice Paper „KI in der Liquiditätsplanung - Wie fange ich an?“

Der Sammelband enthält alle neun Teile der Artikelserie Zinsrisikomanagement.

Der VDT hat die Verbände der privaten und öffentlichen Banken und der Versicherungswirtschaft dabei unterstützt, einen ESG-Datenkatalog für Großunternehmen zu entwickeln.

Liebherr transformiert das Asset Management mit automatisiertem Reporting

The Treasurer magazine from the Association of Corporate Treasurers Issue 2 l 24

Die Publikation beleuchtet die Herausforderungen bei der Implementierung von Kryptowährungen für Treasury- und Finanzabteilungen und beantwortet die gängigsten Fragen.

Das Risk-Ressort widmet sich im letzten Teil seiner Artikelserie Zinsrisikomanagement dem gesamtheitlichen Zinsrisikomanagement.

Zusammenfassung Teil 1 - 6 l Mit dem abschließenden Teil „Kommunikation und Fazit“, kommt die Artikelserie „Versicherungen im Treasury“ zum Ende

The Treasurer magazine from the Association of Corporate Treasurers Issue 1 l 24

Der Leitfaden knüpft an die Publikation „De-Risking Journey von Pensionsrisiken in Deutschland“ aus dem Jahr 2021 an.

The Treasurer magazine from the Association of Corporate Treasurers Issue 4 l 23

Beispielhafte Darstellung eines gängigen, einfach gehaltenen Planungsschemas in Excel

Der Verband Deutscher Treasurer (VDT e.V.) erstellt dieses Positionspapier, um den Begriff und die Funktion des Corporate Treasury (nachfolgend mit „Treasury“ bezeichnet) zu definieren.

Der Arbeitskreis „KI in der Liquiditätsplanung“ hat Auswahlkriterien erarbeitet, die bei der Wahl der Software zur KI-gestützten direkten Liquiditätsplanung unterstützen können. Eine Nutzwertanalyse dient dabei als Entscheidungshilfe.

Der fünfte Teil der VDT-Artikelserie „Treasury und Versicherungen“ ist erschienen. Der Arbeitskreis „Versicherungen“ aus dem Ressort Risk Management hat ein Glossar rund um dieses Thema zusammengestellt – von A wie Abschlusskosten bis V wie Vorvertragliche Anzeigepflicht.

The Treasurer magazine from the Association of Corporate Treasurers Issue 3 l 23

Die Publikation setzt sich mit der Digitalisierung des KYC-Prozesses auseinander.

Der vierte Teil der VDT-Artikelserie „Treasury und Versicherungen“ ist erschienen und setzt sich dabei mit dem Thema „Total Cost of Risk (TCOR)“ auseinander.

Im Nachgang zur Fachtagung „Road to Capital Market“ stellen wir einen Vergleich der verschiedenen Finanzierungsinstrumente am Fremd- und Eigenkapitalmarkt bereit.

Der Artikel des Arbeitskreises De-Risking gibt einen Vorgeschmack auf den zweiten Teil der 2021 erschienenen VDT-Publikation „De-Risking Journey von Pensionsrisiken in Deutschland“.

Der dritte Teil der VDT-Artikelserie „Treasury und Versicherungen“ ist erschienen. Der Arbeitskreis „Versicherungen“ aus dem Ressort Risk Management setzt sich dabei mit der „Maklerauswahl“ auseinander. Wenn ein Unternehmen beim Thema Versicherungen mit einem Makler zusammenarbeiten möchte, steht es vor der Herausforderung, den richtigen Partner zu finden. Mit dem Artikel zeigen wir aus Sicht der Praxis, was es bei der Auswahl zu beachten gilt. Teil 4 zum Thema „Total Cost of Risk (TCOR)“ wird in rund zwei Monaten veröffentlicht werden. Wir wünschen Ihnen viel Freude bei der Lektüre der einzelnen Artikel.

Teil 8 "ESG-linked Zinsderivate" aus der Artikelserie Zinsrisikomanagement mit dem aktuellen Trendthema ESG.

Es ist schlüssig, das Management von Versicherungen auch im Treasury anzusiedeln. Aber ist das auch ein Set-up, das bei Unternehmen anzutreffen ist?

Das Ressort Risk Management des VDT hat eine Reihe von Begriffen, die im Zusammenhang mit dem Themenkomplex Rohstoffe verwendet werden, in einem Glossar zusammengestellt. Die Sammlung soll die in den vergangenen beiden Jahren herausgebrachte Artikelserie noch einmal vervollständigen. Unser Ziel ist es, Ihnen damit den Einstieg oder die Auseinandersetzung mit der Thematik zu erleichtern. Das Glossar kann über den Download-Button rechts kostenfrei heruntergeladen werden.

Mit der heutigen Veröffentlichung des ersten Teils – der Einleitung – startet unsere neue Artikelserie zum Thema „Versicherungen im Treasury“.

REPORT DATE: 6 February 2023

Im Rahmen der Identifikation von Zinsrisiken werden in der Regel Finanzierungen, verzinste Wertpapiere, Geldanlagen, Ausleihungen wie auch kurzfristige Cash Positionen betrachtet

Teil 7 "Einfluss der Rechnungslegung auf die Sicherungsstrategie" aus der Artikelserie Zinsrisikomanagement nimmt die Fragen auf, inwieweit sind Sicherungsstrategie und Rechnungslegung harmonisiert.

The Treasurer magazine from the Association of Corporate Treasurers Issue 4 l 22

Interview und Rezension zur VDT Publikation im dpn E-Magazin 06/2022

Das Avalmanagement ist aufgrund der Vielzahl der beteiligten Personen, Abteilungen, Systeme und Unternehmen ein perfekter Anwendungsfall für einen systemgestützten Prozess.

In Teil 6 "Zinsrisiko und Planung" der Serie Zinsrisikomanagement findet sich u.a. nachstehende Fragestellung: Welche Auswirkung hat das Zinsrisiko auf die Planung?

Auf dem Laufenden bleiben… Bei all der dynamischen Entwicklung um uns herum ist es für Treasurer oft eine Herausforderung, die wesentlichen von den unwesentlichen Veränderungen zu unterscheiden.

Pensionsrisiken wirken sich langfristig auf Cashflows und Bilanzen von Unternehmen aus.

Der VDT Arbeitskreis Kryptowährung hat ausgewählte Begriffe/Fragestellungen des Themenkomplexes Krypto-/digitale Währung für Sie in einer alphabetisch sortierten Definitions-/Themensammlung zusammengetragen, die Ihnen als Grundlage auf dem Weg in die „Kryptowelt“ dienen sollen.

Informationspaket “Know Your Customer” zu Ihrer persönlichen Verwendung

Für die erfolgreiche VDT Publikation „Know Your Customer – Best Practices im KYC“ gibt es ein Update.

Faktoren, die bei dieser dynamische Risikosteuerung zum Erfolg führen und die Vorteile, die damit geboten werden.

Es gibt wenige Prozesse, bei denen der Mehrwert einer technischen Verbesserung so unmittelbar erfahrbar ist wie bei der elektronischen Signatur.

Es ist heute noch üblich, dass Informationen zu Bankkonten (IBAN, Bankdetails, Bevollmächtigte, etc.) in verschiedensten Systemen und/oder Excel gespeichert werden.

Als Grundlage zur Steuerung der Liquidität, des Währungs- und Zinsrisikos dient die Liquiditätsplanung mit den Fragestellungen: Welche Gesellschaften der Gruppe generieren bzw. verbrauchen Liquidität?

Anhand eines konkreten Beispiels wird das zeitpunktabhängige Zinsänderungsrisiko bei der Begebung einer Anleihe aus Sicht eines Treasurers von der Planung der Refinanzierung bis zur letztendlichen Preisfixierung behandelt.

Im Artikel werden die gängigsten Key Performance Indicators (KPIs) vorgestellt sowie die Vor- und Nachteile einzelner Kennzahlen beleuchtet.

Ein Arbeitskreis des Ressorts Risk Management hat alternative Ansätze der prospektiven Steuerung des Währungsrisikos, insbesondere für Emerging Markets (EMs) Währungen betrachtet und freut sich, Ihnen die Ergebnisse in der Publikation „FX-Overlay-Management“ zur Verfügung zu stellen.

Der Arbeitskreis Zinsrisikomanagement hat den ersten Teil der gleichnamigen Artikelserie mit der Einführung in das Thema für Sie erstellt.

In der Zeit vom 20.05.2020 bis 23.06.2020 hat der Verband Deutscher Treasurer e.V. (VDT) seine Firmenmitglieder zum Liquiditäts- und Finanzierungsmanagement unter Coronabedingungen befragt.

Das Dokument VDT Best Practices Paper Interne Verrechnung von Treasury Services soll einen Überblick über die Notwendigkeit der Verrechnung von Transferpreisen aufzeigen und geht dabei auch auf rechtliche und steuerliche Aspekte ein, die als Unterstützung dienen sollen mit dem Hinweis auf eine individuelle Überprüfung in Ihrer eigenen Unternehmung.

Rohstoffe und damit Rohstoffpreise sind bei den meisten Unternehmen eine Kerngröße im Produktionsablauf als auch entscheidender Faktor der Ertragslage.

Das Themengebiet Financial Crime Compliance ist vielschichtig definiert.

In der VDT-Publikation “Checkliste TMS” aus dem Jahr 2015 wurde der Prozess zur Auswahl einer geeigneten Systemunterstützung im Bereich Treasury dargestellt.

Angesichts zuneh­mender Bestände von Finanzaktiva in den Mitgliedsunternehmen und der zunehmenden Aus­finanzierung von Pensionslasten in Verbindung mit der aktuellen Niedrigzinsphase können in Unternehmen Verlust- und Liquiditätsrisiken auftreten, die es in dieser Form und insbesondere in dieser Höhe in der Vergangenheit nicht gegeben hat.

Rechtsauffassung zur Bereichsausnahme des Konzernprivilegs des VDT an die BaFin - Juli 2018

Corporate Treasurer sind in die meisten Unternehmensprozesse in unterschiedlicher Weise eingebunden, idealerweise end-to-end.

Das Finanzrisikomanagement bildet eine der Kernfunktionen des Unternehmenstreasury. Es befasst sich mit der Identifikation, Steuerung und Überwachung aller finanziellen Risiken.

Jedes Projekt, auch die Einführung eines Treasury Management Systems (TMS), kostet Ressourcen und ist i.d.R. nur dann sinnvoll, wenn das Unternehmen dadurch eine Verbesserung erfährt.

Dieses Booklet soll Sie dabei unterstützen, sich mit den komplexen Veränderungen auf den Märkten für derivative Absicherungen nach der Finanzkrise vertraut zu machen.

Politische Konsequenz auf die Auswirkungen der Finanzmarktkrise

Dieser Leitfaden soll einen Gesamtüberblick über das Thema Bankensteuerung und dem Treasurer eine Orientierungshilfe geben.

Dieser Leitfaden gibt Hinweise zu allgemein anerkannten Mindestanforderungen und praktizierten Methoden in der Unternehmens-Treasury.

Unser Leitfaden soll, insbesondere mittelständischen Unternehmen und Unternehmern, eine Hilfestellung sein das Rating und die damit verbundenen Prozesse besser zu verstehen und Antworten auf diesbezügliche Fragen geben.

Dieser Leitfaden soll bei der Erstellung einer Finanzrichtlinie im Konzern als Wegweiser und Werkzeugkoffer dienen.

Das Thema „Rating“ ist für Unternehmen von großer Bedeutung.