European Association of Corporate Treasury (EACT)

Der Verband Deutscher Treasurer e.V. ist seit Gründung der European Association of Corporate Treasurers (EACT) im Mai 2002 ordentliches Mitglied des europäischen Dachverbandes mit insgesamt 21 nationalen Treasury-Verbänden. Mit Cornelia Hesse, Mitglied des Vorstandes Fachressort Cash&Liquidity, ist der Verband im Board der EACT vertreten. Unsere Mitgliedschaft im EACT gewährleistet den Mitgliedern des VDT e.V. eine professionelle Lobbyarbeit auf europäischer Ebene. Stellungnahmen und Positionspapiere stellen wir unseren Mitgliedern zum Download zur Verfügung und mit dem sog. "Monthly Report" sind sie darüber hinaus stets auf dem aktuellen Stand der Diskussionen in Brüssel.

Weitere Informationen: www.eact.eu

Loan Market Association (LMA)

Seit Anfang 2014 ist der Verband Deutscher Treasurer e.V. (VDT) als Courtesy Member bei der LMA registriert. Die LMA mit Sitz in London wurde 1996 als Interessenverband gegründet und umfasst heute knapp 600 Mitglieder vor allem Banken, Finanzinvestoren, international tätige Anwaltskanzleien sowie Rating-Agenturen.

Weitere Informationen: www.lma.eu.com

Arbeitskreis Corporate Finance / Treasury

Um den Treasury-/Finanzabteilungen von deutschen Corporates die Gelegenheit zum regelmäßigen Meinungsaustausch über aktuelle Regulierungsvorhaben aus Brüssel zu geben, hat das Deutsche Aktieninstitut e.V. (DAI) in Kooperation mit dem VDT und dem Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) im März 2011 den Arbeitskreis Corporate Finance/Treasury gegründet. Unter Federführung des DAI sind in den letzten Jahren zahlreiche Stellungnahmen und Positionspapiere koordiniert und erarbeitet worden. Der Arbeitskreis hat sich somit als wichtiges Sprachrohr der deutschen Industrie in Finanzmarktfragen etabliert. Gemeinsame Stellungnahmen und Positionspapiere sowie weiter Informationen stellen wir im Mitgliederbereich zum Download zur Verfügung.

Weitere Informationen: www.dai.de | www.bdi.eu

Deutsche Bundesbank

Im Oktober 2014 fand der erste Austausch mit Vertretern des Fachressorts "Cash& Liquidity" und der Deutschen Bundesbank statt. Auf der Agenda standen Themen wie z.B. AWV-Meldungen, Anti-Terror Compliance (ATC), IBAN-Validierung und sowie Fraud. Der Dialog war ein guter Erfolg und wird künftig zweimal jährlich stattfinden. Unsere Mitglieder erhalten eine Zusammenfassung der diskutierten Themen mit dem regelmäßig erscheinenden Newsletter "Cash&Liquidity".

Weitere Informationen: www.bundesbank.de

Unsere Fördermitglieder

Agricultural Bank of China, Frankfurt Branch Cash Management, Corporate Lending, Trade Finance & Treasury
Als eine der Big Four Banken Chinas verfügt die von S&P mit A bewertete ABC über ein Netzwerk von ca. 24 000 Filialen in China und ist weltweit mit 13 Auslandsstandorten vertreten. Mit der Frankfurt Branch - ihrer Europa-Zentrale- bietet ABC ihren Kunden mit globaler Expertise und lokaler, europäischer Kundenausrichtung maßgeschneiderte Finanzlösungen für den europäischen und asiatischen Markt.
www.de.abchina.com

Amundi Cash Management, Corporate Lending, Trade Finance & Treasury
Amundi zählt zu den Top-Ten Asset Managern weltweit und ist mit einem verwalteten Vermögen von €727 Mrd. der zweitgrößte Anbieter in Europa. Die Gesellschaft ist an den wichtigsten Investmentmärkten in mehr als dreißig Ländern tätig und bietet für Ihre Kunden eine umfassende Palette an Investmentstrategien in allen Assetklassen.
www.amundi.com

Australia and New Zealand Banking Group Limited (ANZ)
Die 1835 gegründete Australia and New Zealand Banking Group Limited ist ein AA- bewertetes, international operierendes Kreditinstitut mit Hauptsitz in Melbourne, Australien. Die ANZ ist vorwiegend im kommerziellen Bankgeschäft in ihren Kernmärkten Australien, Neuseeland und Asien tätig. Seit über 30 Jahren werden deutsche Firmenkunden von der ANZ Niederlassung in Frankfurt betreut.
www.anz.com

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.
BBVA ist eine weltweit operierende Bankengruppe mit einer führenden Stellung in Lateinamerika. Sie bietet ihren institutionellen, Privat- und Firmenkunden ein umfassendes Angebot an Finanzprodukten sowie eine globale Betreuung aus einer Hand. Die BBVA-Gruppe beschäftigt 112.000 Mitarbeiter in mehr als 30 Ländern und zählt über 51 Millionen Kunden.
www.bbva.com

Barclays Bank PLC
Barclays ist mit mehr als 145.000 Mitarbeitern in über 50 Ländern einer der weltweit führenden Finanzdienstleister. In Deutschland bietet Barclays Investment- und Corporate Banking moderne Produktlösungen und Dienstleistungen wie das Cash- und Liquiditätsmanagement, Zahlungsverkehr sowie Handels- und Absatzfinanzierungen an.
www.barclays.de

Die Bayerische Bank für die deutsche Wirtschaft
Wachstum und Innovationen für Unternehmen in Bayern, Deutschland, Europa und weltweit finanzieren: Mit diesem klaren Auftrag betreuen wir große und mittelständische Unternehmen und öffentliche Auftraggeber. Auch in der gewerblichen Immobilienfinanzierung sind wir ein führender Akteur.
www.bayernlb.de

BearingPoint
BearingPoint berät Unternehmen und Organisationen aus den Bereichen Commercial Services, Financial Services und Public Services bei der Lösung ihrer wichtigsten Aufgaben. Unsere langjährige Erfahrung in der Konzeption und Implementierung von Treasury Systemen ermöglicht greifbare und nachhaltige Wertbeiträge in der Finanzfunktion unserer Kunden zu realisieren.
www.bearingpoint.com.

BELLIN GmbH
BELLIN steht für effiziente Lösungen und internetbasierte Treasurysysteme. Arbeitsprinzipien wie das LOADBALANCEDTREASURY oder AGREEMENTDRIVENNETTING sind nur zwei der Trends, die sich, durch uns ermöglicht, am Markt erfolgreich durchgesetzt haben.
www.bellin.de

BNP Paribas
BNP Paribas ist ein weltweit ausgerichteter und europaweit führender Finanzdienstleister und wird von Standard und Poor's mit dem Rating AA eingestuft. Die Gruppe ist in 84 Ländern vertreten und beschäftigt mehr als 200.000 Mitarbeiter, davon rund 160.000 in Europa. In Deutschland sind 3.000 Beschäftigte für die BNP Paribas Gruppe tätig. Hier ist BNP Paribas seit 1947 vertreten und zählt zu den führenden Auslandsbanken.
www.bnpparibas.de

Broadridge
Broadridge ist Ihr führender Dienstleister für SWIFT-Lösungen weltweit. Unsere SWIFT-Experten betreuen Kunden vor Ort in den Büros Frankfurt/M., Genf, Prag und Zürich. Wir sind eine eigenständige Tochter der Broadridge Financial Solutions mit 6.500 Mitarbeitern weltweit und über 50 Jahren Outsourcing-Erfahrung für Finanzdienstleistungen.
www.broadridge.de/swift/index.asp

Citigroup Global Markets Deutschland
Citigroup Global Markets Deutschland ist die Corporate und Investment Bank der Citigroup. Citigroup ist einer der weltgrößten Finanzdienstleister mit einer Marktkapitalisierung von über 100 Mrd USD und einer Präsenz in mehr als 100 Ländern. Mehr als 450 Mitarbeiter in Frankfurt betreuen Unternehmen, institutionelle Investoren sowie staatliche Institutionen.
www.citigroup.com

Commerzbank AG
Cash & Treasury Management
Als beste Mittelstandsbank bieten wir Ihnen innovative Lösungen in allen Bereichen des Cash & Treasury Management - von der Tagesdisposition bis hin zum Debitorenmanagement.
www.commerzbank.de/firmenkunden

Compiricus AG

Die COMPIRICUS AG ist international führender SAP-Implementierungs- und  Entwicklungspartner für die Bereiche Finanzen, Treasury-, Asset- und Risikomanagement. Wir kennen die SAP-Finanzmodule TRM/FAM und CML von der ersten „Line of Code“ und begleiten seit über 20 Jahren erfolgreich namhafte Unternehmen bei Implementierung und Customizing.
www.compiricus.de

Deutsche Börse
Die Gruppe Deutsche Börse ist nicht nur eine Börsenorganisation, sondern ein Finanzinfrastrukturdienstleister mit vollständiger Produktpalette über Handel, Clearing, Abwicklung und Verwahrung. Ergänzt wird dies durch Secured Funding und Collateral Management sowie durch den Vertrieb von technologiebasierten Dienstleistungen und Softwareentwicklung.
www.deutsche-boerse.com

Deutsche Bank AG
Global Transaction Banking – Cash Management
Aktuelles Know-how und globale Erfahrung zur Realisierung Ihrer Cash Management-Projekte!
www.db.com/gcm

Deutsche Postbank International S.A.
Die Deutsche Postbank International S.A. (kurz: PBI) ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Deutschen Postbank AG. Für die Firmenkunden der Postbank bietet die PBI die klassische Palette der Treasury-Produkte zum Liquiditäts-, Zins- und Währungsmanagement (Geldmarktdepots und Geldmarktkredite, Devisen- und Zinssicherungsgeschäfte) an.
www.postbank.de

Die DZ BANK ist die zweitgrößte Geschäftsbank in Deutschland und Zentralbank für alle deutschen Genossenschaftsbanken. Die DZ BANK Gruppe zählt mit der Bausparkasse Schwäbisch Hall, DG HYP, DZ PRIVATBANK, R+V Versicherung, TeamBank, Union Investment, VR Leasing, WL BANK zu den Eckpfeilern des Allfinanzangebots der Volksbanken Raiffeisenbanken.
www.dzbank.de 

Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
EY ist einer der Marktführer und renommiertesten Adressen in der Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, Transaktionsberatung und Managementberatung. Unser Ziel ist es, Sie bezogen auf alle Themenstellungen der Corporate Treasury voranzubringen und entscheidend besser zu machen.
www.ey.com

EXXETA AG

Die EXXETA AG ist eine unabhängige, mittelständische Management-, Fach- und IT-Beratung. Die Finanzbranche ist einer der Schwerpunkte des Unternehmens, im Bereich Treasury sind die EXXETA Experten erfahrene Partner für die ganzheitliche Optimierung der Prozess- Wertschöpfungskette. www.exxeta.com/de/branchen/financial-services/treasury

finius GmbH
Die finius GmbH wurde im Jahre 2000 gegründet und ist ein auf (bank-)fachliche Fragestellungen spezialisiertes Beratungshaus. Unsere Mitarbeiter sind gestandene, praxis- und führungserfahrene Seniors. Sie verfügen u.a. über umfangreiche und fundierte Kenntnisse im Bereich Handel, Treasury, Risiko, Zahlungsverkehr, Liquiditätssteuerung, Abwicklung, Meldewesen und Accounting.
www.finius.de

FIS Global

FIS ist ein weltweit führender Finanztechnologie-Anbieter. Unsere Software und Services für Treasury und Zahlungsverkehr ermöglichen eine effiziente Prozessoptimierung inklusive Cash Management, Payment Factory, eBAM, Forderungs- und Risikomanagement, Compliance, die Anbindung an Banken, Marktpartner, ERP sowie SaaS/Cloud Lösungen.

www.fisglobal.com

Fitch Ratings
Fitch Ratings ist eine der führenden, internationalen Full-Service-Ratingagenturen mit mehr als 3.200 Mitarbeitern – davon ca. 1.500 Analysten. Die Agentur ist in 30 Ländern mit 51 Büros weltweit vertreten. Die Wurzeln der Agentur gehen zurück auf das Jahr 1913. Fitch hat die bekannte Rating-Symbolik (AAA bis D) entwickelt und die +/--Zusätze eingeführt. Die Fitch-Gruppe gehört mehrheitlich zum US-amerikanischen Medienkonzern Hearst Corporation.

www.fitchratings.com 

Fluctim GmbH
Unser Team kennt die Anforderungen im Finanz- und Bankwesen und verfügt über umfangreiche SAP®-Projekterfahrungen mit den Schwerpunkten In-house Cash, Cash-Pooling, In-house Banking und Payment Factory. Wir bieten ein Gesamtpaket von der Beratung über das Konzept bis zur Entwicklung in SAP® mit anschließender Implementierung in die vorhandenen Systeme.

www.fluctim.com

HypoVereinsbank
Zinsen, Währungen, Rohstoff- und CO2-Preise: Überlassen Sie den Erfolg Ihres Unternehmens nicht dem Zufall. Das Spezialisten-Team der HypoVereinsbank (Corporate Treasury Sales) zeigt Ihnen, wie Sie Marktpreisrisiken begrenzen können.
www.hypovereinsbank.de

ING Bank NV, Niederlassung Frankfurt
Die ING Bank NV, Niederlassung Frankfurt, bietet ihren Kunden kompetente Beratung und zeitgemäße Produkte unter Anderem rund um das Thema Cash Management & Treasury. Durch das Netzwerk der ING bieten wir individuelle Lösungen auf internationaler Ebene.
Ihr Ansprechpartner: Kathryn Poh
E-Mail: kathryn.pohl(at)ing.de
www.ingbank.de

Insight Investment
ist ein vielfach ausgezeichneter, auf institutionelle Investoren spezialisierter Asset- und Risikomanager mit über 600 Mrd. Euro anvertrautem Vermögen in den Bereichen: Financial Solutions (z. B. Liability Driven Investments), Aktives Anleihemanagement und Absolute-Return-Strategien. Als Pionier innovativer Anlagestrategien stehen bei Insight Investment die kundenspezifischen Investmentziele und -anforderungen im Fokus des Handelns.
www.insightinvestment.com/de

J.P. Morgan Asset Management (JPMAM)
JPMAM ist die Vermögensverwaltung von JPMorgan Chase & Co.. Ende September 2014 verwaltete JPMAM ein Vermögen von rund 1,7 Billionen US-Dollar. In Deutschland ist JPMAM seit über 20 Jahren vertreten und bietet Fachkompetenz in jeder bedeutenden Anlagekategorie, von Aktien über festverzinsliche Wertpapiere bis hin zu Liquidity Fonds.
www.jpmgloballiquidity.com


Finanz- und Treasury Management

Mit unserem internationalen Team beraten wir Sie bei der Etablierung einer liquiditätsorientierten Unternehmenssteuerung und einer effizienten Treasury-Organisation, bei der angemessenen Steuerung von Finanzrisiken, dem Commodity & Energy Management, der Optimierung des Working Capital oder der Rechnungslegung von Finanzinstrumenten.
www.kpmg-corporate-treasury.de

Landesbank Baden-Württemberg (LBBW)
Die LBBW ist zusammen mit der Baden-Württembergische Bank (BW-Bank), der Rheinland-Pfalz Bank und der Sachsen Bank sowie spezialisierten Tochterunternehmen auf allen Geschäftsfeldern einer modernen Bank tätig. Als erfahrener Finanzdienstleister begleiten wir den deutschen Mittelstand rund um den Globus.
www.LBBW-Business.de

Omikron Systemhaus
Das Omikron Systemhaus ist ein führender internationaler Anbieter von Electronic Banking-Software für Firmenkunden und Banken. Als Produkt für Firmen ist das multibankfähige System MultiCash der etablierte Marktführer. Die Lösung MultiCash Transfer ist eine vollautomatisierte und bankneutrale Payment Factory Schnittstelle für den weltweiten Einsatz.
www.omikron.de

OpusCapita
OpusCapita stärkt Unternehmen mit seinen erweiterten Purchase-to-Pay- und Order-to-Cash-Lösungen für effizienteren Verkauf, Einkauf und Zahlungsverkehr. Mit jährlich über 600 Millionen Transaktionen von mehr als 8.000 Kunden in über 100 Ländern entsteht ein globales digitales Ökosystem für Lieferanten, Einkäufer, Banken und andere Partner.
www.opuscapita.de

Reval
Reval ist ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für integriertes Treasury- und Risikomanagement (TRM). Die Software unterstützt Unternehmen dabei, Liquidität und Risiken gemeinsam zu steuern sowie Bewertungen und Berichte für komplexe Finanzinstrumente und Hedge Accounting zu erstellen. Umfangreiche Analysen der unternehmensweiten Finanzdaten helfen CFOs, Treasurern und Finanzentscheidern in einer immer volatileren Weltwirtschaft erfolgreich zu agieren. Mit Reval können Unternehmen ihr Treasury- und Risikomanagement konzernweit optimieren und die Effizienz, Sicherheit, Kontrolle und Compliance im operativen Tagesgeschäft erhöhen. Neben seinem Hauptsitz in New York ist Reval durch Niederlassungen in allen bedeutenden Wirtschaftsregionen der Welt vertreten. Weitere Informationen unter www.reval.com oder info@reval.com.

Schwabe, Ley & Greiner (SLG)
1988 gegründet und Marktführer in der Treasury-Beratung im deutschsprachigen Raum. Bei mehr als 2.000 Kunden und 5.000 Projekten lieferten wir bisher für jedes Problem auch eine Lösung - im Original und nicht als Kopie! An den Herausforderungen unserer Kunden wachsen wir mit. Dadurch decken wir mit unserem Knowhow auch sehr spezifische Treasury-Bereiche ab.
www.slg.co.at

SEB Bank
Vertrauenswürdiger Partner für anspruchsvolle Kunden
Die SEB AG ist die deutsche Tochter eines der führenden Finanzdienstleister Nordeuropas. Sie ist in den Geschäftsfeldern Commercial Real Estate, Asset Management und Merchant Banking tätig. Hier offeriert die Bank multinationalen Unternehmen und dem gehobenen Mittelstand neben der gesamten Produktpalette vor allem maßgeschneiderte Lösungen.
www.seb.de/merchant

Société Générale
ist einer der größten Finanzdienstleister in der Eurozone. In Deutschland seit 1886 am Markt, ist die Bank heute mit mehr als 3.500 Mitarbeitern in verschiedenen Geschäftsbereichen tätig. Im Rahmen einer voll integrierten Business Line besteht seit langem auch ein umfassendes Angebot für Firmen im Bereich des internationalen Cash Managements.
www.societegenerale.de

Strike Consulting GmbH
Wir sind Ihr spezialisierter Partner für den Aufbau internationaler Treasury-IT-Systemlandschaften:
SAP Beratung (SAP, CFM und SAP Banking)
Trema Beratung (Finance Kit, CMM, I-Kit, e-Kit,...)
Systemauswahl
Systemintegration (u.a. SAP Netweaver)
BW und Bi
Entwicklung / Migration
www.strike-consulting.com

Technosis AG
Die Technosis AG steht für Kompetenz in Treasury & Risk Management Software.
Wir bieten seit 1992 erfolgreich Softwareprodukte und Projektmanagement im Finanzbereich mit einer Produktpalette, die von Standardlösungen bis zu individuell programmierter Software reicht. Unsere Finanzmanagementsysteme werden bei über 100 Kunden von mehr als 4.000 Firmen täglich genutzt.
www.technosis.de

Thomson Reuters

Thomson Reuters ist der weltweit führende Anbieter von fundierten Informationen für die Wirtschafts- und Finanzwelt. Mit mehr als 50.000 Mitarbeitern in über 100 Ländern, bauen wir auf eine Nachrichtenagentur, der weltweit größtes Vertrauen entgegengebracht wird. Unsere führenden Lösungen für Corporate Treasurer unterstützen Sie vom Liquiditätsmanagement und Funding über das Managen von Währungs-, Kredit- und Geschäftspartnerrisiken bis hin zum Vereinfachen des KYC-Prozesses. Unsere Aktien werden an den Börsen von New York und Toronto notiert.

www.thomsonreuters.com

M.M. Warburg & CO (AG & Co.) KGaA

M.M.Warburg & CO ist eine 1798 gegründete Privatbank. Ihr Kapital liegt in den Händen weniger Privatpersonen. Das macht sie unabhängig von institutionellen Einflüssen. Als Universalbank bietet sie ein umfassendes, hochwertiges Dienstleistungsspektrum in den Kerngeschäftsfeldern Private Banking, Asset Management und Investment Banking an.
www.mmwarburg.de