+ Pension De-Risking – Hinweis auf VDT-Publikation des Ressorts Asset Management im dpn E-Magazin + Ressortreffen Cash & Liquidity in Frankfurt am Main + Treasury Talk – Treasury Recruiting im Wandel: Strategien gegen den Fachkräftemangel und Erfolgsgeheimnisse + BaFin prüft Nachhaltigkeitsberichterstattung nicht sofort ganz genau + Aufzeichnung und Unterlagen des Online-Event „Covenants“ online +

Protokoll der 27. Mitgliederversammlung

Sonderausgabe Pension Management, dpn E-Magazin 07/2024, Hintergrund Pension De-Risking

Präsentationsunterlagen zum VDT Online-Event „Covenants in Kreditverträgen – eine Einführung“

+ + VDT aktualisiert Leitfaden „Mindestanforderungen an das Unternehmenstreasury“ + Damit müssen Treasurer nach US-Wahlen und Koalitionsbruch rechnen + Unterlagen zum VDT Online-Event „Wero – Die Zukunft des Bezahlens in Europa?“ sind online + Episode 20 - Treasury Talk! Der klassische Handelswechsel +

Die Präsentationsunterlage zum VDT Treasury Day 2024 stehen online zur Verfügung.

Die vierte Auflage des Leitfadens beschreibt Anforderungen zum Aufbau und der Weiterentwicklung der Treasury-Funktion.

+ Fachwissen von Fördermitgliedern für die Praxis + Unterlagen zum VDT Online-Event „Notfallplan Treasury“ sind online + World Payments Report 2025 + Episode 19 – Treasury Talk! What’s up Supply Chain Finance +

Nach einem Überblick zu diesem künftigen Bezahlsystem diskutieren Vertreter von EPI, Acquirern und Handelsunternehmen die Vorteile und Herausforderungen dieser zukünftigen Form des Bezahlens.

Erfahren Sie, wie Sie sich auf die steigende Bedrohung durch Cyberangriffe vorbereiten können.

+ Unterlagen zur VDT-Fachtagung „Treasury 2024“ sind online + Bundesbank aktualisiert Basel-III-Berechnungen + Wirtschaftliche Lage und nachhaltige Transformation fordert Treasury heraus + Neues von unserer Website: Entdecken Sie die neuen Funktionen von MyVDT +

Die Tagungsunterlagen zur VDT-Fachtagung „Treasury 2024“ stehen online zur Verfügung.

+ Deutsche Kreditwirtschaft fordert Reform des Verbriefungsmarktes + Qualität der Nachhaltigkeitsberichte noch sehr unterschiedlich + Risk-Ressort nimmt CSRD und GenAI in den Blick + Ressortmeeting des Ressorts Berufsbild & Qualifizierung +

+ VDT-Podcasts „Treasury Talk!“ jetzt auch auf Spotify, Amazon Music und Apple Podcasts +‌ ‌BaFin ermöglicht verkürzte Abläufe bei Aktienprospekten + Episode 17 - Treasury Talk! Osteuropa: Herausforderungen aus Treasury-Sicht l Teil 2 + E-Rechnungspflicht im B2B-Bereich ab 2025 +

The Treasurer magazine from the Association of Corporate Treasurers Issue 3 l 24

+ Möglichkeiten zur Reduzierung der Kontrahentenrisiken in der kurzfristigen Geldanlage + Neuigkeiten zum VDT Karriereportal +

Das Vergleichs-Paper gibt einen ersten Überblick über einige Angebote am Markt.

+ Möglichkeiten zur Reduzierung der Kontrahentenrisiken in der kurzfristigen Geldanlage + Neuigkeiten zum VDT Karriereportal +

+ Best Practice Paper „KI in der Liquiditätsplanung - Wie fange ich an?“ erschienen + START VDT Summerschool Treasury® 2024 + EU-Kommission gibt Antworten zur Umsetzung der Instant-Payments-Verordnung + EU-Benchmark-Verordnung gerät in den Blick der Regulatoren + Präsenztreffen des VDT-Arbeitskreises "KI in der Liquiditätsplanung" +

Entdecken Sie jetzt das neue Best Practice Paper „KI in der Liquiditätsplanung - Wie fange ich an?“

+ VDT ruft zur Einreichung innovativer Treasury-Ideen auf + Neuer VDT-Arbeitskreis beschäftigt sich mit Digitalisierung von Trade Finance + Nachfrage nach Firmenkrediten steigt wieder + Treasury zwischen EM-Euphorie und Wahlen-Unsicherheit +

Der Sammelband enthält alle neun Teile der Artikelserie Zinsrisikomanagement.

+ Verband Deutscher Treasurer veröffentlicht Video zur Definition des Treasury + Erfolgreiches Strategiemeeting in Frankfurt am Main + Sanktionspaket gegen Russland im EU-Amtsblatt veröffentlicht + Zweites Präsenzmeeting des Ressorts Cash & Liquidity + Episode 15 - Treasury Talk! Treasury and Insurance +

Der VDT hat die Verbände der privaten und öffentlichen Banken und der Versicherungswirtschaft dabei unterstützt, einen ESG-Datenkatalog für Großunternehmen zu entwickeln.

+ Neues Angebot für VDT-Fördermitglieder +VDT-Artikel „Digitales Reporting im Asset Management“ + Hedge Accounting nach IFRS 9 + Episode 14 - Treasury Talk! + Resümee der VDT-Fachtagung Cash & Liquidity: „Die Zukunft ist da - was n(t)un?" + Deutsche stehen digitalem Euro aufgeschlossen gegenüber +

Liebherr transformiert das Asset Management mit automatisiertem Reporting

Folien zur VDT-Tagung am 13.06.2024 mit den Schwerpunkten Künstliche Intelligenz und Digitalisierung

+ BaFin aktualisiert MaRisk von Banken + Episode 13 – Treasury Talk! + Through the looking glass: An insight into the Loan Market Association +

The Treasurer magazine from the Association of Corporate Treasurers Issue 2 l 24

+ Das Best Practice Paper – Kryptowährungen im Treasury ist erschienen + SEPA-Regelwerke + Nachbericht zum VDT-Erfahrungsaustausch des Arbeitskreises Krypto + Episode 12 - Treasury Talk! +

Die Präsentationsunterlagen zum Thema „Working Capital mit Inventory Financing optimieren“ stehen online.

Die Publikation beleuchtet die Herausforderungen bei der Implementierung von Kryptowährungen für Treasury- und Finanzabteilungen und beantwortet die gängigsten Fragen.

Folien zum VDT-Erfahrungsaustausch des Arbeitskreises Krypto: Praktische Anwendungsfälle von digitalen Währungen

+ Teil 9 der Artikelserie Zinsrisikomanagement ist erschienen + Episode 9 - Treasury Talk! Virtuelle Konten + Teilnahme an unserer Mitgliederumfrage - Ihre Meinung zählt! + WeAreTreasury & Finance - Career - volle Konzentration auf Ihre Vakanz +

Das Risk-Ressort widmet sich im letzten Teil seiner Artikelserie Zinsrisikomanagement dem gesamtheitlichen Zinsrisikomanagement.

Anbieter von Instant Payments werden verpflichtet zu überprüfen, ob IBAN und Name des Begünstigten übereinstimmen.

ESG-Themen gibt es bei allen Formen der Geldaufnahme, der Geldanlage, des Zahlungsverkehrs und der Kontoführung, des Risikomanagements, der Versicherungen und generell der Finanzmarktkommunikation.

35. Finanzsymposium l Der zweite Workshop vom 18. April 2024 zum Thema  „Treasury 4.0: die digitale Transformation im Cash Management und Zahlungsverkehr“

+ VDT veröffentlicht Leitfaden zum Thema „Treasury und ESG“ + Sammelband Artikelserie „Versicherungen im Treasury“ + ESMA-Konsultation zur „Bewertung“ ihrer Anpassungsvorschläge zum „Credit Rating Agencies Regulation framework“ + SCF-Programme weiterhin begehrt +

Zusammenfassung Teil 1 - 6 l Mit dem abschließenden Teil „Kommunikation und Fazit“, kommt die Artikelserie „Versicherungen im Treasury“ zum Ende

+ Seven new workstreams to the ECB digital euro scheme Rulebook Development Group opened – application deadline 5 April 2024 + Workshop der Europäischen Kommission zur Umsetzung der Instant-Payments-Verordnung + Zeitplan der Instant Payments Implementierung steht fest +

The Treasurer magazine from the Association of Corporate Treasurers Issue 1 l 24

Osteuropa: Herausforderungen aus Treasury-Sicht - März 2024

+ EU-Verordnungsentwurf zur Bekämpfung von Zahlungsverzug + Präsenztreffen des Ressorts Equity & Debt + Zeitreise beim Risk-Ressorttreffen +

Folien zum VDT-Erfahrungsaustausch „von Treasurern für Treasurer” des Arbeitskreises Krypto zum "Regulated Liability Network“ (RLN).

+ RAT DER EUROPÄISCHEN UNION VERABSCHIEDET VERORDNUNG (REGULIERUNG) ZU INSTANT PAYMENTS + Vorläufige politische Einigung zu EMIR 3.0 + VDT-Arbeitskreis Krypto kommt in Präsenz zusammen + Episode 7 - Treasury Talk! Arbeitskreis Krypto des VDT e.V.+

+ EACT - Umfrage: Trends und Prioritäten im Treasury + Treffen der Regionalkreisverantwortlichen + LMA veröffentlicht überarbeitete Schuldschein Loan Agreements + Podcast Young Professional im Treasury +

++ Deutsche Bundesbank veröffentlicht Studie zum Bargeld der Zukunft ++ LkSG für Treasury von Fall zu Fall relevant ++ Kompakt & animiert - drittes Informations-Video - Digitalisierung des Risikomanagementprozesses ++

Überblick über die beiden derzeit wichtigsten Frameworks (Use of Proceeds und Sustainability-linked)

Der Leitfaden knüpft an die Publikation „De-Risking Journey von Pensionsrisiken in Deutschland“ aus dem Jahr 2021 an.

++ VDT Online-Event „Externes Rating – Fluch oder Segen?“ ++ EMIR Refit Reporting: Anträge für Befreiung bis Ende Januar stellen ++ Podcast-Episode 4 – „Exklusive Einblicke in die Details des Wholesale CBDC“ ++

Folien zum VDT-Erfahrungsaustausch des Arbeitskreises Krypto: Erfahrungsberichte Walleteröffnung

The Treasurer magazine from the Association of Corporate Treasurers Issue 4 l 23

++ Rat erzielt Einigung zur Verbesserung der EU-Clearingdienste ++ BaFin fokussiert sich bei Bilanzkontrollen 2024 auf Lagebericht ++ Podcast-Episode 3 – „Treasury-Lebenswerk von Brigitta Kocherhans“ ++ Präsentationsunterlagen sind online ++

Mitglieder des Arbeitskreises Fraud Prevention berichten von Ihren Erfahrungen mit einem Cyberangriff und geben einen Überblick über Sofortmaßnahmen.

Beispielhafte Darstellung eines gängigen, einfach gehaltenen Planungsschemas in Excel

Die VDT-Fachtagung bot ein spannendes Programm rund um die strategische Unternehmensführung.

+++ *NEU* Positionspapier: Definition des Treasury +++ EACT Summit 2024 +++ Präsenztreffen des Ressorts Cash & Liquidity in Frankfurt am Main +++ Ihre Stellenanzeige in unserem Newsletter +++ Neue LinkedIn Gruppe für Young Professionals

Der Verband Deutscher Treasurer (VDT e.V.) erstellt dieses Positionspapier, um den Begriff und die Funktion des Corporate Treasury (nachfolgend mit „Treasury“ bezeichnet) zu definieren.

Wir informieren in diesem Online-Event über Banken-APIs als zusätzliche Möglichkeit in der digitalen Kunde-Bank Kommunikation.

+++ Teil 5 der VDT-Artikelserie „Treasury und Versicherungen“ ist erschienen +++ Nachbericht - VDT Treasury Day 2023 +++ Software zur KI-basierten Liquiditätsplanung: Was ist wichtig? +++ Die offizielle App - exklusiv für VDT Mitglieder +++ Sind digitale Währungen die Zukunft +++

Der Arbeitskreis „KI in der Liquiditätsplanung“ hat Auswahlkriterien erarbeitet, die bei der Wahl der Software zur KI-gestützten direkten Liquiditätsplanung unterstützen können. Eine Nutzwertanalyse dient dabei als Entscheidungshilfe.

Der fünfte Teil der VDT-Artikelserie „Treasury und Versicherungen“ ist erschienen. Der Arbeitskreis „Versicherungen“ aus dem Ressort Risk Management hat ein Glossar rund um dieses Thema zusammengestellt – von A wie Abschlusskosten bis V wie Vorvertragliche Anzeigepflicht.

Protokoll der 26. Mitgliederversammlung

+++ SEPA-Formatmigration kommt erst am 17. März 2024 +++ Das EZB-Projekt zum digitalen Euro geht weiter +++ Aufzeichnung und Präsentationsunterlagen sind online l VDT Online-Event „ISO 20022 kommt – DTAZV und MT940 verschwinden"+++

The Treasurer magazine from the Association of Corporate Treasurers Issue 3 l 23

In diesem Online-Event zu ISO 20022 gehen wir auf die neuen Möglichkeiten, aber auch auf die Herausforderungen in der Umstellung, insbesondere in der Abkündigung der Formate DTAZV und Kontoauszüge MT940 ein.

+++ Aktuelles zum VDT Karriereportal +++ VDT Stammtisch Young Professionals +++Aufzeichnung und Präsentationsunterlagen sind online l Online-Event „ESG-Derivate in Verbindung mit ESG-Finanzierungen“ +++

Unterlagen zum VDT-Roundtable auf der 19. Structured FINANCE 2023

Sustainability-linked Zinsderivate werden bislang noch relativ selten genutzt. Die Deutsche Glasfaser ist eines der Unternehmen, die damit jedoch schon Erfahrungen gemacht hat. Das Telekommunikationsunternehmen hat die Zinsen seines 2022 abgeschlossenen ESG-linked Loans mit einem ESG-linked Hedging abgesichert. Im Rahmen des Online-Events erläutert Christian Fangmann, Head of Treasury & Capital Market Communication bei Deutsche Glasfaser Group GmbH, warum solch ein Zinsderivat das „i-Tüpfelchen“ einer nachhaltigen Finanzierung ist und was bei dessen Abschluss zu beachten ist.

Die Publikation setzt sich mit der Digitalisierung des KYC-Prozesses auseinander.

+++ Aufzeichnung und Präsentationsunterlagen sind online I Online-Event „Sustainable Finance: Lieferantenfinanzierung mit ESG-Kriterien“ +++ Ressortmeeting des Ressorts Berufsbild & Qualifizierung +++ Mitgliederumfrage zum Thema „Brennpunkt Regulatorik: Seitens EMIR droht neues Ungemach“ +++ Meldepflicht für Unternehmen, die energieintensive Güter in die EU importieren +++

Im Rahmen des Online-Events gibt Rainer Gerstung von Knorr-Bremse einen Überblick über die Etablierung eines ESG-Links mit zwei Ratinganbietern in einem global angelegten Supply-Chain-Finance-Programm und den damit verbundenen Herausforderungen in der technischen Umsetzung.

Folien zum VDT-Erfahrungsaustausch „von Treasurern für Treasurer” des Arbeitskreises Kryptowährung

+++ Brennpunkt Regulatorik: Seitens EMIR droht neues Ungemach +++ VDT Treasury Day 2023 (inkl. Mitgliederversammlung) Tagung l 08. November 2023 l Frankfurt +++ Risk-Ressort goes digital +++ VDT sucht innovative Treasury-Projekte +++ 360-Grad-Blick auf das Thema Supply-Chain-Finance-Programm

Die Präsentationsunterlage zu unserem Online-Event "Zentralisierung im Zahlungsverkehr – Teil IV „Virtuelle Konten“" vom 07. September 2023 steht zur Verfügung.

+++ Teil 4 der VDT-Artikelserie „Treasury und Versicherungen“ ist erschienen +++ VDT gibt Einschätzung zum Gesetzesvorschlag der EU-Kommission zum digitalen Euro ab +++ News aus der Kryptowelt: Die Entwicklungen bei PayPal, SAP und Visa +++ Kompakt & animiert - ein Informations-Video zum Thema Digitalisierung im Liquiditätsrisikomanagement

Der vierte Teil der VDT-Artikelserie „Treasury und Versicherungen“ ist erschienen und setzt sich dabei mit dem Thema „Total Cost of Risk (TCOR)“ auseinander.

+++ Verhaltenskodex „Compliance“ +++ VDT sucht innovative Treasury-Projekte l Einsendeschluss: 18. September 2023 +++ VDT Seminar TRADE FINANCE - Frühbucherrabatt noch bis 24.08.2023 +++

+++ VDT sucht innovative Treasury-Projekte l Einsendeschluss: 18. September 2023 +++ BaFin veröffentlicht Sustainable-Finance-Strategie +++ Banken preisen Klimarisiken bei Krediten ein +++ CESOP-Richtlinie: Keine Meldepflicht für konzerninterne Zahlungen +++ Das beschäftigt das Ressort Asset Management in der zweiten Jahreshälfte 2023

Im Nachgang zur Fachtagung „Road to Capital Market“ stellen wir einen Vergleich der verschiedenen Finanzierungsinstrumente am Fremd- und Eigenkapitalmarkt bereit.

+++ Basel IV: „Kreditklemme“ ist unwahrscheinlich – aber nicht ausgeschlossen +++ Syn Loan digital: Vetter schließt erstmals Konsortialkredit über Plattform ab +++ Corporate Treasurer wünschen bankübergreifenden API-Standard +++ Nachbericht zur VDT-Fachtagung der Ressorts Asset Management und Cash & Liquidity +++ Zweites Präsenzmeeting des Ressorts Cash & Liquidity

Ergänzend zu dem kürzlich veröffentlichen Artikel über die jüngsten Entwicklungen im Bereich der Referenzzinssätze freuen wir uns, Ihnen im Rahmen eines VDT-Online-Events am konkreten Beispiel eines US-Dollar-Schuldscheindarlehens der Brenntag SE relevante Erwägungen für Emittenten aufzeigen zu können. Hierzu diskutiert Moritz Heußler von der Brenntag SE mit Experten von der Helaba die Wahl des geeigneten Referenzzinssatzes für US-Dollar-Schuldscheine und Unternehmensfinanzierungen, ergänzt um einen Blick in die zukünftige Entwicklung des Marktes und Hinweisen, wie sich Unternehmen positionieren können.

+++ EU-Kommission legt Entwürfe zur Gesetzgebung des Digitalen Euro sowie PSD2 Zahlungsdienstrichtlinie vor +++ De-Risking von Pensionsrisiken in Deutschland: Hedge und Pay – ein Artikel des Arbeitskreises De-Risking des Fachressorts Asset Management +++ Karriereportal 2023: Rege Nutzung in den ersten 6 Monaten - beliebte Inserate und wachsende Reichweite +++ Neue Seminare „Bilanzierung von Finanzinstrumenten“ ab sofort für 2024 buchbar

Der Artikel des Arbeitskreises De-Risking gibt einen Vorgeschmack auf den zweiten Teil der 2021 erschienenen VDT-Publikation „De-Risking Journey von Pensionsrisiken in Deutschland“.

+++ Teil 3 der VDT-Artikelserie „Treasury und Versicherungen“ ist erschienen +++ Machen Sie mit im VDT-Arbeitskreis ePayments des Ressorts Cash & Liquidity +++ Aufzeichnung und Präsentationsunterlagen sind online l Online-Event "HOCHTIEFs Weg zum Kapitalmarkt" +++ Nachbericht VDT Stammtisch Young Professionals +++ Neuer Kurs VDT Basisqualifizierung Treasury® im Herbst 2024 buchbar

Im Rahmen des Online-Events berichten Rudolf Bräunig, Leiter Konzernfinanzen bei der HOCHTIEF AG, und Stefan Zander, Senior Manager Corporate Finance bei dem Baukonzern, von den Erfahrungen, die das Unternehmen in den vergangenen zwei Jahrzehnten auf seinem Weg zum Kapitalmarkt gemacht hat.

Der dritte Teil der VDT-Artikelserie „Treasury und Versicherungen“ ist erschienen. Der Arbeitskreis „Versicherungen“ aus dem Ressort Risk Management setzt sich dabei mit der „Maklerauswahl“ auseinander. Wenn ein Unternehmen beim Thema Versicherungen mit einem Makler zusammenarbeiten möchte, steht es vor der Herausforderung, den richtigen Partner zu finden. Mit dem Artikel zeigen wir aus Sicht der Praxis, was es bei der Auswahl zu beachten gilt. Teil 4 zum Thema „Total Cost of Risk (TCOR)“ wird in rund zwei Monaten veröffentlicht werden. Wir wünschen Ihnen viel Freude bei der Lektüre der einzelnen Artikel.

Folien zur VDT-Tagung am 15.06.2023 mit den Schwerpunkten: Zins und Inflation - KI in der Liquiditätsplanung - digitale Währungen im Treasury

+++ The move from IBORs to risk-free rates – where are we now? – ein Artikel der Loan Market Association +++ Ergebnisse der EACT Umfrage 2023 +++ Teil 8 der Artikelserie Zinsrisikomanagement ist erschienen

+++ Teil 8 der Artikelserie Zinsrisikomanagement ist erschienen +++ US-Dollar-LIBOR endet am 30. Juni 2023 ultimativ +++ Nachbericht zum VDT Erfahrungsaustausch „von Treasurern für Treasurer“ des Arbeitskreises Kryptowährung am 24. Mai 2023 +++ VDT@TH Nürnberg und HTW Berlin +++ Ergebnisse der EACT Umfrage 2023 +++ EU-Regulatorik im Zahlungsverkehr: EACT und nationale Verbände platzieren Interessen der Corporates bei EU-Kommission

Folien zum VDT-Erfahrungsaustausch „von Treasurern für Treasurer” des Arbeitskreises Kryptowährung

Teil 8 "ESG-linked Zinsderivate" aus der Artikelserie Zinsrisikomanagement mit dem aktuellen Trendthema ESG.

eBAM: Best-Practice-Leitfaden erschienen - New workstreams to the ECB digital euro scheme Rulebook Development Group opened – application deadline 22 May 2023 - Risk-Arbeitskreis „Regulierung“ sendet Brief zu EMIR an nationale Behörden - Ergebnisse der EACT Umfrage 2023 - Rückblick auf das 34. Finanzsymposium: Networking und inspirierende Workshops

Workshop-Unterlage des Vortrages auf dem 34. Finanzsymposium 2023

Workshop-Unterlage des Vortrags auf dem 34. Finanzsymposium 2023

Teil 2 der VDT-Artikelserie „Treasury und Versicherungen“ ist erschienen - Nachbericht zur VDT-Fachtagung: Die Reise durch den Kapitalmarkt ist alles andere als einfach - EACT Summit 2023 - Bunter Strauß an Themen nach Ressortmeeting Equity & Debt - EU-Entwurf zu Instant Payments: VDT betont die Notwendigkeit des IBAN-Name Check im Massenzahlungsverkehr

Im Rahmen des Online-Events zeigt Charbel Chamoun, Head of Investor Relations & Rating bei der ZF Group, auf, wie ein Unternehmen ESG-Finanzierungen zur Kommunikation mit Investoren und Stakeholdern nutzen kann, und welche Erfolgs- und Risikofaktoren es dabei gibt.

Es ist schlüssig, das Management von Versicherungen auch im Treasury anzusiedeln. Aber ist das auch ein Set-up, das bei Unternehmen anzutreffen ist?

Die Präsentationsunterlagen zu unserer VDT-Fachtagung „Road to Capital Market“ vom 26. April 2023 stehen ab sofort unseren Mitgliedern in der Bibliothek zur Verfügung.

Dr. Mario Reichel, Mitglied des VDT-Ressorts Cash & Liquidity, erläutert Hintergrund und Themen der Umfrage der PMPG von 04/2023 zur Verwendung von strukturierten Adressdatenelementen in ISO 20022-Nachrichten und diskutiert Herausforderungen der Umstellung.

VDT-Gremien ernennen neue EACT-Vertretung - Aktueller Artikel in DerTreasurer: „VDT mischt beim digitalen Euro mit“

Im Rahmen des Online-Events gibt Melanie Asghar von der REWE Group einen Überblick über die verschiedenen Ausgestaltungsformen von ESG-Finanzierungen und zeigt auf, wie sich das Thema bei der REWE Group in den vergangenen Jahren entwickelt hat.

Versicherungen im Treasury - ESG - EMIR - Sanktionspaket gegen Russland - Commodity Risk

Das Ressort Risk Management des VDT hat eine Reihe von Begriffen, die im Zusammenhang mit dem Themenkomplex Rohstoffe verwendet werden, in einem Glossar zusammengestellt. Die Sammlung soll die in den vergangenen beiden Jahren herausgebrachte Artikelserie noch einmal vervollständigen. Unser Ziel ist es, Ihnen damit den Einstieg oder die Auseinandersetzung mit der Thematik zu erleichtern. Das Glossar kann über den Download-Button rechts kostenfrei heruntergeladen werden.

Digital Euro Scheme Rulebook Development Group der EZB - Versicherungen im Treasury - Kooperation Jobware

Mit der heutigen Veröffentlichung des ersten Teils – der Einleitung – startet unsere neue Artikelserie zum Thema „Versicherungen im Treasury“.

Folien zum VDT-Erfahrungsaustausch „von Treasurern für Treasurer” des Arbeitskreises Kryptowährung

Letzter Teil VDT-Online-Event-Reihe "Aktuelle Herausforderungen im Asset Management". Betrachtet werden die "Konsequenzen des veränderten Marktumfeldes".

Um den Mehrwertsteuerbetrug im grenzüberschreitenden Geschäftsverkehr einzudämmen, sind Banken und Zahlungsdienstleister in der Europäischen Union ab dem Jahr 2024 dazu verpflichtet, umfangreiche Daten aus dem grenzüberschreitenden Zahlungsverkehr zu melden.

Audio-Diskussionsrunde Asset Management - PSD2 - Instant Payments

REPORT DATE: 6 February 2023

EU-Kommission bereitet bei EMIR Rolle rückwärts vor

Beleuchtet wird das „strategische Asset Management im operativen Geschäft“. Im Fokus sind dabei die Herangehensweise an das Thema Kapitalanlage abseits der DAX-Konzerne.

Sascha Schrader und Daniel Tolle von der LPKF Laser & Electronics SE geben einen Einblick, wie ein mittelständisches börsennotiertes Unternehmen die Herausforderungen rund um das Thema ESG angeht.

Austausch BdB/VDT - Dezember 2022

Vorstellung Präsidium l Vorstand l Geschäftsstelle

Im Rahmen der Identifikation von Zinsrisiken werden in der Regel Finanzierungen, verzinste Wertpapiere, Geldanlagen, Ausleihungen wie auch kurzfristige Cash Positionen betrachtet

Teil 7 "Einfluss der Rechnungslegung auf die Sicherungsstrategie" aus der Artikelserie Zinsrisikomanagement nimmt die Fragen auf, inwieweit sind Sicherungsstrategie und Rechnungslegung harmonisiert.

The Treasurer magazine from the Association of Corporate Treasurers Issue 4 l 22

AGENDA: 1. Digital Assets – Overview & Solutions l 2. Digitalisierung und Outsourcing – Impulsvortrag l 3. Paneldiskussion

Im ersten Teil „In a nutshell“ beleuchtet das Ressort Equity & Debt u.a. die Wirkungsweise, die Voraussetzung und die Herausforderung eines solchen Programms. Im zweiten Teil „Welcome to the jungle“ erhalten Sie einen Überblick über die große Anzahl von Fintechs, die als Alternative und/oder Ergänzung zu klassischen Banken in diesem Bereich ihre Dienstleistungen anbieten.

1. Einführungsvortrag Steffen Hönig, Director Technology Consulting, Wealth & Asset Management, Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 2. Impulsvortrag Patrick Karb, Geschäftsführer, Hauck & Aufhäuser Innovative Capital Kapitalverwaltungsgesellschaft 3. Paneldiskussion Steffen Hönig, Patrick Karb, Gregor Stephan (Moderation)

Protokoll der 25. Mitgliederversammlung

Prof. Volker Wieland, Ph.D., im Rahmen seiner Keynote anlässlich des 25. Jubiläums des Verband Deutscher Treasurer e.V. (VDT) - Aus der Corona-Krise in die Hochinflation - Krieg, Energiekrise und Rezession - Geld-, Währungs- und Finanzpolitik unter Druck

Unterlagen zur 25. ordentlichen Mitgliederversammlung 2022

Interview und Rezension zur VDT Publikation im dpn E-Magazin 06/2022

Onboarding Treasuries Erfahrungsaustausch zu Kryptobörsen

Journeys to Treasury Report 2022 – 23

Folien zum VDT-Erfahrungsaustausch „von Treasurern für Treasurer” des Arbeitskreises Kryptowährung

Das Avalmanagement ist aufgrund der Vielzahl der beteiligten Personen, Abteilungen, Systeme und Unternehmen ein perfekter Anwendungsfall für einen systemgestützten Prozess.

Trends im Zahlungsverkehr - Fraud - Digitalisierungsmöglichkeiten im Treasury

VDT-Ressort Cash & Liquidity - Digitalisierung von EBAM- und Aval-Prozessen - API Schnittstelle - Bedrohung durch Cybercrime und Umgang mit Sanktionslisten - eCommerce & Treasury: fit für die Zukunft?

Ukraine Krieg Wo liegen die aktuellen Pain Points der Treasury?

Liquiditätsplanung & -steuerung Teil 3_pdf

VDT Risk Ressort startet Jubiläumsjahr mit Präsenzveranstaltung - Nachlese VDT Digital Innovation Board vom 10. März 2022 - VDT Erfahrungsaustausch „von Treasurern für Treasurer“ zum Ukraine Krieg - Regionaltreffen Nord, 15. März 2022, 16:30 Uhr, Hamburg - Artikelserie „Zinsrisikomanagement“ - Zinsrisiko und Planung Teil 6

Die (R)-Evolution des FX-Trading - Experience Workshops - Ganzheitliches Finanzrisikomanagement

In Teil 6 "Zinsrisiko und Planung" der Serie Zinsrisikomanagement findet sich u.a. nachstehende Fragestellung: Welche Auswirkung hat das Zinsrisiko auf die Planung?

Betrüger nutzen den aktuellen Russland – Ukraine Konflikt - Kennen Sie eigentlich unsere Regionaltreffen? - „Jubiläumsaktion Young Professional" - Artikelserie „Zinsrisikomanagement“ - Zinsrisiko und Planung Teil 6

Liquiditätsplanung & -steuerung Teil 2:

Sanktionen gegen Russland - Auswirkungen auf Unternehmen in der EU

Liquiditätsplanung & -steuerung Teil 1

Länderreihe – Mexico

Online-Event „Request to Pay – eine neue Anwendung im Zahlungsverkehr und ihre Möglichkeiten

Asset Management Herausforderungen im Corporate Treasury

Commodity Risk Management - Preisvolatilität und Risikostrategie im Unternehmen - Corona und die Auswirkungen auf das Treasury - 25 Jahre Verband Deutscher Treasurer e.V. - VDT Artikelserie „Zinsrisikomanagement“ - Teil 5 - VIDEO-CLIP: Digitalisierung im Liquiditätsrisikomanagement

Vertragsgestaltung bei ESG-Finanzierungen: Das Gegenteil von gut ist gut gemeint

Finanzberichterstattung unter Nachhaltigkeitsaspekten und Bilanzierung von Nachhaltigkeitsprodukten_pdf

Ergebnisse der S/4HANA Umfrage

VDT Treasury Day 2021 28. Oktober 2021, Frankfurt am Main

Opfer eines Cybercrime-Vorfalles - VDT Online Event - Ergebnisse der S/4HANA Umfrage

Ausblick Folgen der Covid-19 Pandemie - Entstehung einer FX-Expertenrunde - Artikelserie Teil 5 Zinsrisikomanagement

Der Pay-per-Use-Traktor: Nutzungsbasierte Leistungsabrechnung auf Basis der Blockchain-Technologie in der Praxis

Hinweise zur Ausfertigung eines konzerninternen Cash Pool-Vertrages - Ausblick

Zentralisierung im Zahlungsverkehr Teil IIl

Auf dem Laufenden bleiben… Bei all der dynamischen Entwicklung um uns herum ist es für Treasurer oft eine Herausforderung, die wesentlichen von den unwesentlichen Veränderungen zu unterscheiden.

Warenkreditversicherung

IBAN-Diskriminierung - EBICS Version 3.0 - Formate Änderungen 2021 - Personalie VDT und CGI-MP

Pensionsrisiken wirken sich langfristig auf Cashflows und Bilanzen von Unternehmen aus.

„Bankenmarkt und -strategie – Wie entwickelt sich der europäische Bankenmarkt aus Sicht von Fremdkapitalnutzern? “

E-BAM: Status Quo Praxisbeispiele und Ausblick

Der VDT Arbeitskreis Kryptowährung hat ausgewählte Begriffe/Fragestellungen des Themenkomplexes Krypto-/digitale Währung für Sie in einer alphabetisch sortierten Definitions-/Themensammlung zusammengetragen, die Ihnen als Grundlage auf dem Weg in die „Kryptowelt“ dienen sollen.

Informationspaket “Know Your Customer” zu Ihrer persönlichen Verwendung

Für die erfolgreiche VDT Publikation „Know Your Customer – Best Practices im KYC“ gibt es ein Update.

Faktoren, die bei dieser dynamische Risikosteuerung zum Erfolg führen und die Vorteile, die damit geboten werden.

Zentralisierung im Zahlungsverkehr Teil II „IT und Systemlösungen“

eSignaturen- Grundlagen, Live-Demo und Fragerunde

Konzernprivileg - Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz

Risk-free Reference Rates- Update June 2021

Corona und die Auswirkungen auf das Treasury

Es gibt wenige Prozesse, bei denen der Mehrwert einer technischen Verbesserung so unmittelbar erfahrbar ist wie bei der elektronischen Signatur.

EURIBOR fallbacks - ECB publishes recommendations

Fraud Prevention

Forschungsgutachten „Die zukünftige Vernetzung bankbasierter Unternehmensfinanzierung in Deutschland mit den internationalen Kapitalmärkten“

Ergebnisse Umfrage Warenkreditversicherungen

Es ist heute noch üblich, dass Informationen zu Bankkonten (IBAN, Bankdetails, Bevollmächtigte, etc.) in verschiedensten Systemen und/oder Excel gespeichert werden.

Online Diskussionsrunde

Digitale Währungen: Veränderungen im Zahlungsverkehr – ein Expertenaustausch

Als Grundlage zur Steuerung der Liquidität, des Währungs- und Zinsrisikos dient die Liquiditätsplanung mit den Fragestellungen: Welche Gesellschaften der Gruppe generieren bzw. verbrauchen Liquidität?

Mitteilung der FCA

Die EZB beginnt am 15. April 2021 mit der Veröffentlichung von Durchschnittssätzen für kurzfristige Euro-Zinsen (€STR)

Länderreihe Middle East

EU Strategie zum Massenzahlungsverkehr

Anhand eines konkreten Beispiels wird das zeitpunktabhängige Zinsänderungsrisiko bei der Begebung einer Anleihe aus Sicht eines Treasurers von der Planung der Refinanzierung bis zur letztendlichen Preisfixierung behandelt.

Änderung der Referenzzinssätze – von der Reform in die Praxis der Treasurer

Veröffentlichung ESMA

Im Artikel werden die gängigsten Key Performance Indicators (KPIs) vorgestellt sowie die Vor- und Nachteile einzelner Kennzahlen beleuchtet.

Corona und die Auswirkungen auf das Treasury V - Interview zum Working Paper "Investigating the cross currency basis in EURUSD and EURGBP"

Der Schuldscheinmarkt in den Zeiten von Corona

Tatort Internet - Schwachstelle Mensch und wie kann ich mich schützen!

Konsultationen (EURIBOR)

Kryptowährungen und Corporate Treasury - ein erster Überblick

Nachhaltigkeit in der Finanzierung - eine Einordnung der relevanten regulatorischen EU-Initiativen für Treasurer

Ein Arbeitskreis des Ressorts Risk Management hat alternative Ansätze der prospektiven Steuerung des Währungsrisikos, insbesondere für Emerging Markets (EMs) Währungen betrachtet und freut sich, Ihnen die Ergebnisse in der Publikation „FX-Overlay-Management“ zur Verfügung zu stellen.

Reference rate reform – what happened so far in 2020?

Anekdoten aus dem Treasury-Leben I EU-Umfrage I EBA-Umfrage

Bezahlverfahren im Internet

Corona und die Auswirkungen auf das Treasury IV

Der Arbeitskreis Zinsrisikomanagement hat den ersten Teil der gleichnamigen Artikelserie mit der Einführung in das Thema für Sie erstellt.

Payment Factory - digitale Unterschrift - eCommerce - eBam- DAC 6

In der Zeit vom 20.05.2020 bis 23.06.2020 hat der Verband Deutscher Treasurer e.V. (VDT) seine Firmenmitglieder zum Liquiditäts- und Finanzierungsmanagement unter Coronabedingungen befragt.

Cash- u WCM - DAC6 - PEPPOL - Transparenzregister - VDT Innovationspreis

Instant Payments

Auswirkungen der Coronakrise auf die Marktliquidität und Commercial Paper – eine Bewertung der ESR

Krise – Was nun? Revival des Working Capital Managements – Steuerung durch die Krise und danach

Konsultation Europäischen Kommission

Corona und die Auswirkungen auf das Treasury III - Risikomatrix - Benchmark Regulation review - EACT

Home Office - Treasury Speedboat Projekt - Konsultationen: Retail Payments, Digital Finance

DAC 6 - Umsetzung der Anforderungen der Änderungsrichtlinie 2018/822/EU (DAC 6)

Länderreihe

Corona, Auswirkungen auf das Treasury - Betrueger nutzen die Krise

(Basel III implementation 30032020) Following last Friday’s statement by the Governors of central banks that make up the Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) to delay the full implementation schedule for the latest Basel III standard by 1 year

Corona und die Auswirkungen auf das Treasury II

COVID-19 Daily Update on European Political Responses 26 June 2020

Corona und die Auswirkungen auf das Treasury

Konzernfinanzierung und Transferpreise - Verschuldung - Selbsteinschätzung - Intercompany Finanzierungskonzept - Grundzüge Verrechnungspreise - Unternehmensgruppe ALDI SÜD - Cash Pooling

Transferpreise

Innovationspreis - Steuergestaltungen - ZAG

Regionaltreffen Nord, 11. Dezember 2019

Regionaltreffen Nord, 11. Dezember 2019

KYC - VDT Best Practices Paper - ISO - CoP

Regionaltreffen RheinMain

Das Dokument VDT Best Practices Paper Interne Verrechnung von Treasury Services soll einen Überblick über die Notwendigkeit der Verrechnung von Transferpreisen aufzeigen und geht dabei auch auf rechtliche und steuerliche Aspekte ein, die als Unterstützung dienen sollen mit dem Hinweis auf eine individuelle Überprüfung in Ihrer eigenen Unternehmung.

Commercial Paper – ein interessantes Finanzierungsinstrument

FX Optimal sichern ohne Bauchgefuehl

Nachfolger des EONIA - Der €STR

Digitales Treasury – Technologies and Speed Boats - Overview: The FinTech World - The potential of Artificial Intelligence - Startup Pitches

Was bedeutet der EMIR REFIT für uns Treasurer

Auswirkungen durch Übergang vom EONIA zum €STR

Sichere Identität im Netz - Personalausweis statt Identitätsklau

neue Definition Referenzzinssätze - IASB Anschreiben - EONIA zu €STR

Änderungen im dt. ZV - SCT-Verwendungszweck - KYC, FinCEN - PEPPOL

Rohstoffe und damit Rohstoffpreise sind bei den meisten Unternehmen eine Kerngröße im Produktionsablauf als auch entscheidender Faktor der Ertragslage.

Das Themengebiet Financial Crime Compliance ist vielschichtig definiert.

In der VDT-Publikation “Checkliste TMS” aus dem Jahr 2015 wurde der Prozess zur Auswahl einer geeigneten Systemunterstützung im Bereich Treasury dargestellt.

Regionaltreffen OWL, 29. April 2019, Bielefeld

Von der Brieffreundschaft zum Online-Dating“ Account Management im Wandel, 09. April 2019, Düsseldorf

Von der Brieffreundschaft zum Online-Dating I Account Management im Wandel II

Digitale Schuldscheinplattformen - Momentaufnahme SSD-Plattformen

BREXIT@Risk²

BREXIT@Risk

EMIR Backloading kein Grund zu großer Sorge

Angesichts zuneh­mender Bestände von Finanzaktiva in den Mitgliedsunternehmen und der zunehmenden Aus­finanzierung von Pensionslasten in Verbindung mit der aktuellen Niedrigzinsphase können in Unternehmen Verlust- und Liquiditätsrisiken auftreten, die es in dieser Form und insbesondere in dieser Höhe in der Vergangenheit nicht gegeben hat.

BankKredit zu Risiken und Nebenwirkungen...

Änderungen im deutschen Zahlungsverkehr - FBAR Foreign Bank Account Reporting

Robotics I Artificel Intelligence I Künstliche Intelligenz I Big Data Analytics I Blockchain I

BaFin bestätigt Rechtsauffassung Bereichsausnahme Konzernprivileg

Rechtsauffassung zur Bereichsausnahme des Konzernprivilegs des VDT an die BaFin - Juli 2018

Erforderlichkeit einer Lizenz nach dem ZAG

Rückblicke ECM und DCM - Ressort Equity & Debt - Termine 2019

Innovationen im Cash Management - FinTechs - Treasury Tech - Cash in Delivery - Instant Payments - Digitalisierung und PSD II

Key-Facts - Von Treasurern für Treasurer - VDT-Ressorts und Organisation - KYC - FRAUD - Konzernprivileg vs. Payment Factory

Leasing(-Motive) in Deutschland - Änderungen durch IFRS 16 - operatives Leasing - Debt vs. EBITDA

Digitalisierung@Risk - Neue Möglichkeiten im Risiko Management

Pension Asset Management ‐ Herausforderungen & Management im Corporate Treasury

Corporate Treasurer sind in die meisten Unternehmensprozesse in unterschiedlicher Weise eingebunden, idealerweise end-to-end.

Workshops - Termine

BAFIN I VDT im Austausch zum ZAG Merkblatt

Equity & Debt - Green Bonds I Mittelstandsanleihen I ECM I DCM

MIFID II Richtlinie

Das Finanzrisikomanagement bildet eine der Kernfunktionen des Unternehmenstreasury. Es befasst sich mit der Identifikation, Steuerung und Überwachung aller finanziellen Risiken.

Equity & Debt - Marktanalysen I ECM I Unternehmensanleihen I Schuldscheindarlehen I Regelwerk für Verbriefungen I Alternative zum Konsortialkreditvertrag

M&A Prozess I Merger & Akquisition I Praxisbeispiel I Refinancing I Carve-out I Role of Treasury I Do's und Dont's I Rechtliche Betrachtung

Pensionsverpflichtungen I Bilanzielle Abbildung I aktives Management I Steuerung des Anlagevermögens I Organisation des Pensionsmanagements

BAFIN - KYC - Revisionssichere Kontoauszüge - Artikelserie Cash Management

Operational Risk Compliance I Fraud Prevention I Financial Crime I Anti-Financial-Crime-Organisation I Minimizing Operational Risk

Änderungen Zahlungsverkehr - Instant Payment

Geldwäsche - KYC - IBAN Diskriminierung - Instant Payments - Fraud Update

Tatort Treasury - Geldtransferverordnung - Transparenzregister

Risk Management - Leitfaden "Mindestanforderungen an das Unternehmenstreasury I Türkei I Commodities I Mythen Hedging I Spotlight Regulierung I EMIR I FTT I FinfraG I MMF I EZB

IBAN - EZB - EACT

Cash Liquidity - Fraud - GP2 - KYC - Negative Zinsen

Cash Liquidity - Fraud - GP2 - KYC - Negative Zinsen

Jedes Projekt, auch die Einführung eines Treasury Management Systems (TMS), kostet Ressourcen und ist i.d.R. nur dann sinnvoll, wenn das Unternehmen dadurch eine Verbesserung erfährt.

Finance

Finance

Dieses Booklet soll Sie dabei unterstützen, sich mit den komplexen Veränderungen auf den Märkten für derivative Absicherungen nach der Finanzkrise vertraut zu machen.

Politische Konsequenz auf die Auswirkungen der Finanzmarktkrise

Dieser Leitfaden soll einen Gesamtüberblick über das Thema Bankensteuerung und dem Treasurer eine Orientierungshilfe geben.

Dieser Leitfaden gibt Hinweise zu allgemein anerkannten Mindestanforderungen und praktizierten Methoden in der Unternehmens-Treasury.

Unser Leitfaden soll, insbesondere mittelständischen Unternehmen und Unternehmern, eine Hilfestellung sein das Rating und die damit verbundenen Prozesse besser zu verstehen und Antworten auf diesbezügliche Fragen geben.

Dieser Leitfaden soll bei der Erstellung einer Finanzrichtlinie im Konzern als Wegweiser und Werkzeugkoffer dienen.

Das Thema „Rating“ ist für Unternehmen von großer Bedeutung.

Zentralisierung im internationalen Zahlungsverkehr - Ergebnisse der Umfrage